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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.79%-420.2万 | 41.89%-364.9万 | 23.03%-585.7万 | 37.38%-2,285.7万 | 65.62%-289.7万 | 35.57%-607.1万 | 36.33%-628万 | 13.43%-760.9万 | -18.09%-3,650.1万 | 12.19%-842.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.52%-539万 | 39.50%-499.4万 | 18.68%-509.8万 | 30.18%-2,888.7万 | 27.28%-660.6万 | 21.78%-775.8万 | 24.55%-825.4万 | 45.16%-626.9万 | 17.03%-4,137.4万 | 37.64%-908.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.26%28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.06%16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.68%6.1万 | -34.02%6.4万 | -33.00%6.7万 | -65.62%36.2万 | -44.20%7.7万 | -64.94%8.8万 | -70.34%9.7万 | -70.33%10万 | -23.14%105.3万 | -58.93%13.8万 |
| その他の非現金項目 | -154.01%-33.7万 | -37.76%122.8万 | 62.27%-36.3万 | 181.23%180.5万 | 113.75%17万 | 352.63%62.4万 | 696.07%197.3万 | -135.78%-96.2万 | -2,683.72%-222.2万 | -1,726.32%-123.6万 |
| 運転資金の増減額 | 336.29%56万 | 87.05%-14.5万 | 11.15%-129.9万 | 96.02%-11.4万 | 59.12%270.5万 | 89.52%-23.7万 | 38.83%-112万 | -208.44%-146.2万 | -181.20%-286.7万 | 3.72%170万 |
| -売掛金増減額 | 154.02%21.5万 | 74.29%18.3万 | 63.49%-18万 | -2.13%-33.6万 | 648.78%45万 | -1,374.07%-39.8万 | -12.50%10.5万 | -45.00%-49.3万 | -28.52%-32.9万 | -121.62%-8.2万 |
| -前払費用増減額 | 1,850.00%17.5万 | 107.84%9.2万 | -158.01%-39.1万 | 725.81%76.8万 | 800.00%127.8万 | 89.90%-1万 | -417.18%-117.4万 | 143.32%67.4万 | -69.31%9.3万 | 238.10%14.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.52%-7.4万 | 1,915.38%23.6万 | 24.25%-135.9万 | 73.03%-126.5万 | 131.38%26.3万 | 114.80%27.9万 | 98.76%-1.3万 | -95.42%-179.4万 | -219.31%-469万 | -145.42%-83.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 325.93%24.4万 | -1,626.32%-65.6万 | 317.88%63.1万 | -65.08%71.9万 | -71.19%71.4万 | 56.97%-10.8万 | 94.37%-3.8万 | -70.22%15.1万 | 560.63%205.9万 | 1,274.41%247.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.79%-420.2万 | 41.89%-364.9万 | 23.03%-585.7万 | 37.38%-2,285.7万 | 65.62%-289.7万 | 35.57%-607.1万 | 36.33%-628万 | 13.43%-760.9万 | -18.09%-3,650.1万 | 12.19%-842.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 435.78%566.8万 | 485.80%391.9万 | -9.24%580.2万 | -17.69%969.8万 | 246.33%432.4万 | -122.03%-168.8万 | -95.33%66.9万 | 188.30%639.3万 | 262.19%1,178.3万 | -161.67%-295.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -270.83%-8.9万 | -77.94%-12.1万 | -41.10%-10.3万 | 6.43%-26.2万 | 51.26%-9.7万 | 35.14%-2.4万 | -134.48%-6.8万 | -386.67%-7.3万 | 24.93%-28万 | -373.81%-19.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 445.97%575.7万 | 448.17%404万 | -8.68%590.5万 | -17.43%996万 | -72.87%442.1万 | 85.34%-166.4万 | -94.86%73.7万 | 189.49%646.6万 | 275.03%1,206.3万 | 237.11%1,629.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435.78%566.8万 | 485.80%391.9万 | -9.24%580.2万 | -17.69%969.8万 | 246.33%432.4万 | -122.03%-168.8万 | -95.33%66.9万 | 188.30%639.3万 | 262.19%1,178.3万 | -161.67%-295.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6.99%802.4万 | -1万 | -68.79%234.1万 | -87.79%750万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --802.4万 | ---1万 | --234.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 6.99%802.4万 | ---1万 | -68.79%234.1万 | ---- | ---- | -87.79%750万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.21%648.6万 | -38.60%615.9万 | -45.19%625.6万 | -64.15%1,141.3万 | -81.62%458.3万 | -47.10%1,016.8万 | -34.08%1,003.1万 | -64.15%1,141.3万 | 244.98%3,183.8万 | 93.99%2,493万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.06%146.6万 | 229.27%27万 | 95.48%-5.5万 | 70.18%-513.5万 | 112.45%141.7万 | -194.37%-541.8万 | -98.16%8.2万 | 92.41%-121.6万 | -174.13%-1,721.8万 | -158.06%-1,138.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.35%3.9万 | 3.64%5.7万 | 74.70%-4.2万 | 99.31%-2.2万 | 111.99%25.6万 | -406.06%-16.7万 | 112.28%5.5万 | 71.91%-16.6万 | -418.93%-320.7万 | -245.47%-213.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.36%799.1万 | -36.21%648.6万 | -38.60%615.9万 | -45.19%625.6万 | -45.19%625.6万 | -81.62%458.3万 | -47.10%1,016.8万 | -34.08%1,003.1万 | -64.15%1,141.3万 | -64.15%1,141.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.60%-429.1万 | 40.61%-377万 | 22.42%-596万 | 37.14%-2,311.9万 | 65.29%-299.4万 | 35.56%-609.5万 | 35.83%-634.8万 | 12.74%-768.2万 | -17.58%-3,678.1万 | 10.51%-862.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
