(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.43%6,014万 | -7,803.90%-4,938.2万 | 123.12%142.7万 | -111.80%-170.5万 | -413.24%-2,254.4万 | -79.02%-2,656万 | -90.09%64.1万 | -56.57%-617.2万 | 166.35%1,445.2万 | 264.02%719.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 865.12%3,334.4万 | -78.45%-4,336.6万 | -12,764.41%-1,518万 | -616.78%-1,576.2万 | 30.00%-806.6万 | 58.34%-435.8万 | 52.59%-2,430.1万 | 99.41%-11.8万 | 82.99%-219.9万 | -29.38%-1,152.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 118.01%390.9万 | 125.40%1,362.3万 | 144.96%389万 | 147.27%366.7万 | 191.67%427.3万 | 18.90%179.3万 | 31.33%604.4万 | 10.97%158.8万 | 35.43%148.3万 | 41.41%146.5万 |
繰延税金 | ---27.8万 | ---93.1万 | ---26.9万 | ---26.3万 | ---39.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 320.00%168万 | -17.01%318.1万 | 396.23%197.5万 | 1.76%40.4万 | -84.74%40.2万 | -0.74%40万 | -66.50%383.3万 | -96.43%39.8万 | 317.89%39.7万 | 2,703.19%263.5万 |
運転資金の増減額 | 128.84%976.2万 | -150.86%-6,823.8万 | 92.92%-125.9万 | -136.07%-174.3万 | -961.46%-3,138.3万 | -89.11%-3,385.3万 | -9,545.14%-2,720.2万 | -115.05%-1,777.6万 | -19.65%483.2万 | 148.94%364.3万 |
-売掛金増減額 | 58.95%-450.3万 | 74.48%-371.3万 | 31.44%-639.6万 | 2,036.55%1,043.8万 | 301.57%321.5万 | -255.71%-1,097万 | -39.26%-1,454.7万 | -11.01%-932.9万 | 49.58%-53.9万 | 35.45%-159.5万 |
-在庫増減額 | 123.85%940万 | -102.86%-4,957.7万 | 166.76%966.2万 | 4,403.28%549.4万 | -5,110.08%-2,532.1万 | -310.41%-3,941.2万 | -270.06%-2,443.9万 | -310.67%-1,447.2万 | -97.83%12.2万 | -112.14%-48.6万 |
-前払費用増減額 | -2.45%135.5万 | 90.73%162.5万 | -72.99%21.8万 | 38.65%-87万 | -75.37%88.8万 | 164.85%138.9万 | 210.65%85.2万 | 6,825.00%80.7万 | -147.90%-141.8万 | 438.18%360.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -77.99%376.8万 | -242.42%-1,401.3万 | -163.16%-373.2万 | -348.10%-1,655.8万 | -2,045.96%-1,083.9万 | 618.51%1,711.6万 | 136.34%983.9万 | 41.47%590.9万 | 196.23%667.4万 | 146.53%55.7万 |
-その他流動資産の変動 | -11.65%61.4万 | -23.64%260.7万 | -33.23%61.7万 | -23.99%65.9万 | -22.34%63.6万 | -13.56%69.5万 | 22.28%341.4万 | 60.98%92.4万 | 14.08%86.7万 | 11.43%81.9万 |
-その他流動負債の変動 | 7.97%-82万 | 19.83%-330.8万 | 24.01%-80.7万 | 18.45%-84万 | 24.95%-77万 | 11.61%-89.1万 | -16.95%-412.6万 | -19.46%-106.2万 | 28.22%-103万 | 32.85%-102.6万 |
-その他運転資金の変動 | 97.08%-5.2万 | -202.99%-185.9万 | -48.46%-82.1万 | -142.31%-6.6万 | -54.32%80.8万 | -511.09%-178万 | 128.68%180.5万 | -194.15%-55.3万 | -65.10%15.6万 | 129.88%176.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.43%6,014万 | -7,803.90%-4,938.2万 | 123.12%142.7万 | -111.80%-170.5万 | -413.24%-2,254.4万 | -79.02%-2,656万 | -90.09%64.1万 | -56.57%-617.2万 | 166.35%1,445.2万 | 264.02%719.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.36%504.6万 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8万 | 337.35%3,248.9万 | 229.29%2,906.5万 | 179.64%3,992.6万 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5万 | -325.47%-1,368.8万 | -545.34%-2,248.1万 |
固定資産取引の純額 | 18.20%-620.2万 | -55.58%-1,835.8万 | 54.95%-262.4万 | -12.66%-253.6万 | -733.23%-561.6万 | -148.59%-758.2万 | 27.30%-1,180万 | -184.29%-582.5万 | 64.40%-225.1万 | 80.52%-67.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---2,335.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -76.32%1,124.8万 | 273.38%1.58億 | 258.88%1,695.2万 | 406.24%3,502.5万 | 367.29%5,828.8万 | 200.90%4,750.8万 | -3,672.76%-9,099.9万 | 70.35%-1,067万 | -192.28%-1,143.7万 | -356.31%-2,180.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.36%504.6万 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8万 | 337.35%3,248.9万 | 229.29%2,906.5万 | 179.64%3,992.6万 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5万 | -325.47%-1,368.8万 | -545.34%-2,248.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.03%691.7万 | 506.70%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | 107.86%123.3万 | -1.97%452万 | -101.91%-214.8万 | -97.07%295.4万 | 136.93%596.6万 | -2,280.67%-1,567.9万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -118.53%-1,756.4万 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.03%691.7万 | -43.33%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | -34.59%123.3万 | -1.97%452万 | -12.65%1,541.6万 | -49.82%295.4万 | 136.93%596.6万 | 162.17%188.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.03%691.7万 | 506.70%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | 107.86%123.3万 | -1.97%452万 | -101.91%-214.8万 | -97.07%295.4万 | 136.93%596.6万 | -2,280.67%-1,567.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 383.71%9,479.3万 | -84.18%1,959.7万 | 98.68%7,810万 | 38.87%4,524.4万 | -41.01%3,748.3万 | -84.18%1,959.7万 | 424.21%1.24億 | -39.70%3,931万 | -36.34%3,258万 | 27.61%6,354.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 303.13%7,210.3万 | 172.06%7,516.2万 | 184.21%1,660.1万 | 389.17%3,292.1万 | 125.04%775.4万 | 129.63%1,788.6万 | -204.03%-1.04億 | -133.58%-1,971.3万 | -51.98%673万 | -2,345.32%-3,096.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4.4万 | --3.4万 | --9.2万 | ---6.5万 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3万 | 383.71%9,479.3万 | 98.68%7,810万 | 38.87%4,524.4万 | -41.01%3,748.3万 | -84.18%1,959.7万 | -84.18%1,959.7万 | -39.70%3,931万 | -36.34%3,258万 |
フリーキャッシュ・フロー | 257.98%5,393.8万 | -496.47%-6,822.4万 | 90.25%-119.7万 | -136.68%-447.5万 | -535.54%-2,841万 | -90.89%-3,414.2万 | -17.13%-1,143.8万 | -104.91%-1,227.6万 | 1,460.20%1,220.1万 | 183.12%652.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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