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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.38%-699.6万 | 10.20%-5,381.9万 | -52.08%-1,966.9万 | -10.77%-972.3万 | 13.78%-1,343.1万 | 51.44%-1,099.6万 | -682.40%-5,993.2万 | -18.17%-1,293.3万 | 39.40%-877.8万 | -152.09%-1,557.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.89%-489.2万 | 26.25%-2,454.3万 | 43.42%-458.4万 | -10.44%-1,075.2万 | 138.46%397.6万 | -158.44%-1,318.3万 | 27.24%-3,327.7万 | 15.00%-810.2万 | 41.12%-973.6万 | 33.29%-1,033.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 85.90%-5.3万 | --0 | --0 | ---10.6万 | --5.3万 | ---37.6万 | ---7.7万 | ---33.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -105.25%-3万 | -35.94%178.1万 | -138.12%-22.3万 | -8.29%70.8万 | 24.36%72.5万 | -32.02%57.1万 | 17.40%278万 | -0.51%58.5万 | 31.74%77.2万 | -1.85%58.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,868.06%141.7万 | -36.26%-12.4万 | 101.63%5,000 | -1,050.00%-1.9万 | -247.97%-18.2万 | -20.88%7.2万 | -203.33%-9.1万 | -448.21%-30.7万 | -95.00%2,000 | 355.56%12.3万 |
| 運転資金の増減額 | -752.88%-396.3万 | -44.26%-4,814.1万 | -139.71%-1,433.7万 | -3,341.02%-1,551.9万 | -159.26%-1,889.2万 | 103.09%60.7万 | -209.32%-3,337万 | -83.24%-598.1万 | -905.36%-45.1万 | -116.77%-728.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 302.25%530.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.73%-262.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 174.96%101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.94%-135.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 61.95%-312.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.53%-821.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -1,048.89%-1,137.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.20%-99万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -98.00%-3,996.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.22%-2,018.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.38%-699.6万 | 10.20%-5,381.9万 | -52.08%-1,966.9万 | -10.77%-972.3万 | 13.78%-1,343.1万 | 51.44%-1,099.6万 | -682.40%-5,993.2万 | -18.17%-1,293.3万 | 39.40%-877.8万 | -152.09%-1,557.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.39%900万 | 156.52%1,200.2万 | 211.56%344.9万 | -136.27%-198.4万 | 87.43%-136.6万 | 170.23%1,190.3万 | -2,137.72%-2,123.6万 | 423.68%110.7万 | 1,662.86%547万 | -4,644.54%-1,086.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 83.57%-17.1万 | 18.18%1.3万 | -102.94%-6.9万 | 89.35%-6.7万 | 87.66%-4.8万 | -9.69%-104.1万 | 103.22%1.1万 | 90.29%-3.4万 | -174.67%-62.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.69%900万 | 160.28%1,217.3万 | 213.50%343.6万 | -134.79%-191.5万 | 87.31%-129.9万 | 172.17%1,195.1万 | ---2,019.5万 | --109.6万 | --550.4万 | ---1,023.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.39%900万 | 156.52%1,200.2万 | 211.56%344.9万 | -136.27%-198.4万 | 87.43%-136.6万 | 170.23%1,190.3万 | -2,137.72%-2,123.6万 | 423.68%110.7万 | 1,662.86%547万 | -4,644.54%-1,086.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.40%1,979.5万 | -84.95%1.4万 | 0 | -87.80%721.4万 | -98.10%9.3万 | -98.71%28.2万 | -98.76%28.1万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 185.02%1,972.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.88%692.2万 | --0 | -98.68%28.2万 | -99.22%16.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -77.40%6.6万 | -84.95%1.4万 | --0 | ---- | ---- | -85.59%29.2万 | -60.43%9.3万 | --0 | -90.54%11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 174.40%1,979.5万 | -84.95%1.4万 | --0 | ---- | ---- | -87.80%721.4万 | -98.10%9.3万 | -98.71%28.2万 | -98.76%28.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.97%1,739.6万 | -67.19%3,863.5万 | -32.07%3,289.4万 | -17.18%4,493.8万 | -52.54%3,974.2万 | -67.19%3,863.5万 | 67.19%1.18億 | -61.28%4,842.3万 | -54.44%5,425.7万 | 25.29%8,373.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.95%200.4万 | 70.22%-2,202.2万 | -38.12%-1,620.6万 | -286.88%-1,170.7万 | 119.05%498.4万 | 102.75%90.7万 | -246.39%-7,395.4万 | -83.76%-1,173.3万 | -142.73%-302.6万 | -150.03%-2,616.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -258.00%-31.6万 | 115.13%78.3万 | -63.60%70.8万 | 88.00%-33.7万 | 106.39%21.2万 | 120.12%20万 | -62.23%-517.5万 | 315.39%194.5万 | -149.16%-280.8万 | -10,268.75%-331.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.98%1,908.4万 | -54.97%1,739.6万 | -54.97%1,739.6万 | -32.07%3,289.4万 | -17.18%4,493.8万 | -52.54%3,974.2万 | -67.19%3,863.5万 | -67.19%3,863.5万 | -61.28%4,842.3万 | -54.44%5,425.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.65%-699.6万 | 11.45%-5,399万 | -52.11%-1,965.6万 | -11.12%-979.2万 | 16.71%-1,349.8万 | 52.05%-1,104.4万 | -608.25%-6,097.3万 | -14.50%-1,292.2万 | 40.60%-881.2万 | -154.61%-1,620.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
