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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.72%6,662.7万 | -51.00%1,655.9万 | -63.94%1,523.8万 | -75.39%1,243.4万 | 55.01%2,294.8万 | 204.05%1.5億 | 65.40%3,379.1万 | 240.49%4,225.8万 | 518.43%5,053.2万 | 74.76%1,480.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.63%912.1万 | -96.59%84.1万 | -77.26%423.7万 | -101.88%-94.2万 | -67.70%498.5万 | 33.80%1.09億 | -69.34%2,468.5万 | 701.94%1,862.9万 | 6,846.24%5,019.2万 | 2,369.56%1,543.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,376.33%-249.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.33%4,392.8万 | 18.32%1,282万 | -7.01%1,034.4万 | -5.56%1,031.8万 | -6.65%1,044.6万 | 7.51%4,407.4万 | 1.63%1,083.5万 | 10.28%1,112.4万 | 9.46%1,092.5万 | 9.01%1,119万 |
| 繰延税金 | -148.18%-656.2万 | -273.37%-909万 | -98.07%10.1万 | 132.60%50.4万 | -58.94%192.3万 | 126.90%1,362万 | 110.35%524.3万 | --524万 | ---154.6万 | --468.3万 |
| その他の非現金項目 | 16.76%-186.3万 | -804.32%-114.1万 | 32.96%-169.6万 | 8,263.64%89.8万 | -105.93%-54.6万 | -160.08%-223.8万 | 161.83%16.2万 | -331.47%-253万 | -100.86%-1.1万 | 471.22%920.8万 |
| 運転資金の増減額 | 349.15%1,743.3万 | 297.12%1,035.3万 | -82.13%161.6万 | 131.01%129.2万 | 130.55%479.4万 | 12.43%-699.7万 | -2.56%-525.2万 | 3,747.18%904.5万 | -233.36%-416.7万 | -1,044.42%-1,569万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.78%602.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---559.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.19%17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.48%-140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,039.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.72%6,662.7万 | -51.00%1,655.9万 | -63.94%1,523.8万 | -75.26%1,250.4万 | -6.47%2,232.6万 | 204.05%1.5億 | 65.40%3,379.1万 | 240.49%4,225.8万 | 518.43%5,053.2万 | 181.80%2,387.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.58%-1.33億 | -860.83%-1.14億 | -8.55%-778.6万 | -154.03%-753.2万 | 75.56%-359.3万 | -19.38%-3,673.7万 | 54.69%-1,189.5万 | -143.81%-717.3万 | -189.83%-296.5万 | -2,549.37%-1,470.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.86%-2,093.2万 | 45.53%-361.5万 | 62.70%-468.7万 | -94.62%-850.1万 | 20.00%-444.1万 | -35.17%-2,901.4万 | 38.21%-663.7万 | -41.73%-1,256.4万 | -218.60%-436.8万 | -1,552.08%-555.1万 |
| 事業取引の純額 | -85.69%37.9万 | -40.93%43万 | -87.55%26.1万 | ---- | --0 | 111.60%264.9万 | 103.16%72.8万 | 209,800.00%209.7万 | ---- | -380.00%-7万 |
| 投資商品取引の純額 | --31.5万 | --0 | --8.8万 | --0 | --22.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 60.68%-363.8万 | 63.43%-178万 | -204.68%-344.8万 | -30.93%96.9万 | 106.84%62.1万 | -170.20%-925.3万 | -167.81%-486.7万 | -44.16%329.4万 | 303.16%140.3万 | -3,622.54%-908.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.58%-1.33億 | -860.83%-1.14億 | -8.55%-778.6万 | -154.03%-753.2万 | 75.56%-359.3万 | -19.38%-3,673.7万 | 54.69%-1,189.5万 | -143.81%-717.3万 | -189.83%-296.5万 | -2,549.37%-1,470.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.36%1,214.7万 | 521.19%4,719.4万 | -17.42%-1,184.1万 | 66.67%-1,161.4万 | -15.64%-1,159.2万 | -235.59%-6,616.1万 | -10,470.75%-1,120.5万 | 47.36%-1,008.4万 | -18,535.29%-3,484.8万 | -3,668.42%-1,002.4万 |
| 借入金純額 | 233.97%5,791.6万 | 1,005.24%5,870.5万 | -17.81%-29.1万 | 99.17%-26.9万 | 97.76%-22.9万 | -115.17%-4,323.2万 | -3,295.29%-648.5万 | 98.72%-24.7万 | -10,304.84%-3,225.5万 | -3,315.00%-1,024.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -95.19%-4,601.5万 | -7.13%-1,156.7万 | -16.88%-1,155.7万 | -297.30%-1,147.8万 | ---1,141.3万 | ---2,357.4万 | ---1,079.7万 | ---988.8万 | ---288.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.86%24.6万 | -27.27%5.6万 | -86.27%7,000 | -55.07%13.3万 | -77.38%5万 | 71.09%64.5万 | -9.41%7.7万 | -62.22%5.1万 | 140.65%29.6万 | 550.00%22.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.36%1,214.7万 | 521.19%4,719.4万 | -17.42%-1,184.1万 | 66.67%-1,161.4万 | -15.64%-1,159.2万 | -235.59%-6,616.1万 | -10,470.75%-1,120.5万 | 47.36%-1,008.4万 | -18,535.29%-3,484.8万 | -3,668.42%-1,002.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691.80%5,442.8万 | 15.55%5,053.8万 | 193.16%5,492.7万 | 923.25%6,156.9万 | 691.80%5,442.8万 | -12.74%687.4万 | 241.64%4,373.7万 | -16.69%1,873.6万 | -61.25%601.7万 | -12.74%687.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.46%-5,442.8万 | -572.72%-5,053.8万 | -117.56%-438.9万 | -152.22%-664.2万 | 933.26%714.1万 | 4,836.45%4,755.4万 | 280.35%1,069.1万 | 358.09%2,500.1万 | 82.72%1,271.9万 | -111.20%-85.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 15.55%5,053.8万 | 193.16%5,492.7万 | 923.25%6,156.9万 | 691.80%5,442.8万 | 691.80%5,442.8万 | 241.64%4,373.7万 | -16.69%1,873.6万 | -61.25%601.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.37%4,569.5万 | -52.33%1,294.4万 | -64.47%1,055.1万 | -91.29%400.3万 | -2.37%1,788.5万 | 333.43%1.21億 | 180.26%2,715.4万 | 737.39%2,969.4万 | 591.20%4,595.1万 | 125.20%1,832万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
