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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 | 12.64%-108.44万 | -23.61%-411.73万 | -26.75%-119.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.92%-61.95万 | 248.36%278.99万 | -106.04%-318.33万 | -1.81%-431.6万 | 91.12%-12.63万 | 5.81%-76.41万 | -91.94%-188.05万 | -50.67%-154.5万 | -19.37%-423.92万 | -48.20%-142.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---23万 | ---330.6万 | --198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 40,007.11%91.36万 | 399.40%17.4万 | 91.21%5,876 | 6,692.30%16.59万 | --0 | -90.80%2,278 | -50.45%3.48万 | -41.01%3,073 |
| 運転資金の増減額 | 123.67%13.57万 | -7,954.17%-55.46万 | 39.82%63.06万 | -3,387.23%-29.72万 | -175.60%-16.79万 | -215.94%-57.34万 | 98.41%-6,886 | 263.55%45.1万 | 106.21%9,040 | 221.69%22.21万 |
| -前払費用増減額 | -66.46%2.54万 | -2.57%-23.45万 | -71.18%1.9万 | 35.80%-1.35万 | -8.26%7.33万 | 11.97%7.58万 | -392.17%-22.87万 | 126.74%6.6万 | -130.21%-2.1万 | 354.37%7.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.99%11.03万 | -244.32%-32.01万 | 58.86%61.16万 | -1,033.17%-28.37万 | -269.66%-24.13万 | -252.08%-64.92万 | 143.50%22.18万 | 1,435.05%38.5万 | 114.12%3.04万 | 41.53%14.22万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 | 12.64%-108.44万 | -23.61%-411.73万 | -26.75%-119.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.31%-703.89万 | 122.12%74.87万 | 400.44%627.92万 | -115.53%-1,355.97万 | -8,376.76%-430.66万 | -377.81万 | -103.87%-338.5万 | -209万 | 1,783.00%8,731.12万 | -200.00%-5.08万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.63%-5.08万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.39%-40.07万 | 95.13%-16.5万 | -1,165.39%-2,645.73万 | -115.52%-1,356.06万 | -113.60%-430.66万 | ---377.81万 | -106.08%-338.5万 | ---209.08万 | 1,759.06%8,736.2万 | --3,166.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---663.82万 | ---134.99万 | --3,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -92.05%70 | --880 | --0 | --0 | --0 | --880 | --0 | ---3,166.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---226.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.31%-703.89万 | 122.12%74.87万 | 400.44%627.92万 | -115.53%-1,355.97万 | -8,376.76%-430.66万 | ---377.81万 | -103.87%-338.5万 | ---209万 | 1,783.00%8,731.12万 | -200.00%-5.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.60%7,342.53万 | -9.20%7,466.25万 | -20.33%6,803.99万 | 3,778.14%8,540.07万 | -16.16%7,264.02万 | -11.47%7,696.26万 | 8,471.89%8,222.76万 | 3,778.14%8,540.07万 | 146.08%220.21万 | 2,702.99%8,663.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.79%-1,221.6万 | 76.53%-123.57万 | 308.61%662.21万 | -120.86%-1,735.35万 | -269.78%-459.5万 | -1,346.47%-431.98万 | -106.12%-526.43万 | -155.74%-317.43万 | 6,270.53%8,319.39万 | -39.70%-124.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.90%1,070 | -120.97%-1,591 | -65.41%451 | -256.67%-7,246 | -248.87%-5,276 | -1,116.19%-2,554 | -124.78%-720 | 180.74%1,304 | 248.53%4,625 | 459.87%3,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.73%6,121.03万 | -4.60%7,342.53万 | -9.20%7,466.25万 | -20.33%6,803.99万 | -20.33%6,803.99万 | -16.16%7,264.02万 | -11.47%7,696.26万 | 8,471.89%8,222.76万 | 3,778.14%8,540.07万 | 3,778.14%8,540.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.31%-17.71万 | -5.59%-198.44万 | 131.63%34.3万 | 7.86%-379.37万 | 75.80%-28.84万 | -81.39%-54.17万 | -35.63%-187.93万 | 12.64%-108.44万 | -23.61%-411.73万 | -26.75%-119.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
