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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 280.06%2,730万 | 107.10%3,632万 | 107.10%3,632万 | 52.99%5,256.2万 | -5.10%5,992.4万 | -93.49%718.3万 | -87.52%1,753.7万 | -87.52%1,753.7万 | 692.27%3,435.72万 | 286.85%6,314.54万 |
| -現金及び現金同等物 | 280.06%2,730万 | 107.10%3,632万 | 107.10%3,632万 | 52.99%5,256.2万 | -5.10%5,992.4万 | -93.49%718.3万 | -87.52%1,753.7万 | -87.52%1,753.7万 | 692.27%3,435.72万 | 286.85%6,314.54万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.42%1.44億 | 52.62%1.21億 | 52.62%1.21億 | 40.03%1.19億 | 2.37%1.04億 | 2.32%9,817.3万 | 52.86%7,959.2万 | 52.86%7,959.2万 | 82.95%8,528.31万 | 129.31%1.02億 |
| -売掛金 | --1.44億 | 64.37%1.18億 | 64.37%1.18億 | ---- | ---- | ---- | --7,209.2万 | --7,209.2万 | --8,254.7万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -99.95%4.8万 | -60.36%297.3万 | -60.36%297.3万 | 4,264.66%1.19億 | 2.37%1.04億 | 2.32%9,817.3万 | -85.60%750万 | -85.60%750万 | -94.13%273.62万 | 129.31%1.02億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.54%352.39万 | -8.53%508.01万 |
| 制限付き現金 | 320.59%500.5万 | 401.52%461.4万 | 401.52%461.4万 | 386.19%487.8万 | 639.47%557.5万 | 234.04%119万 | 158.43%92万 | 158.43%92万 | 189.72%100.33万 | 236.76%75.39万 |
| その他の流動資産 | 144.65%690.9万 | 36.70%361.3万 | 36.70%361.3万 | --279.9万 | --223.1万 | --282.4万 | -62.02%264.3万 | -62.02%264.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 67.28%1.83億 | 64.88%1.66億 | 64.88%1.66億 | 44.69%1.8億 | 0.68%1.72億 | -48.75%1.09億 | -49.62%1.01億 | -49.62%1.01億 | 130.70%1.24億 | 156.80%1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.23%812.1万 | -1.73%868.6万 | -1.73%868.6万 | -51.98%936万 | -46.52%952.1万 | -41.38%894.7万 | 9.83%883.9万 | 9.83%883.9万 | 28.99%1,949.32万 | 50.34%1,780.35万 |
| -有形固定資産総額 | 9.30%1,333万 | 17.51%1,346.7万 | 17.51%1,346.7万 | -36.21%1,370.6万 | -30.39%1,332.4万 | -23.87%1,219.6万 | 39.25%1,146万 | 39.25%1,146万 | 19.88%2,148.75万 | 34.83%1,914.13万 |
| -減価償却累計额 | -60.33%-520.9万 | -82.41%-478.1万 | -82.41%-478.1万 | -117.91%-434.6万 | -184.27%-380.3万 | -329.10%-324.9万 | -1,340.11%-262.1万 | -1,340.11%-262.1万 | 29.07%-199.44万 | 43.20%-133.78万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.57%6.46億 | -11.23%6.67億 | -11.23%6.67億 | -44.34%6.88億 | -43.36%7.09億 | -65.63%7.3億 | -65.00%7.51億 | -65.00%7.51億 | 20,898.73%12.36億 | 131,241.02%12.52億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,079.23%4.63億 | 47,983.20%4.58億 |
| -その他の無形資産 | -11.57%6.46億 | -11.23%6.67億 | -11.23%6.67億 | -10.94%6.88億 | -10.65%7.09億 | -10.37%7.3億 | -10.14%7.51億 | -10.14%7.51億 | 37,035.15%7.72億 | --7.94億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.28%356.35万 | 0.04%357.92万 |
| その他の非流動資産 | 1.06%1,914.4万 | 22.15%1,953.1万 | 22.15%1,953.1万 | --1,999.3万 | --1,827.1万 | --1,894.4万 | 50.69%1,599万 | 50.69%1,599万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.22%6.73億 | -10.43%6.95億 | -10.43%6.95億 | -43.03%7.17億 | -42.13%7.37億 | -64.63%7.58億 | -64.15%7.76億 | -64.15%7.76億 | 5,000.69%12.59億 | 7,676.52%12.73億 |
| 資産合計 | -1.33%8.56億 | -1.78%8.61億 | -1.78%8.61億 | -35.15%8.97億 | -37.06%9.09億 | -63.19%8.67億 | -62.92%8.77億 | -62.92%8.77億 | 1,661.83%13.83億 | 1,640.98%14.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.50%2.56億 | 25.69%2.22億 | 25.69%2.22億 | 12.90%2.03億 | -1.93%1.75億 | 8.61%1.93億 | 35.68%1.76億 | 35.68%1.76億 | 72.89%1.79億 | 107.36%1.78億 |
| -買掛金 | 113.01%3,365.1万 | 73.58%4,365.5万 | 73.58%4,365.5万 | -93.52%1,163万 | -55.56%919.6万 | -27.29%1,579.8万 | 359.86%2,515万 | 359.86%2,515万 | 1,064.98%1.79億 | 91.83%2,069.31万 |
| -その他の未払金 | 25.32%2.22億 | 17.73%1.78億 | 17.73%1.78億 | --1.91億 | 5.12%1.65億 | 13.61%1.77億 | 21.44%1.51億 | 21.44%1.51億 | ---- | 109.60%1.57億 |
| 当期の未払費用 | 36.93%6,171.1万 | 64.49%6,403.8万 | 64.49%6,403.8万 | 138.53%4,773.9万 | 217.24%4,629.5万 | 154.65%4,506.7万 | 42.42%3,893.2万 | 42.42%3,893.2万 | 96.89%2,001.4万 | 102.29%1,459.33万 |
| 現行支給額 | -53.45%1,467万 | -48.17%1,367万 | -48.17%1,367万 | -38.62%1,701.4万 | -15.76%2,950.3万 | -13.68%3,151.5万 | -30.29%2,637.5万 | -30.29%2,637.5万 | 502.61%2,771.99万 | 1,067.39%3,502.16万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,188.23%117.82万 |
| -短期借入金 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,188.23%117.82万 |
| 流動負債合計 | 23.73%3.34億 | 23.88%2.99億 | 23.88%2.99億 | 17.68%2.67億 | 9.43%2.5億 | 15.04%2.7億 | 21.58%2.42億 | 21.58%2.42億 | 91.51%2.27億 | 137.96%2.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.37%1.31億 | 15.11%1.22億 | 15.11%1.22億 | 33.62%1.22億 | 32.47%1.2億 | 40.10%1.21億 | 22.76%1.06億 | 22.76%1.06億 | 38.46%9,115.69万 | 45.10%9,057.58万 |
| -長期借入金 | 9.25%1.18億 | 14.72%1.08億 | 14.72%1.08億 | 35.32%1.08億 | 35.24%1.08億 | 35.16%1.08億 | 18.03%9,442.1万 | 18.03%9,442.1万 | 34.77%8,000万 | 35.89%8,000万 |
| -リース債務 | 0.95%1,294.4万 | 18.29%1,362.2万 | 18.29%1,362.2万 | 21.50%1,355.6万 | 11.54%1,179.6万 | 102.63%1,282.2万 | 82.88%1,151.6万 | 82.88%1,151.6万 | 72.28%1,115.69万 | 197.75%1,057.58万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 0.12%86.9万 | -28.48%108.5万 | -28.48%108.5万 | -76.94%184.4万 | -52.13%259.9万 | -94.97%86.8万 | -86.67%151.7万 | -86.67%151.7万 | -56.49%799.64万 | -68.02%542.9万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%490.7万 | 2.36%490.7万 | 2.36%490.7万 | 4.75%490.7万 | 3,739.57%1.41億 | 37.17%490.7万 | 37.48%479.4万 | 37.48%479.4万 | --468.45万 | --367.42万 |
| 非流動負債合計 | 7.99%1.37億 | 13.97%1.28億 | 13.97%1.28億 | 23.81%1.29億 | 164.51%2.64億 | 18.27%1.27億 | 10.95%1.12億 | 10.95%1.12億 | 23.30%1.04億 | 25.54%9,967.9万 |
| 負債合計 | 18.70%4.7億 | 20.74%4.27億 | 20.74%4.27億 | 19.60%3.96億 | 56.48%5.14億 | 16.05%3.96億 | 17.99%3.54億 | 17.99%3.54億 | 63.19%3.31億 | 87.12%3.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 27.51%3.1万 | 27.57%3.1万 | 0.55%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | -99.98%2.43万 | -99.98%2.43万 |
| -普通株式 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | 27.51%3.1万 | 27.57%3.1万 | 0.55%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | -99.98%2.43万 | -99.98%2.43万 |
| 利益剰余金 | -21.10%-3.86億 | -18.67%-3.67億 | -18.67%-3.67億 | -58.63%-3.42億 | ---3.29億 | ---3.19億 | -685.29%-3.1億 | -685.29%-3.1億 | -5.68%-2.16億 | ---- |
| 資本剰余金 | 68.51%5.33億 | 61.54%5.09億 | 61.54%5.09億 | 80.47%5.3億 | -38.52%1.92億 | 1.00%3.16億 | 0.78%3.15億 | 0.78%3.15億 | 163,194.70%2.94億 | 173,958.75%3.13億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,639.75%-2.04億 |
| 株主資本 | 5,559.81%1.47億 | 2,327.91%1.42億 | 2,327.91%1.42億 | 140.72%1.88億 | -225.35%-1.36億 | -101.02%-268.5万 | -97.86%585.4万 | -97.86%585.4万 | 179.61%7,807.6万 | 257.01%1.09億 |
| 少数株主持分 | -49.58%2.39億 | -43.59%2.92億 | -43.59%2.92億 | -67.86%3.13億 | -33.75%6.67億 | -72.96%4.74億 | -71.14%5.17億 | -71.14%5.17億 | 3,813.46%9.74億 | 4,398.40%10.07億 |
| 資本合計 | -18.17%3.85億 | -17.03%4.34億 | -17.03%4.34億 | -52.38%5.01億 | -64.60%3.95億 | -76.62%4.71億 | -74.68%5.23億 | -74.68%5.23億 | 946.40%10.52億 | 1,304.72%11.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
