継続営業活動によるキャッシュ・フロー
30.64%6.13億
343.09%2.58億
40.09%1.09億
-47.76%6,271.9万
-14.03%1.83億
-37.68%4.69億
-72.48%5,829万
-53.27%7,745.5万
14.55%1.2億
-21.14%2.13億
持続的な事業活動による当期純利益
62.92%-3,561万
1,050.18%2.01億
110.33%673.3万
18.88%-3,494.2万
-3,849.61%-2.09億
-130.35%-9,604.7万
-89.99%1,749.1万
-169.34%-6,518.1万
-162.05%-4,307.6万
75.63%-528.1万
減価償却費及び償却費
-53.73%2,150.9万
-72.84%532.4万
-53.44%490.2万
-44.49%507.1万
-13.96%621.2万
69.05%4,648.9万
172.25%1,960.5万
55.71%1,052.9万
35.25%913.5万
6.44%722万
その他の非現金項目
178.88%1,045.2万
154.34%1,303.2万
210.28%192.1万
-133.23%-315.5万
-145.20%-134.6万
-127.04%-1,325.1万
-226.13%-2,398.2万
-1,895.88%-174.2万
28.85%949.5万
-86.78%297.8万
運転資金の増減額
-456.55%-1.27億
17.60%-1.03億
-3,231.83%-7,693.2万
-388.79%-7,826.6万
-3.05%1.31億
157.94%3,552.6万
7.40%-1.24億
92.64%-230.9万
134.31%2,710.1万
-26.30%1.35億
-売掛金増減額
-179.95%-8,078.2万
19.00%-1.4億
-37,733.01%-7,752.4万
-53.32%-5,569.6万
6.84%1.93億
67.53%-2,885.6万
-15.37%-1.73億
100.55%20.6万
53.36%-3,632.6万
2.06%1.8億
-前払費用増減額
159.91%1,810.2万
163.49%2,041万
400.45%2,074万
24.14%-1,727.5万
30.32%-577.3万
-105.16%-3,021.4万
20.77%774.6万
-146.62%-690.3万
-24.77%-2,277.2万
-9,004.40%-828.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-157.77%-5,280.5万
-50.37%1,868.6万
-699.96%-1,553.3万
-101.45%-126.8万
-50.84%-5,469万
86.60%9,140.4万
260.25%3,765.3万
-81.98%258.9万
427.17%8,742万
-578.27%-3,625.8万
-その他流動資産の変動
-1.25%5,532.4万
-31.66%1,153.9万
-34.53%919万
-25.78%943.2万
103.03%2,516.3万
27.34%5,602.4万
40.92%1,688.4万
23.45%1,403.7万
22.73%1,270.9万
20.47%1,239.4万
-その他流動負債の変動
-25.88%-6,650.7万
5.11%-1,313.4万
-12.80%-1,380.5万
3.38%-1,345.9万
-103.63%-2,610.9万
-4.18%-5,283.2万
-3.28%-1,384.2万
26.55%-1,223.8万
-42.20%-1,393万
-18.18%-1,282.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
30.64%6.13億
343.09%2.58億
40.09%1.09億
-47.76%6,271.9万
-14.03%1.83億
-37.68%4.69億
-72.48%5,829万
-53.27%7,745.5万
14.55%1.2億
-21.14%2.13億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
71.15%-3,699.3万
132.86%2,171.9万
-394.12%-4,023.6万
73.94%-3,263.9万
-71.33%1,416.3万
-395.96%-1.28億
-122.85%-6,609.6万
-73.02%1,368万
-957.89%-1.25億
240.92%4,940.4万
固定資産取引の純額
72.18%-806.3万
-306.74%-428.3万
87.77%-98万
93.78%-81万
71.17%-199万
-220.94%-2,898.4万
71.49%-105.3万
-319.85%-801.5万
-497.80%-1,301.4万
-451.72%-690.2万
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
-133.13%-8,605.9万
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
-119.13%-2,893万
139.98%2,600.2万
-280.94%-3,925.6万
-21.67%-3,182.9万
-71.31%1,615.3万
-165.72%-1,320.2万
-694.05%-6,504.3万
-58.76%2,169.5万
-170.78%-2,616万
266.55%5,630.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
71.15%-3,699.3万
132.86%2,171.9万
-394.12%-4,023.6万
73.94%-3,263.9万
-71.33%1,416.3万
-395.96%-1.28億
-122.85%-6,609.6万
-73.02%1,368万
-957.89%-1.25億
240.92%4,940.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-455.15%-8.27億
-58.01%-8,750.1万
-32.84%-7,927.5万
-1,336.31%-5.01億
-15,407.34%-1.59億
-771.99%-1.49億
-1,395.37%-5,537.7万
-2,121.58%-5,967.7万
-724.38%-3,490.9万
-88.91%103.6万
株式発行/消却（ネット）
-416.05%-8.35億
-43.56%-9,109.3万
-33.64%-8,072.3万
-1,223.27%-5.02億
---1.61億
---1.62億
---6,345.2万
---6,040.4万
---3,795.3万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-35.91%825.6万
-55.52%359.2万
99.17%144.8万
-73.19%81.6万
131.66%240万
-46.13%1,288.2万
88.89%807.5万
-84.54%72.7万
-45.56%304.4万
-88.91%103.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-455.15%-8.27億
-58.01%-8,750.1万
-32.84%-7,927.5万
-1,336.31%-5.01億
-15,407.34%-1.59億
-771.99%-1.49億
-1,395.37%-5,537.7万
-2,121.58%-5,967.7万
-724.38%-3,490.9万
-88.91%103.6万
現金及び現金同等物の期首残高
13.36%16.18億
-30.01%11.75億
-28.04%11.86億
-1.97%16.58億
13.36%16.18億
110.20%14.27億
35.27%16.79億
61.33%16.49億
83.15%16.91億
110.20%14.27億
現金及び現金同等物の純増減額
-230.60%-2.51億
404.67%1.92億
-134.99%-1,100.6万
-1,076.13%-4.71億
-85.20%3,903.6万
-74.37%1.92億
-133.90%-6,318.3万
-85.66%3,145.8万
-140.66%-4,007.4万
7.74%2.64億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
216.25%166.7万
-52.02%101.9万
73.49%-42.7万
97.06%-6.7万
242.94%114.2万
-35.54%-143.4万
681.92%212.4万
-315.21%-161.1万
-4,660.00%-228万
193.80%33.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.40%13.69億
-15.40%13.69億
-30.01%11.75億
-28.04%11.86億
-1.97%16.58億
13.36%16.18億
13.36%16.18億
35.27%16.79億
61.33%16.49億
83.15%16.91億
フリーキャッシュ・フロー
37.41%6.05億
343.76%2.54億
54.85%1.08億
-42.17%6,190.9万
-12.12%1.81億
-40.82%4.4億
-72.49%5,723.7万
-57.62%6,944万
4.30%1.07億
-23.33%2.06億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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