継続営業活動によるキャッシュ・フロー
127.20%43.92万
154.14%93.86万
99.01%-2.63万
47.00%-1,001.4万
28.39%-399.89万
65.98%-161.5万
47.55%-173.34万
49.28%-266.67万
-59.04%-1,889.37万
4.57%-558.42万
持続的な事業活動による当期純利益
61.72%-172.15万
39.91%-225.56万
66.94%-172.28万
60.98%-2,138.47万
73.15%-792.39万
39.74%-449.66万
50.22%-375.38万
49.33%-521.04万
-97.34%-5,480.27万
-87.52%-2,951.66万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
-97.89%4.33万
----
----
----
----
5,220.96%205.68万
----
減価償却費及び償却費
-11.57%33.94万
-26.00%26.11万
-29.10%19.84万
166.42%357.99万
190.03%256.35万
90.48%38.38万
154.45%35.28万
133.84%27.98万
1,156.50%134.37万
840.38%88.39万
その他の非現金項目
123.49%21.55万
--0
-65.20%10.78万
-4.35%72.69万
-66.40%12.99万
38.80%9.64万
7,135.37%19.09万
0.95%30.97万
-73.05%76万
-41.21%38.65万
運転資金の増減額
-33.13%160.58万
154.49%293.31万
-17.16%134.99万
326.23%674.6万
-7.16%156.25万
351.16%240.14万
63.28%115.25万
221.75%162.96万
386.27%158.27万
284.72%168.31万
-売掛金増減額
-98.70%1.32万
-2,378.69%-21.22万
153.45%31.42万
-106.29%-5.96万
-133.51%-50.14万
743.31%102.02万
-96.44%9,312
9.72%-58.78万
173.67%94.85万
692.09%149.63万
-在庫増減額
--4.78万
--1.89万
136.53%13.41万
149.64%32.38万
0.20%60.83万
----
----
-30.63%-36.71万
-970.55%-65.23万
--60.71万
-前払費用増減額
-100.78%-6,088
103.84%2.42万
-130.49%-4.39万
-32.46%50.54万
226.20%21.08万
148.85%78.1万
-330.83%-63.03万
-56.17%14.39万
158.68%74.83万
75.30%-16.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
20.41%157.85万
175.81%296.55万
-59.36%94.16万
1,335.72%553.96万
462.43%83.69万
54.56%131.1万
151.21%107.52万
451.29%231.66万
-81.27%38.58万
-439.76%-23.09万
-その他流動資産の変動
104.21%8,081
-98.87%2,169
---1,245
-295.78%-1.91万
-1,910,500.00%-1.91万
-306.00%-19.21万
2,173.69%19.21万
--0
200.00%9,759
---1
-その他流動負債の変動
-3,079.09%-8.99万
1,439.76%4.04万
--5.45万
196.66%6.28万
--6.28万
--3,018
---3,018
--0
---6.5万
----
-その他運転資金の変動
122.84%5.42万
-33.84%9.4万
-139.82%-4.94万
89.28%39.31万
756.21%36.42万
-367.31%-23.72万
83.61%14.21万
12,666.77%12.4万
914.51%20.77万
--4.25万
営業活動によるキャッシュ・フロー
127.20%43.92万
154.14%93.86万
99.01%-2.63万
47.00%-1,001.4万
28.39%-399.89万
65.98%-161.5万
47.55%-173.34万
49.28%-266.67万
-59.04%-1,889.37万
4.57%-558.42万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-359.36%-26.7万
61.19%-9.94万
-689.43%-28.91万
93.61%-35.34万
99.69%-2,424
97.83%-5.81万
11.64%-25.62万
97.94%-3.66万
-437.59%-553.03万
-110.41%-78.05万
固定資産取引の純額
-414.64%-26.7万
60.17%-9.94万
-689.43%-28.91万
88.18%-18.96万
102.22%1.18万
112.52%8.49万
13.89%-24.96万
65.19%-3.66万
-1,027.87%-160.4万
---53.11万
無形資産取引の純額
----
----
----
24.78%-16.38万
93.46%-1.42万
----
----
----
---21.77万
---21.77万
事業取引の純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-318.34%-370.85万
84.30%-3.18万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-359.36%-26.7万
61.19%-9.94万
-689.43%-28.91万
93.61%-35.34万
99.69%-2,424
97.83%-5.81万
11.64%-25.62万
97.94%-3.66万
-437.59%-553.03万
-110.41%-78.05万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-121.09%-62.99万
-2.81%128.78万
-45.27%97.07万
58.42%803.66万
-63.37%195.13万
1,971.74%298.68万
488.73%132.49万
619.60%177.35万
-84.68%507.29万
-71.38%532.69万
借入金純額
-121.09%-62.99万
-2.81%128.78万
-45.27%97.07万
5,947.91%750.86万
676.37%142.33万
1,967.07%298.68万
468.42%132.49万
753.16%177.35万
-144.66%-12.84万
--18.33万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--0
--0
----
----
----
-84.30%517万
-72.38%514.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
1,587.39%52.8万
----
----
----
----
-85.97%3.13万
-101.01%-399
財務活動によるキャッシュ・フロー
-121.09%-62.99万
-2.81%128.78万
-45.27%97.07万
58.42%803.66万
-63.37%195.13万
1,971.74%298.68万
488.73%132.49万
619.60%177.35万
-84.68%507.29万
-71.38%532.69万
現金及び現金同等物の期首残高
424.76%89.44万
-12.72%16.06万
-87.67%15.92万
-93.66%129.04万
-91.98%15.87万
-98.22%17.04万
-98.64%18.4万
-93.66%129.04万
20,821.40%2,036.49万
-75.02%197.94万
現金及び現金同等物の純増減額
-134.85%-45.78万
419.99%212.69万
170.47%65.53万
87.96%-233.08万
-97.52%-205万
117.32%131.37万
83.11%-66.47万
86.31%-92.98万
-195.79%-1,935.1万
-108.38%-103.79万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
81.54%-24.47万
-313.96%-139.31万
-270.40%-65.38万
333.78%119.96万
487.81%205.05万
-8,094.49%-132.55万
1,284.91%65.11万
-14,974.04%-17.65万
315.80%27.65万
590.73%34.88万
現金及び現金同等物の期末残高
20.96%19.2万
424.76%89.44万
-12.72%16.06万
-87.67%15.92万
-87.67%15.92万
-91.98%15.87万
-98.22%17.04万
-98.64%18.4万
-93.66%129.04万
-93.66%129.04万
フリーキャッシュ・フロー
110.13%17.22万
142.31%83.91万
88.33%-31.54万
49.95%-1,036.74万
37.14%-398.1万
68.66%-170万
44.84%-198.31万
49.59%-270.33万
-72.31%-2,071.55万
-5.66%-633.3万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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