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| (Q2)2012/09/30 | (Q1)2012/06/30 | (FY)2012/03/31 | (Q4)2012/03/31 | (Q3)2011/12/31 | (Q2)2011/09/30 | (Q1)2011/06/30 | (FY)2011/03/31 | (Q4)2011/03/31 | (Q3)2010/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.40%-14.19万 | -85.22%-7万 | -73.91%-19.99万 | -114.74%-7.04万 | -1,298.41%-3.43万 | -102.23%-5.74万 | 26.35%-3.78万 | 16.96%-11.49万 | -105.30%-3.28万 | 86.94%-2,454 |
| その他の非現金項目 | -85.09%-26.28万 | -10.08%-18.14万 | -64.71%-58.7万 | -45.01%-15.79万 | -30.23%-12.24万 | 2.39%-14.2万 | -1,939.37%-16.48万 | -148.94%-35.64万 | ---10.89万 | ---9.4万 |
| 運転資金の増減額 | 42.83%12.08万 | -12.31%11.13万 | 60.33%38.71万 | 14.97%8.75万 | -3.78%8.81万 | -27.75%8.46万 | 393.49%12.7万 | 4,987.61%24.15万 | 2,768.16%7.61万 | 2,411.86%9.15万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%5,000 | --0 | --0 | --2,645 | --2,355 | ---5,000 | ---5,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.44%12.08万 | -10.65%11.13万 | 55.04%38.21万 | 7.88%8.75万 | -3.78%8.81万 | -30.00%8.2万 | 388.04%12.46万 | 5,092.96%24.65万 | 2,956.56%8.11万 | 2,411.86%9.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -111.19%-4,924 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.40%-14.19万 | -85.22%-7万 | -66.77%-19.99万 | -86.70%-7.04万 | -1,298.41%-3.43万 | -102.23%-5.74万 | 26.35%-3.78万 | -26.94%-11.99万 | -234.57%-3.77万 | 86.94%-2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.56%-4.52万 | 0 | 9.66%-11.25万 | 61.51%-5,850 | 92.72%-7,959 | -1,002.08%-2.26万 | -2,947.28%-7.62万 | -12.46万 | -1.52万 | -10.94万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5,583 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 5.18%-11.81万 | 24.78%-1.14万 | ---7,959 | ---2.26万 | ---7.62万 | ---12.46万 | ---1.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.56%-4.52万 | --0 | 9.66%-11.25万 | 61.51%-5,850 | 92.72%-7,959 | -1,002.08%-2.26万 | -2,947.28%-7.62万 | ---12.46万 | ---1.52万 | ---10.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.89%18.72万 | -38.33%6.98万 | 31.90%31.2万 | 59.16%7.65万 | -63.14%4.18万 | 180.08%8.04万 | 144.63%11.33万 | 155.04%23.65万 | 1,106.17%4.81万 | 743.73%11.35万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | 476.54%7,495 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 113.03%18.72万 | -33.96%6.98万 | 99.33%32.2万 | 79.96%8.65万 | --4.18万 | --8.79万 | --10.58万 | --16.15万 | --4.81万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.13%7.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.89%18.72万 | -38.33%6.98万 | 31.90%31.2万 | 59.16%7.65万 | -63.14%4.18万 | 180.08%8.04万 | 144.63%11.33万 | 155.04%23.65万 | 1,106.17%4.81万 | 743.73%11.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --87 | -62.31%274 | -91.57%727 | -99.86%8 | 145.55%456 | --0 | -91.57%727 | -16.34%8,628 | 44.80%5,559 | -123.13%-1,001 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.64%29 | 74.28%-187 | 94.27%-453 | 105.50%266 | -106.83%-448 | 121.78%456 | 90.35%-727 | -368.90%-7,901 | -200.90%-4,832 | 1,441.51%6,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.56%116 | --87 | -62.31%274 | -62.31%274 | -99.86%8 | 145.55%456 | --0 | -91.57%727 | -91.57%727 | 44.80%5,559 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.40%-14.19万 | -85.22%-7万 | -66.77%-19.99万 | -86.70%-7.04万 | -1,298.41%-3.43万 | -102.23%-5.74万 | 26.35%-3.78万 | -26.94%-11.99万 | -234.57%-3.77万 | 86.94%-2,454 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
