継続営業活動によるキャッシュ・フロー
43.13%-65.76万
-36.83%-13.52万
35.97%-14.72万
2.02%-22.91万
75.40%-14.6万
-115.63万
-9.88万
-22.99万
-23.38万
-59.37万
持続的な事業活動による当期純利益
14.28%1,057.82万
-25.16%312.49万
502.62%176.62万
-46.32%340.82万
374.69%227.89万
--925.62万
--417.54万
---43.87万
--634.92万
---82.96万
持続的な事業活動による当期損益
-14.86%-1,166.74万
24.45%-328.55万
-1,113.03%-200.73万
43.33%-381.58万
-452.38%-255.88万
---1,015.8万
---434.85万
--19.81万
---673.37万
--72.61万
その他の非現金項目
---7.27万
----
----
----
----
----
----
----
----
--3,144
運転資金の増減額
298.13%50.43万
31.94%9.81万
783.41%9.39万
16.05%17.85万
127.13%13.38万
---25.45万
--7.43万
--1.06万
--15.38万
---49.33万
-前払費用増減額
183.44%25.68万
26.76%8.29万
39.13%8.29万
-4.09%8.22万
101.70%8,833
---30.78万
--6.54万
--5.96万
--8.57万
---51.84万
-買掛金及び未払費用の増減額
364.88%24.75万
69.76%1.52万
122.40%1.1万
41.37%9.63万
398.23%12.5万
--5.32万
--8,958
---4.9万
--6.82万
--2.51万
営業活動によるキャッシュ・フロー
43.13%-65.76万
-36.83%-13.52万
35.97%-14.72万
2.02%-22.91万
75.40%-14.6万
---115.63万
---9.88万
---22.99万
---23.38万
---59.37万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
126.62%6,306.37万
-90万
-90万
6,486.37万
0
-2.37億
0
0
0
-2.37億
その他の投資活動純額
126.62%6,306.37万
---90万
---90万
----
----
---2.37億
--0
--0
--0
---2.37億
投資活動によるキャッシュ・フロー
126.62%6,306.37万
---90万
---90万
--6,486.37万
--0
---2.37億
--0
--0
--0
---2.37億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-126.41%-6,306.69万
90万
287.89%90万
-884,488.72%-6,486.69万
0
2.39億
0
-47.9万
-7,333
2.39億
借入金純額
458.62%209.69万
--90万
--90万
--29.69万
--0
---58.47万
--0
--0
--0
---58.47万
株式発行/消却（ネット）
-128.33%-6,516.37万
--0
--0
---6,516.37万
--0
--2.3億
--0
--0
--0
--2.3億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
--1,450万
--0
--0
--0
--1,450万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
----
---515.17万
--0
---47.9万
---7,333
---466.54万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-126.41%-6,306.69万
--90万
287.89%90万
-884,488.72%-6,486.69万
--0
--2.39億
--0
---47.9万
---7,333
--2.39億
現金及び現金同等物の期首残高
160,752.05%70.77万
-77.40%18.22万
-78.26%32.95万
-68.02%56.17万
160,752.05%70.77万
--440
--80.66万
--151.55万
--175.67万
--440
現金及び現金同等物の純増減額
-193.41%-66.07万
-36.83%-13.52万
79.23%-14.72万
3.69%-23.23万
-108.31%-14.6万
--70.73万
---9.88万
---70.89万
---24.12万
--175.62万
現金及び現金同等物の期末残高
-93.35%4.7万
-93.35%4.7万
-77.40%18.22万
-78.26%32.95万
-68.02%56.17万
--70.77万
--70.77万
--80.66万
--151.55万
--175.67万
フリーキャッシュ・フロー
43.13%-65.76万
-36.83%-13.52万
35.97%-14.72万
2.02%-22.91万
75.40%-14.6万
---115.63万
---9.88万
---22.99万
---23.38万
---59.37万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
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