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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.06%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 15.55%-748.56万 | 18.81%-683.3万 | 164.41万 | -113.09万 | -116.57万 | -886.42万 | -841.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.61%-594.42万 | -222.16%-676.68万 | -57.84%-1,308.87万 | -51.92%-1,319.29万 | --472.75万 | ---252.29万 | ---210.04万 | ---829.26万 | ---868.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --227.55万 | ---43.35万 | 293.41%163.68万 | 7,257.32%331.18万 | ---- | ---- | ---- | ---84.63万 | ---4.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.34%3.58万 | 7.39%20.85万 | 345.22%78.65万 | ---- | ---- | --30.73万 | --19.41万 | --17.66万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --95.41万 | --29.08万 | --25万 | --59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 42.78%131.19万 | 150.09%158.2万 | 2,445.86%236.98万 | 768.77%110.86万 | ---29.02万 | --91.88万 | --63.26万 | --9.31万 | --12.76万 |
| -前払費用増減額 | 678.21%49.8万 | 891.39%76.41万 | -2,390.50%-69.87万 | -552.32%-70.94万 | --19.33万 | ---8.61万 | ---9.66万 | --3.05万 | --15.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.10%71.43万 | 90.10%145.09万 | 1,290.59%258.71万 | 532.40%133.65万 | ---103.55万 | --152.28万 | --76.32万 | ---21.73万 | ---30.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.43万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 311.65%9.96万 | -1,754.32%-63.3万 | 159.41%48.14万 | ---- | ---- | ---4.71万 | ---3.41万 | --18.56万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.06%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 15.55%-748.56万 | 18.81%-683.3万 | --164.41万 | ---113.09万 | ---116.57万 | ---886.42万 | ---841.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339.77%-14.22万 | -100.25%-14.22万 | 12.25万 | -9,880 | 5,749.01万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -1,339.77%-14.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,880 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,339.77%-14.22万 | -100.25%-14.22万 | --12.25万 | ---- | ---- | ---9,880 | --5,749.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.81%88.36万 | -8.49%114.44万 | -2.98%813.52万 | 115.45%773.58万 | -202.64万 | 117.52万 | 125.06万 | 838.5万 | -5,006.71万 |
| 借入金純額 | 9,425.40%219.5万 | --25万 | -19.69%160万 | -42.07%120.06万 | --37.63万 | --2.3万 | --0 | --199.24万 | --207.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.28%40万 | --0 | 0.54%642.75万 | 112.25%642.75万 | ---240.27万 | --115.22万 | --125.06万 | --639.26万 | ---5,245.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---171.14万 | --89.44万 | --10.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.81%88.36万 | -8.49%114.44万 | -2.98%813.52万 | 115.45%773.58万 | ---202.64万 | --117.52万 | --125.06万 | --838.5万 | ---5,006.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.39%62.42万 | 102.18%89.46万 | 7.96%44.25万 | -85.64%7.6万 | --38.46万 | --50.18万 | --44.25万 | --40.99万 | --52.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -347.48%-34.98万 | -448.45%-29.56万 | 203.73%50.73万 | 176.60%76.06万 | ---25.99万 | ---7.82万 | --8.48万 | ---48.91万 | ---99.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.01%4 | 198.79%2.52万 | -110.59%-5.52万 | ---- | ---- | ---3.9万 | ---2.55万 | --52.17万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.65%27.44万 | 24.39%62.42万 | 102.18%89.46万 | 102.18%89.46万 | --7.6万 | --38.46万 | --50.18万 | --44.25万 | --44.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.59%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 14.04%-762.79万 | 17.22%-697.53万 | --176.65万 | ---125.34万 | ---116.57万 | ---887.41万 | ---842.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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