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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 | -9.73%108.03億 | -23.29%30.93億 | -20.72%30.68億 | -2.92%35.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%22.46億 | -13.22%82.68億 | -7.26%23.13億 | -2.30%21.71億 | -28.30%16.82億 | -14.73%21.02億 | -1.88%95.27億 | 11.89%24.94億 | -14.14%22.22億 | 2.09%23.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.74%3.67億 | 29.81%13.98億 | -273.74%-3.11億 | 19.83%4.29億 | 241.81%9.81億 | 18.18%2.99億 | 7.92%10.77億 | -35.84%1.79億 | 52.34%3.58億 | 20.08%2.87億 |
| 繰延税金 | 179.17%7,600万 | -41.03%-3.3億 | -313.64%-3.64億 | 522.41%2.45億 | -32.18%-1.15億 | -9,500.00%-9,600万 | -1,276.47%-2.34億 | -8,900.00%-8,800万 | -190.00%-5,800万 | -180.65%-8,700万 |
| その他の非現金項目 | -278.07%-2.03億 | 81.75%4.58億 | 158.28%9,500万 | -170.91%-7,800万 | 84.75%3.27億 | -10.94%1.14億 | 465.22%2.52億 | -73.40%-1.63億 | 189.47%1.1億 | 17,600.00%1.77億 |
| 運転資金の増減額 | 30.38%-24.2億 | -902.47%-13億 | 56.02%8.94億 | 49.15%6.98億 | -28.78%5.84億 | -104.59%-34.76億 | -88.15%1.62億 | -64.30%5.73億 | -54.87%4.68億 | -26.33%8.2億 |
| -売掛金増減額 | -463.27%-8.9億 | 136.05%3.14億 | 531.52%5.81億 | 107.44%2,500万 | -625.68%-5.37億 | 144.30%2.45億 | -339.90%-8.71億 | -41.03%9,200万 | -223.08%-3.36億 | 63.00%-7,400万 |
| -在庫増減額 | 167.31%5.27億 | 33.02%-8.62億 | 67.26%-6.81億 | -44.59%-1.07億 | -35.49%7.09億 | -237.50%-7.83億 | -334.43%-12.87億 | -203.21%-20.8億 | -115.81%-7,400万 | 137.88%10.99億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.59%-2.6億 | -213.54%-5.2億 | -18.50%3.04億 | -70.45%9,900万 | -303.51%-6.9億 | -194.94%-2.33億 | 16.54%4.58億 | -24.19%3.73億 | -10.90%3.35億 | 46.06%-1.71億 |
| -その他運転資金の変動 | 33.57%-17.97億 | -112.46%-2.32億 | -68.46%6.9億 | 25.41%6.81億 | 3,341.18%11.02億 | -223.95%-27.05億 | 198.88%18.62億 | 33.17%21.88億 | 778.75%5.43億 | -102.91%-3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 | -9.73%108.03億 | -23.29%30.93億 | -20.72%30.68億 | -2.92%35.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 | -564.93%-156.79億 | -4,467.06%-155.28億 | 94.92%-9,600万 | 177.05%1.41億 |
| 資本支出 | -49.46%-4.17億 | -22.66%-13.21億 | 10.37%-3.11億 | -47.22%-3.71億 | -44.58%-3.6億 | -21.83%-2.79億 | -43.98%-10.77億 | -20.07%-3.47億 | -65.79%-2.52億 | -94.53%-2.49億 |
| 事業取引の純額 | -150.00%-2,000万 | 99.21%-1.11億 | 112.70%17.75億 | ---17.95億 | ---8,300万 | 60.00%-800万 | -552.49%-139.96億 | -5,490.40%-139.76億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -332.39%-6.6億 | -57.14%-5.5億 | 93.33%2.32億 | ---- | ---- | -39.06%2.84億 | -286.17%-3.5億 | -8.40%1.2億 | 855.77%3.93億 |
| その他の投資活動純額 | 180.26%2.44億 | -69.21%-15.06億 | -73.33%-14.82億 | -161.11%-2,200万 | 10,166.67%3.02億 | -347.06%-3.04億 | -1,389.86%-8.9億 | -7,872.73%-8.55億 | 3,700.00%3,600万 | -112.50%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 | -564.93%-156.79億 | -4,467.06%-155.28億 | 94.92%-9,600万 | 177.05%1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 | 131.78%38.06億 | 359.85%98.77億 | -10.62%-22.71億 | -25.26%-30.99億 |
| 借入金純額 | -18.30%30億 | -73.89%37.02億 | -105.20%-7.04億 | 258.65%3.3億 | 146.07%4.04億 | 112.87%36.72億 | 566.01%141.76億 | 1,395.31%135.36億 | -331.11%-2.08億 | -116.01%-8.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.03%-2.09億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.52%-20.37億 | -1.95%-79.64億 | -2.53%-20.23億 | -1.80%-19.77億 | -1.65%-19.77億 | -1.79%-19.87億 | -3.06%-78.12億 | -1.08%-19.73億 | -3.52%-19.42億 | -3.84%-19.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.95%1.72億 | 43.81%-13.2億 | 89.92%-1.7億 | 2.48%-1.18億 | 23.83%-2.11億 | -209.81%-8.21億 | -305.00%-23.49億 | -1,270.73%-16.86億 | 30.06%-1.21億 | -42.05%-2.77億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 | 131.78%38.06億 | 359.85%98.77億 | -10.62%-22.71億 | -25.26%-30.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.21%31.46億 | -28.51%32.17億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 | -28.51%32.17億 | -38.23%45億 | 11.96%53.74億 | 2.50%50.43億 | 18.43%46.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.46%11.83億 | 102.24%2,400万 | 93.63%-1.63億 | -143.65%-3.06億 | 107.60%11.75億 | -408.60%-6.82億 | 54.81%-10.7億 | -2,246.79%-25.58億 | 1,060.27%7.01億 | -41.83%5.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -158.43%-2.3億 | 55.40%-9,500万 | -31.42%2.75億 | 53.51%-1.72億 | 26.85%-1.09億 | 6.32%-8,900万 | 48.92%-2.13億 | 309.95%4.01億 | -687.23%-3.7億 | -463.41%-1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.58%40.99億 | -2.21%31.46億 | -2.21%31.46億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 | -28.51%32.17億 | -28.51%32.17億 | 11.96%53.74億 | 2.50%50.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.74%-1.76億 | -18.95%78.83億 | 8.92%29.91億 | 8.10%30.44億 | -5.89%30.82億 | -238.81%-12.34億 | -13.31%97.26億 | -26.64%27.46億 | -24.26%28.16億 | -6.48%32.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
