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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | 78.03%-100.5万 | -457.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 49.34%-65万 | ---128.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 89.21%-35.5万 | ---329.1万 |
| 直接受取利息 | --1.3万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.31%-99.2万 | ---457.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.6万 | |
| 固定資産取引の純額 | --1.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.11%189.2万 | 332.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.52%189.2万 | --367.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---34.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.11%189.2万 | --332.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.80%91.1万 | --215.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.40%91.6万 | ---124.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.55%182.7万 | --91.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.31%-99.2万 | ---457.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
