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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 | 5.90%3.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.49%-500万 | 36.13%4.71億 | 24.64%8,600万 | 94.92%2.3億 | -14.29%7,800万 | 13.24%7,700万 | 174.60%3.46億 | 155.56%6,900万 | -4.07%1.18億 | 251.67%9,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 153.33%800万 | -355.56%-4,600万 | -1,366.67%-8,800万 | 154.32%4,400万 | 83.33%4,400万 | -113.89%-1,500万 | -91.78%1,800万 | -166.67%-600万 | -478.57%-8,100万 | -83.89%2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.42%2.06億 | 10.77%8.23億 | 4.72%2.22億 | 1.49%2.05億 | 18.39%2.06億 | 22.58%1.9億 | 20.62%7.43億 | 35.90%2.12億 | 32.89%2.02億 | 12.99%1.74億 |
| 繰延税金 | 53.57%-1,300万 | -90.00%-3,800万 | -420.00%-2,600万 | 528.57%3,000万 | -255.56%-1,400万 | -64.71%-2,800万 | -185.71%-2,000万 | 61.54%-500万 | -200.00%-700万 | -43.75%900万 |
| その他の非現金項目 | -3.64%1.06億 | 17.32%4.2億 | 17.52%1.61億 | 7.27%5,900万 | 94.67%1.46億 | 71.88%1.1億 | 35.09%3.58億 | 77.92%1.37億 | 19.57%5,500万 | -6.25%7,500万 |
| 運転資金の増減額 | -213.79%-9,100万 | 186.11%1.24億 | -72.69%5,900万 | -142.86%-4,800万 | 252.78%5,500万 | 93.35%-2,900万 | 57.89%-1.44億 | 245.95%2.16億 | 194.12%1.12億 | -63.64%-3,600万 |
| -売掛金増減額 | -122.01%-4,600万 | 129.82%1.19億 | 855.88%3.25億 | -224.86%-4.52億 | 111.42%3,700万 | 144.37%2.09億 | 21.61%-3.99億 | 1,033.33%3,400万 | 262.33%3.62億 | -138.24%-3.24億 |
| -在庫増減額 | -2,225.00%-8,500万 | 92.48%-2,000万 | -30.86%1.21億 | -217.87%-2.44億 | 30.77%-1.98億 | 101.10%400万 | 44.00%-2.66億 | 537.50%1.75億 | 231.85%2.07億 | -67.25%-2.86億 |
| -前払費用増減額 | 68.42%-600万 | 291.67%2,300万 | 183.33%1,700万 | -81.48%500万 | 140.00%2,000万 | -480.00%-1,900万 | 67.57%-1,200万 | 185.71%600万 | 68.75%2,700万 | -11.11%-5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.21%500万 | -86.15%7,300万 | -5,016.67%-2.95億 | 225.32%5.94億 | -68.41%1.93億 | -140.63%-1.56億 | -21.93%5.27億 | 105.61%600万 | -291.90%-4.74億 | 89.16%6.11億 |
| -その他運転資金の変動 | 161.19%4,100万 | -1,283.33%-7,100万 | -2,080.00%-1.09億 | 590.00%4,900万 | -76.92%300万 | -937.50%-6,700万 | 50.00%600万 | -266.67%-500万 | -400.00%-1,000万 | 85.71%1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 | 5.90%3.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-9,300万 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200万 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900万 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 | 54.81%-1.55億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.24%-8,900万 | 4.17%-4.82億 | 42.51%-1.42億 | 1.80%-1.09億 | -31.11%-1.18億 | -105.45%-1.13億 | -27.02%-5.03億 | -15.96%-2.47億 | -46.05%-1.11億 | -36.36%-9,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 35.51%-7.32億 | 92.78%-3,200万 | 35.29%-2.2億 | 71.94%-7,800万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-600万 | -555.56%-5,900万 | 17.39%2,700万 | 360.00%1,300万 | -9,800.00%-9,700万 | 92.86%-200万 | -325.00%-900万 | 130.00%2,300万 | -131.25%-500万 | 200.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-9,300万 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200万 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900万 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 | 54.81%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600万 | -1,362.96%-3.95億 | 64.89%-4,600万 |
| 借入金純額 | 123.83%7,100万 | -229.76%-9.81億 | -193.16%-1.77億 | 21.71%-2.2億 | -750.00%-2.86億 | -137.11%-2.98億 | -39.95%7.56億 | -71.98%1.9億 | -560.66%-2.81億 | 588.89%4,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,800.00%-7,400万 | 86.21%-400万 | 56.41%-1,700万 | --400万 | -30.00%700万 | --200万 | -231.82%-2,900万 | ---3,900万 | --0 | -52.38%1,000万 |
| 配当金支払総額 | -5.26%-6,000万 | -95.87%-2.37億 | -57.89%-6,000万 | -66.67%-6,000万 | -361.54%-6,000万 | -67.65%-5,700万 | 8.33%-1.21億 | -18.75%-3,800万 | -5.88%-3,600万 | 61.76%-1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-3,700万 | 7.89%-3,500万 | ---- | 96.08%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600万 | -1,362.96%-3.95億 | 64.89%-4,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.95%3.87億 | 119.63%7.16億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 10.14%3.26億 | 26.67%3.61億 | 32.07%6.63億 | -24.55%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.63%-500万 | -182.40%-3.09億 | -108.17%-3,000万 | 122.98%7,400万 | -201.43%-1.42億 | -211.05%-2.11億 | 715.22%3.75億 | 753.49%3.67億 | -41.85%-3.22億 | 192.11%1.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.14%1,100万 | -233.33%-2,000万 | 8.33%-1,100万 | -55.00%900万 | -168.75%-1,100万 | 22.22%-700万 | 193.75%1,500万 | -500.00%-1,200万 | 100.00%2,000万 | 188.89%1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.08%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 | 26.67%3.61億 | 32.07%6.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.32%1.28億 | 57.72%12.98億 | -28.01%2.75億 | 43.00%4.19億 | 60.56%4.03億 | 295.15%2.01億 | 62.01%8.23億 | 502.11%3.82億 | 136.29%2.93億 | -1.95%2.51億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
