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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.53%1.16億 | 93.12%1.7億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 51.81%7,920.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.79%5,217万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -137.88%-294.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 763.11%776.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 19.69%-282.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -648.99%-351.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -75.72%2,326.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.58%9,582.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -64.02%-1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.13%-1.11億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 42.18%-8,660.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.05%-1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 90.98%1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.95%5,804.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | -43.06%-150.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -484.44%-105.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -48.69%5,853.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 698.91%1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | 1,455.94%273.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.17%-20.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | -32.61%1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.48%1.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -440.03%-425万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.16%-78.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.97%3,312.5万 | -31.53%1.16億 | -70.32%2,227万 | 501.39%7,063.3万 | -82.84%576.6万 | -64.55%1,743.7万 | 93.12%1.7億 | 47.76%7,503.9万 | -73.37%1,174.5万 | 461.37%3,360.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.83%-1,633.1万 | 18.07%-1.28億 | 31.26%-2,432.2万 | -157.21%-5,124.9万 | 59.11%-1,900.7万 | 38.38%-3,390万 | -169.48%-1.57億 | 16.51%-3,538.5万 | 31.29%-1,992.5万 | -508.50%-4,647.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 60.37%-1,315.5万 | 23.86%-1.14億 | 25.85%-2,443万 | -144.35%-4,521.2万 | 78.55%-1,130.1万 | 27.47%-3,319.2万 | -173.44%-1.5億 | 22.74%-3,294.5万 | 29.35%-1,850.3万 | -485.16%-5,269.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 95.21%-1.5万 | --0 | 110.00%4,000 | ---- | ---- | -1,638.89%-31.3万 | ---6,000 | ---4万 | -1,344.44%-26万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -9.70%-151.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---138.1万 | ---135.3万 |
| 事業取引の純額 | ---187.1万 | -56,793.33%-853.4万 | -299,900.00%-299.8万 | --0 | ---553.6万 | --0 | -36.36%-1.5万 | --1,000 | ---1,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%95万 | --452.6万 | ---452.6万 | --0 | 112.11%95万 | -163.33%-95万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本支出 | 21.29%-130.5万 | -19.94%-674.4万 | ---- | ---- | ---- | ---165.8万 | -16.27%-562.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.83%-1,633.1万 | 18.07%-1.28億 | 31.26%-2,432.2万 | -157.21%-5,124.9万 | 59.11%-1,900.7万 | 38.38%-3,390万 | -169.48%-1.57億 | 16.51%-3,538.5万 | 31.29%-1,992.5万 | -508.50%-4,647.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -124.01%-688.2万 | -178.53%-394万 | 159.57%61.6万 | -2,131.25%-2,470万 | -449.26%-851.5万 | 1,095.62%2,865.9万 | 138.47%501.7万 | -407.74%-103.4万 | 32.61%121.6万 | 115.63%243.8万 |
| 借入金純額 | -127.43%-960万 | -55.49%1,620万 | --0 | -652.94%-1,880万 | --0 | 133.33%3,500万 | --3,640万 | --1,000万 | --340万 | --800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35.30%-2,226.6万 | 98.82%-13.2万 | -119.00%-657万 | -19.96%-873.8万 | 47.45%-682.6万 | -117.10%-3,441.5万 | ---1,114.2万 | ---300万 | 54.05%-728.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 372.37%229.1万 | -32.85%203.6万 | 509.26%65.8万 | -17.89%67万 | -87.05%22.3万 | 25.65%48.5万 | 7.86%303.2万 | -67.86%10.8万 | -11.01%81.6万 | 567.44%172.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --42.7万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.01%-688.2万 | -178.53%-394万 | 159.57%61.6万 | -2,131.25%-2,470万 | -449.26%-851.5万 | 1,095.62%2,865.9万 | 138.47%501.7万 | -407.74%-103.4万 | 32.61%121.6万 | 115.63%243.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%5,185.2万 | 35.32%6,816.4万 | 80.37%5,328.8万 | 60.52%5,860.4万 | 71.20%8,036万 | 35.32%6,816.4万 | 49.09%5,037.1万 | -29.04%2,954.4万 | 42.50%3,650.8万 | 96.83%4,693.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.73%991.2万 | -191.68%-1,631.2万 | -103.72%-143.6万 | 23.66%-531.6万 | -108.55%-2,175.6万 | 455.46%1,219.6万 | 7.28%1,779.3万 | 342.03%3,862万 | -143.48%-696.4万 | -689.05%-1,043.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.14%6,176.4万 | -23.93%5,185.2万 | -23.93%5,185.2万 | 80.37%5,328.8万 | 60.52%5,860.4万 | 71.20%8,036万 | 35.32%6,816.4万 | 35.32%6,816.4万 | -29.04%2,954.4万 | 42.50%3,650.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.66%3,182万 | -33.18%1.09億 | -71.65%2,085万 | 569.53%6,912.2万 | -88.76%359.6万 | -66.98%1,577.9万 | 97.26%1.64億 | 48.37%7,354.8万 | -75.86%1,032.4万 | 768.51%3,199.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
