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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.36%10.16億 | 33.95%10.3億 | 33.95%10.3億 | -30.05%8.78億 | -23.04%9.55億 | -30.75%7.67億 | -31.19%7.69億 | -31.19%7.69億 | 26.27%12.55億 | 0.93%12.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.36%10.16億 | 33.95%10.3億 | 33.95%10.3億 | -30.05%8.78億 | -18.07%9.55億 | -13.39%7.67億 | -24.41%7.69億 | -24.41%7.69億 | 40.41%12.55億 | -1.18%11.66億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.60%7,530万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.55%1.72億 | 21.55%1.72億 | 21.55%1.72億 | 31.48%1.68億 | 24.36%1.6億 | 26.34%1.77億 | -1.81%1.41億 | -1.81%1.41億 | -5.47%1.28億 | -24.19%1.29億 |
| -売掛金 | -2.55%1.72億 | 21.55%1.72億 | 21.55%1.72億 | 31.48%1.68億 | 24.36%1.6億 | 26.34%1.77億 | -1.81%1.41億 | -1.81%1.41億 | -5.47%1.28億 | -24.19%1.29億 |
| 前払費用 | ---- | -3.75%1,540万 | -3.75%1,540万 | ---- | ---- | ---- | 41.59%1,600万 | 41.59%1,600万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 11.11%200万 | 17.65%200万 | 17.65%200万 | 18.75%190万 | 11.11%200万 | -10.00%180万 | -15.00%170万 | -15.00%170万 | -23.81%160万 | -33.33%180万 |
| 繰延資産 | ---- | 15.74%1,250万 | 15.74%1,250万 | ---- | ---- | ---- | 14.89%1,080万 | 14.89%1,080万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 48.59%1.53億 | 41.13%9,470万 | 41.13%9,470万 | 7.95%1.2億 | -6.33%1.08億 | 6.07%1.03億 | 28.54%6,710万 | 28.54%6,710万 | -23.92%1.11億 | 2.94%1.15億 |
| 流動資産合計 | 28.05%13.43億 | 31.83%13.51億 | 31.83%13.51億 | -21.92%11.68億 | -17.61%12.25億 | -22.14%10.49億 | -23.27%10.25億 | -23.27%10.25億 | 17.11%14.96億 | -1.80%14.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.83%2.16億 | -4.22%2.2億 | -4.22%2.2億 | 1.47%2.14億 | 0.64%2.21億 | 8.86%2.23億 | 19.30%2.3億 | 19.30%2.3億 | 14.11%2.11億 | 20.32%2.2億 |
| -有形固定資産総額 | -2.83%2.16億 | 7.16%4.16億 | 7.16%4.16億 | 1.47%2.14億 | 0.64%2.21億 | -12.40%2.23億 | 16.09%3.88億 | 16.09%3.88億 | -6.01%2.11億 | 20.32%2.2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -23.70%-1.96億 | -23.70%-1.96億 | ---- | ---- | ---- | -11.72%-1.58億 | -11.72%-1.58億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.25%12.81億 | 11.43%12.98億 | 11.43%12.98億 | 11.22%13.09億 | -6.47%11.27億 | -7.80%11.51億 | -3.33%11.65億 | -3.33%11.65億 | -4.47%11.77億 | 52.36%12.05億 |
| -のれん | 21.10%9.85億 | 21.70%9.87億 | 21.70%9.87億 | 25.31%10.05億 | 0.42%8.13億 | -1.93%8.13億 | 2.93%8.11億 | 2.93%8.11億 | 1.02%8.02億 | 68.36%8.1億 |
| -その他の無形資産 | -12.46%2.96億 | -12.09%3.11億 | -12.09%3.11億 | -18.95%3.04億 | -20.59%3.14億 | -19.41%3.38億 | -15.17%3.54億 | -15.17%3.54億 | -14.42%3.75億 | 27.51%3.95億 |
| 投資その他の資産 | -8.33%4,840万 | 3.42%5,440万 | 3.42%5,440万 | 96.01%5,410万 | 137.28%5,410万 | 196.63%5,280万 | 195.51%5,260万 | 195.51%5,260万 | --2,760万 | --2,280万 |
| 金融資産 | ---- | -48.12%1,520万 | -48.12%1,520万 | ---- | ---- | ---- | 270.89%2,930万 | 270.89%2,930万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 46.36%1億 | 21.32%2.33億 | 21.32%2.33億 | 68.38%7,190万 | 43.40%6,080万 | 68.97%6,860万 | 400.78%1.92億 | 400.78%1.92億 | 54.71%4,270万 | 53.62%4,240万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -15.63%270万 | -15.63%270万 | ---- | ---- | ---- | -41.82%320万 | -41.82%320万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 3.78%1.56億 | -57.14%30万 | -57.14%30万 | 306.84%1.61億 | 428.19%1.57億 | 390.55%1.51億 | --70万 | --70万 | 581.03%3,950万 | 562.22%2,980万 |
| 非流動資産合計 | 9.50%18.02億 | 9.04%18.24億 | 9.04%18.24億 | 20.83%18.1億 | 6.63%16.2億 | 6.72%16.46億 | 13.98%16.73億 | 13.98%16.73億 | 3.28%14.98億 | 51.12%15.19億 |
| 資産合計 | 16.72%31.45億 | 17.70%31.75億 | 17.70%31.75億 | -0.53%29.78億 | -5.36%28.45億 | -6.74%26.94億 | -3.77%26.98億 | -3.77%26.98億 | 9.75%29.93億 | 19.32%30.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 137.91%1.3億 | 32.80%1億 | 32.80%1億 | -70.18%5,180万 | -71.78%5,770万 | -73.34%5,460万 | -63.69%7,560万 | -63.69%7,560万 | -34.35%1.74億 | -2.67%2.05億 |
| -買掛金 | 47.94%5,740万 | 28.21%6,500万 | 28.21%6,500万 | -4.02%3,820万 | -16.23%4,130万 | -7.40%3,880万 | 10.94%5,070万 | 10.94%5,070万 | 8.74%3,980万 | 14.92%4,930万 |
| -未払い法人所得税 | 124.05%3,540万 | 42.17%3,540万 | 42.17%3,540万 | -89.84%1,360万 | -89.43%1,640万 | -90.30%1,580万 | -84.68%2,490万 | -84.68%2,490万 | -41.27%1.34億 | -7.18%1.55億 |
| -未払配当金 | --3,710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -19.68%7,630万 | -14.71%9,390万 | -14.71%9,390万 | -41.94%9,360万 | -39.99%9,320万 | -32.53%9,500万 | 15.17%1.1億 | 15.17%1.1億 | 25.45%1.61億 | 20.76%1.55億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 52.35%4,220万 | 40.15%3,630万 | 40.15%3,630万 | 10.66%3,530万 | -20.98%2,900万 | -13.98%2,770万 | -11.90%2,590万 | -11.90%2,590万 | 2.57%3,190万 | 20.72%3,670万 |
| -短期借入金 | 33.88%1,620万 | 35.48%1,680万 | 35.48%1,680万 | 36.29%1,690万 | -5.65%1,170万 | -0.82%1,210万 | 1.64%1,240万 | 1.64%1,240万 | 0.81%1,240万 | 0.81%1,240万 |
| -資本リース債務 | 66.67%2,600万 | 44.44%1,950万 | 44.44%1,950万 | -5.64%1,840万 | -28.81%1,730万 | -22.00%1,560万 | -21.51%1,350万 | -21.51%1,350万 | 3.72%1,950万 | 34.25%2,430万 |
| 流動性繰延負債 | 10.86%4,390万 | 19.17%4,600万 | 19.17%4,600万 | 50.32%4,690万 | 45.75%4,460万 | 27.74%3,960万 | 22.15%3,860万 | 22.15%3,860万 | 9.47%3,120万 | 36.00%3,060万 |
| その他の流動負債 | 134.60%1.11億 | 143.34%1.01億 | 143.34%1.01億 | --4,940万 | 108.18%5,600万 | 618.18%4,740万 | 11.32%4,130万 | 11.32%4,130万 | ---- | --2,690万 |
| 流動負債合計 | 37.69%4.92億 | 16.85%5.4億 | 16.85%5.4億 | -23.83%4.01億 | -33.39%4.11億 | -32.76%3.57億 | -18.94%4.62億 | -18.94%4.62億 | -9.42%5.26億 | 16.50%6.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.16%24.73億 | -0.71%24.88億 | -0.71%24.88億 | -0.31%24.92億 | -0.18%25.01億 | -0.27%25.02億 | 0.02%25.06億 | 0.02%25.06億 | -0.07%25億 | 0.08%25.05億 |
| -長期借入金 | -0.47%23.97億 | -0.48%24億 | -0.48%24億 | -0.49%24.02億 | -0.48%24.06億 | -0.49%24.09億 | -0.48%24.11億 | -0.48%24.11億 | -0.47%24.14億 | -0.46%24.17億 |
| -リース債務 | -18.92%7,540万 | -6.67%8,820万 | -6.67%8,820万 | 4.92%8,960万 | 8.09%9,490万 | 5.80%9,300万 | 14.82%9,450万 | 14.82%9,450万 | 12.96%8,540万 | 17.69%8,780万 |
| 繰延負債 | -29.44%2,900万 | 16.02%3.43億 | 16.02%3.43億 | -21.54%4,190万 | -38.60%3,340万 | -26.74%4,110万 | 449.72%2.95億 | 449.72%2.95億 | -45.45%5,340万 | -26.98%5,440万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.98%280万 | -86.24%300万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --440万 | --440万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 29.96%3.31億 | 534.29%2,220万 | 534.29%2,220万 | --3.25億 | 2,052.63%2.45億 | 750.00%2.55億 | -87.80%350万 | -87.80%350万 | ---- | --1,140万 |
| 非流動負債合計 | 1.27%28.33億 | 1.87%28.57億 | 1.87%28.57億 | 11.85%28.59億 | 7.99%27.8億 | 7.71%27.98億 | 7.39%28.04億 | 7.39%28.04億 | -3.73%25.56億 | -0.98%25.74億 |
| 負債合計 | 5.39%33.25億 | 3.99%33.97億 | 3.99%33.97億 | 5.77%32.6億 | -0.01%31.9億 | 0.83%31.55億 | 2.68%32.66億 | 2.68%32.66億 | -4.75%30.82億 | 1.98%31.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 |
| -普通株式 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 | 0.00%410万 |
| 利益剰余金 | 15.76%-8.92億 | 20.57%-9.08億 | 20.57%-9.08億 | 23.19%-9.45億 | 24.30%-9.83億 | 20.69%-10.59億 | 19.42%-11.43億 | 19.42%-11.43億 | 19.08%-12.3億 | 18.89%-12.98億 |
| 資本剰余金 | 8.79%12.88億 | 9.44%12.65億 | 9.44%12.65億 | 8.69%12.38億 | 9.25%12.1億 | 10.48%11.84億 | 11.90%11.56億 | 11.90%11.56億 | 13.32%11.39億 | 13.05%11.07億 |
| 自己株式 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | 0.00%6.04億 | --6.04億 | --6.04億 | --6.04億 | --6.04億 | --6.04億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 72.87%2,230万 | 17.05%2,060万 | 17.05%2,060万 | 1,984.62%2,450万 | 918.52%2,750万 | -30.65%1,290万 | 450.00%1,760万 | 450.00%1,760万 | -141.94%-130万 | -65.82%270万 |
| 株主資本 | 60.84%-1.8億 | 61.04%-2.22億 | 61.04%-2.22億 | -218.89%-2.82億 | -87.34%-3.45億 | -91.96%-4.61億 | -50.54%-5.69億 | -50.54%-5.69億 | 82.60%-8,840万 | 69.78%-1.84億 |
| 資本合計 | 60.84%-1.8億 | 61.04%-2.22億 | 61.04%-2.22億 | -218.89%-2.82億 | -87.34%-3.45億 | -91.96%-4.61億 | -50.54%-5.69億 | -50.54%-5.69億 | 82.60%-8,840万 | 69.78%-1.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
