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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.69%418.8万 | 94.73%-131.8万 | 237.69%359.5万 | 25.16%-688.8万 | 167.60%497.3万 | 48.57%-299.8万 | -143.07%-2,500万 | 48.67%-261.1万 | -389.57%-920.4万 | -212.89%-735.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.76%-459.5万 | 155.68%831.2万 | -61.60%-604.4万 | 48.08%-185.2万 | 462.56%1,933.9万 | -36.96%-313.1万 | 45.88%-1,492.7万 | 43.90%-374万 | 15.05%-356.7万 | 52.55%-533.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.00%5,000 | 92.96%-3.8万 | 139.35%6.1万 | -325.00%-10.8万 | 97.88%-1.1万 | -76.47%2万 | -166.42%-54万 | -2,037.50%-15.5万 | -94.30%4.8万 | -3,600.00%-51.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.00%32.2万 | 9.67%119.1万 | 13.82%31.3万 | 11.72%30.5万 | 9.33%29.3万 | 3.70%28万 | -2.86%108.6万 | 6.18%27.5万 | -4.21%27.3万 | -6.94%26.8万 |
| 繰延税金 | ---13.8万 | ---309.2万 | --0 | --3.8万 | ---313万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -4,181.82%-47.1万 | 12.92%-60万 | -27.06%12.4万 | -464.15%-29.9万 | 39.39%-41.4万 | 91.06%-1.1万 | -122.30%-68.9万 | -57.82%17万 | -106.02%-5.3万 | -166.31%-68.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,251.57%808.4万 | 12.28%-1,053.9万 | 2,491.33%777.4万 | 4.08%-606.9万 | -738.20%-1,154.2万 | 84.78%-70.2万 | -221.35%-1,201.5万 | -39.02%30万 | -2,420.72%-632.7万 | -108.67%-137.7万 |
| -売掛金増減額 | -54.33%174.6万 | 64.15%-42.8万 | -16.41%376万 | 25.33%-430.7万 | -254.98%-370.4万 | 265.21%382.3万 | -15.70%-119.4万 | 47.81%449.8万 | -131.83%-576.8万 | 243.88%239万 |
| -在庫増減額 | 5.66%-330.1万 | -294.87%-224.1万 | 213.20%253.8万 | -200.15%-194.8万 | 667.82%66.8万 | -357.28%-349.9万 | 123.60%115万 | 30.46%-224.2万 | 278.44%194.5万 | -68.36%8.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -500.57%-141.4万 | 210.22%529.5万 | 503.01%147.5万 | -58.45%17.7万 | 185.39%329万 | 134.92%35.3万 | -301.43%-480.4万 | -127.83%-36.6万 | -73.61%42.6万 | -244.33%-385.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.56%1.4万 | 360.00%1.3万 | -96.00%1,000 | 133.33%9,000 | ---6,000 | --9,000 | -102.07%-5,000 | -65.75%2.5万 | -136.49%-2.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 895.32%1,103.9万 | -84.00%-1,317.8万 | --0 | --0 | -589,600.00%-1,179万 | 47.54%-138.8万 | -154.13%-716.2万 | -125.87%-161.5万 | -273.11%-290.3万 | -99.99%2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.69%418.8万 | 94.73%-131.8万 | 237.69%359.5万 | 25.16%-688.8万 | 167.60%497.3万 | 48.57%-299.8万 | -143.07%-2,500万 | 48.67%-261.1万 | -389.57%-920.4万 | -212.89%-735.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.81%-60.6万 | -231.90%-1,671.1万 | -106.90%-34.2万 | -453.16%-2,087.9万 | -162.18%-22.2万 | 129.11%473.2万 | -126.61%-503.5万 | -86.77%495.3万 | 27.72%591.2万 | -95.27%35.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -141.13%-59.8万 | -82.96%-114.9万 | -17.37%-25万 | -670.69%-44.7万 | -59.38%-20.4万 | -8.30%-24.8万 | 55.33%-62.8万 | 52.46%-21.3万 | 83.14%-5.8万 | 54.45%-12.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -208.40%-1,542万 | --0 | -440.33%-2,042万 | --0 | 131.25%500万 | -125.00%-500万 | -86.78%500万 | 20.00%600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 60.00%-8,000 | -123.95%-14.2万 | -155.42%-9.2万 | 60.00%-1.2万 | -103.71%-1.8万 | 28.57%-2万 | 81.35%59.3万 | 238.78%16.6万 | -11.11%-3万 | 51.09%48.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.81%-60.6万 | -231.90%-1,671.1万 | -106.90%-34.2万 | -453.16%-2,087.9万 | -162.18%-22.2万 | 129.11%473.2万 | -126.61%-503.5万 | -86.77%495.3万 | 27.72%591.2万 | -95.27%35.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 199.42%2,466.6万 | 0 | 0 | 1,043.3万 | 1,423.3万 | -31.79%823.8万 | 200.72%407.5万 | 105.85%152万 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 190.85%2,395.4万 | --0 | --0 | --972.1万 | --1,423.3万 | -82.17%823.6万 | --407.5万 | --152万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 35,500.00%71.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 199.42%2,466.6万 | --0 | --0 | 294.74%1,043.3万 | --1,423.3万 | -31.79%823.8万 | 200.72%407.5万 | 105.85%152万 | --264.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.12%2,363.4万 | -56.11%1,711.1万 | 90.37%2,040.8万 | 285.72%4,818.4万 | 95.62%3,303.6万 | -56.11%1,711.1万 | 113.44%3,898.5万 | 0.73%1,072万 | -63.13%1,249.2万 | -14.84%1,688.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.57%358.2万 | 130.45%663.7万 | -49.31%325.3万 | -1,466.99%-2,776.7万 | 448.58%1,518.4万 | 172.29%1,596.7万 | -205.23%-2,179.7万 | -77.33%641.7万 | 92.38%-177.2万 | -130.99%-435.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-7,000 | -48.05%-11.4万 | -3.85%-2.7万 | ---9,000 | 10.00%-3.6万 | -281.82%-4.2万 | -1,383.33%-7.7万 | -165.00%-2.6万 | --0 | -900.00%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.64%2,720.9万 | 38.12%2,363.4万 | 38.12%2,363.4万 | 90.37%2,040.8万 | 285.72%4,818.4万 | 95.62%3,303.6万 | -56.11%1,711.1万 | -56.11%1,711.1万 | 0.73%1,072万 | -63.13%1,249.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.60%359万 | 90.37%-246.7万 | 218.45%334.5万 | 20.81%-733.5万 | 163.72%476.9万 | 46.42%-324.6万 | -118.22%-2,562.8万 | 48.98%-282.4万 | -316.46%-926.2万 | -220.03%-748.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
