継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-33.54%-11.07億
20.85%-2.43億
-104.31%-2.39億
-78.33%-3.48億
-31.92%-2.77億
-131.35%-8.29億
-3,068.72%-3.07億
-14.79%-1.17億
-50.69%-1.95億
-79.27%-2.1億
持続的な事業活動による当期純利益
-89.06%-13.69億
-187.47%-6.42億
-66.01%-2.83億
-36.41%-2.36億
-32.00%-2.07億
-57.41%-7.24億
-15.84%-2.23億
-60.08%-1.71億
-73.93%-1.73億
-157.61%-1.56億
持続的な事業活動による当期損益
139.28%5,459.2万
219.23%3,488.5万
-2,251.48%-727.2万
49.21%748.6万
198.42%1,949.3万
294.38%2,281.5万
1,271.28%1,092.8万
-89.71%33.8万
190.17%501.7万
283.11%653.2万
減価償却費及び償却費
37.77%7,108.3万
18.30%1,911.5万
51.12%2,094.7万
20.13%1,627.3万
83.62%1,474.8万
120.79%5,159.7万
153.62%1,615.8万
111.84%1,386.1万
195.96%1,354.6万
36.65%803.2万
繰延税金
-5,120.00%-853.4万
-1,395.84%-791.3万
-232.07%-213.3万
589.84%245.9万
-128.74%-94.7万
101.05%17万
96.73%-52.9万
--161.5万
---50.2万
---41.4万
その他の非現金項目
4,529.03%1.7億
156.71%8,288万
1,053.82%5,781.1万
289.82%2,247.5万
164.90%695.1万
-94.68%367.5万
-56.23%3,228.6万
-0.45%-606.1万
-945.11%-1,184万
-18,052.54%-1,071万
運転資金の増減額
-14.88%-4.59億
93.37%-1,201.7万
-335.00%-9,565.6万
-133.67%-2.07億
-33.67%-1.44億
-425.81%-4億
-397.35%-1.81億
-47.37%-2,199万
-83.31%-8,873.2万
-46.39%-1.08億
-売掛金増減額
-131.46%-1.63億
-45.38%-8,930.1万
194.00%3,817.3万
-2,046.44%-9,895.1万
-135.75%-1,294.7万
-84.34%-7,043.5万
-220.16%-6,142.8万
0.98%-4,061.1万
90.48%-461万
33,123.85%3,621.4万
-在庫増減額
-11.75%-4.09億
102.59%310.6万
-64.53%-1.42億
-46.37%-1.4億
-103.40%-1.3億
-262.23%-3.66億
-1,039.59%-1.2億
-335.11%-8,632.5万
-302.33%-9,574.3万
-36.14%-6,370.2万
-前払費用増減額
135.18%3,254.9万
495.09%3,897.2万
49.68%-1,560.1万
159.89%1,470万
79.63%-552.2万
-185.63%-9,252.1万
-151.18%-986.4万
-463.90%-3,100.3万
-33.95%-2,454.7万
-484.08%-2,710.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-75.44%2,172.2万
102.05%50.1万
-70.47%2,194.1万
-122.81%-1,454.1万
155.07%1,382.1万
255.14%8,845.8万
-499.76%-2,449.4万
197.81%7,428.9万
131.32%6,375.9万
-6.72%-2,509.6万
-その他運転資金の変動
43.80%5,840.4万
0.42%3,470.5万
-96.98%186.1万
214.48%3,158.6万
65.20%-974.8万
-42.52%4,061.5万
22.02%3,456万
132.84%6,166万
-289.23%-2,759.1万
-2,311.05%-2,801.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-33.54%-11.07億
20.85%-2.43億
-104.31%-2.39億
-78.33%-3.48億
-31.92%-2.77億
-131.35%-8.29億
-3,068.72%-3.07億
-14.79%-1.17億
-50.69%-1.95億
-79.27%-2.1億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
207.17%7.28億
140.62%2.68億
49.30%-1.45億
6,063.39%5.1億
-65.03%9,579.6万
60.98%-6.79億
9.34%-6.59億
-173.16%-2.86億
99.13%-854.7万
165.47%2.74億
固定資産取引の純額
-49.83%-6.95億
-49.67%-1.85億
-2.55%-1.71億
-80.49%-1.59億
-111.24%-1.8億
-141.18%-4.64億
-48.74%-1.24億
-143.69%-1.67億
-220.29%-8,791.6万
-544.84%-8,519万
無形資産取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
事業取引の純額
23.92%-7,260.1万
80.94%-579万
-207.26%-2,591.7万
-138.65%-81.7万
31.76%-4,007.7万
38.08%-9,543万
80.29%-3,038.3万
---843.5万
--211.4万
---5,872.6万
投資商品取引の純額
1,345.70%14.96億
190.78%4.58億
147.50%5,241.1万
766.20%6.69億
-24.41%3.16億
91.38%-1.2億
-3.34%-5.05億
-124.01%-1.1億
108.05%7,725.5万
203.13%4.18億
投資活動によるキャッシュ・フロー
207.17%7.28億
140.62%2.68億
49.30%-1.45億
6,063.39%5.1億
-65.03%9,579.6万
60.98%-6.79億
9.34%-6.59億
-173.16%-2.86億
99.13%-854.7万
165.47%2.74億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
107.90%611.7万
76.95%-833万
-5.66%-1,119.7万
248.00%1,846.3万
139.37%718.1万
-102.15%-7,745.7万
-325.66%-3,614.4万
58.50%-1,059.7万
-196.55%-1,247.5万
-100.51%-1,824.1万
借入金純額
146.14%2,461.6万
81.50%-654.5万
-182.66%-681万
327.57%2,687.4万
177.06%1,109.7万
-358.83%-5,335.6万
-311.78%-3,538.6万
79.46%823.9万
-191.40%-1,180.9万
-5.84%-1,440万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
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----
----
--0
----
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-29.90%161.3万
80.72%30万
-55.82%58.1万
-89.04%5.8万
131.62%67.4万
-89.98%230.1万
-92.47%16.6万
117.00%131.5万
52,800.00%52.9万
-98.56%29.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
23.82%-2,011.2万
-125.65%-208.5万
75.35%-496.8万
-608.70%-846.9万
-11.08%-459万
21.50%-2,640.2万
68.13%-92.4万
---2,015.1万
---119.5万
---413.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
107.90%611.7万
76.95%-833万
-5.66%-1,119.7万
248.00%1,846.3万
139.37%718.1万
-102.15%-7,745.7万
-325.66%-3,614.4万
58.50%-1,059.7万
-196.55%-1,247.5万
-100.51%-1,824.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.53%15.49億
-54.50%11.62億
-47.55%15.53億
-56.80%13.73億
-50.53%15.49億
91.66%31.32億
-33.69%25.55億
-17.49%29.62億
-32.27%31.79億
91.66%31.32億
現金及び現金同等物の純増減額
69.45%-5.48億
86.87%-1.59億
4.46%-3.95億
219.34%2.2億
-1,658.41%-2.14億
-253.31%-17.93億
-15.24%-12.09億
-256.93%-4.14億
82.97%-1.84億
-99.55%1,371.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-399.96%-779.9万
-130.53%-992.9万
-38.68%426.9万
93.76%-4.3万
-430.60%-209.6万
424.19%260万
-479.68%-430.7万
6,594.23%696.2万
-515.18%-68.9万
1,343.14%63.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-24.54%11.69億
-24.54%11.69億
-54.50%11.62億
-47.55%15.53億
-56.80%13.73億
-50.53%15.49億
-50.53%15.49億
-33.69%25.55億
-17.49%29.62億
-32.27%31.79億
フリーキャッシュ・フロー
-39.47%-18.03億
0.34%-4.29億
-44.42%-4.1億
-79.00%-5.07億
-54.82%-4.57億
-134.38%-12.92億
-359.24%-4.3億
-66.68%-2.84億
-80.34%-2.83億
-126.47%-2.95億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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