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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.86%-2,423.18万 | -38.54%-9,304.91万 | -16.64%-2,380.89万 | -55.15%-2,355.27万 | -49.65%-2,048.27万 | -40.96%-2,520.48万 | -50.59%-6,716.26万 | -63.26%-2,041.3万 | -51.24%-1,518.11万 | -15.41%-1,368.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.88%-2,773.36万 | -31.95%-9,982.63万 | 17.72%-3,200万 | -115.32%-2,345.23万 | -120.69%-2,180.37万 | -41.17%-2,257.03万 | -77.34%-7,565.35万 | -214.65%-3,889.35万 | -20.01%-1,089.17万 | 35.00%-988万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.92%-54.13万 | 125.17%279.44万 | -70.42%455.39万 | 76.67%-268.76万 | 94.22%-66.73万 | 146.43%159.55万 | 5.61%-1,110.04万 | 492.35%1,539.26万 | -165.87%-1,152.1万 | -580.28%-1,153.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%6.64万 | 68.40%25.76万 | 42.99%6.6万 | 76.12%6.79万 | 74.63%6.17万 | 88.34%6.19万 | 97.67%15.29万 | 38.38%4.62万 | 33.21%3.86万 | 194.86%3.53万 |
| その他の非現金項目 | 44.70%-5.6万 | -619.74%-20.4万 | 13.22%-5.71万 | -337.09%-6.17万 | -58.56%1.6万 | -351.08%-10.12万 | -85.34%3.93万 | -324.21%-6.58万 | -66.93%2.6万 | -84.31%3.87万 |
| 運転資金の増減額 | 123.91%163.17万 | -169.99%-586.27万 | 1,185.84%130.27万 | -97.41%11.4万 | -110.05%-45.44万 | -1,499.64%-682.5万 | 431.76%837.69万 | -106.60%-12万 | 354.00%440.37万 | 585.34%451.98万 |
| -売掛金増減額 | 620.47%6.04万 | -112.92%-4.11万 | -628.74%-11.47万 | 135.24%2.55万 | -82.26%5.98万 | -137.39%-1.16万 | 343.38%31.76万 | 132.03%2.17万 | -189.84%-7.22万 | 296.61%33.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,037.92%358.39万 | -146.05%-486.77万 | -1,710.45%-285.4万 | -88.84%45.81万 | -174.52%-258.61万 | -95.95%11.42万 | 621.07%1,057.04万 | 112.47%17.72万 | 10,712.03%410.49万 | 366.11%347.04万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.95%-201.27万 | 62.01%-95.39万 | 1,439.50%427.14万 | -199.62%-36.96万 | 190.85%207.19万 | -111.49%-692.76万 | -1,146.83%-251.11万 | -109.64%-31.89万 | -56.43%37.1万 | 30.88%71.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.86%-2,423.18万 | -38.54%-9,304.91万 | -16.64%-2,380.89万 | -55.15%-2,355.27万 | -49.65%-2,048.27万 | -40.96%-2,520.48万 | -50.59%-6,716.26万 | -63.26%-2,041.3万 | -51.24%-1,518.11万 | -15.41%-1,368.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.30%-3.07万 | 27.61%-9万 | -20.06%-2.84万 | 85.29%-7,490 | -50.11%-3.51万 | 27.81%-1.9万 | 4.41%-12.43万 | 65.51%-2.36万 | -82.24%-5.09万 | 0.52%-2.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.30%-3.07万 | 27.61%-9万 | -20.06%-2.84万 | 85.29%-7,490 | -50.11%-3.51万 | 27.81%-1.9万 | 4.41%-12.43万 | 65.51%-2.36万 | -82.24%-5.09万 | 0.52%-2.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.30%-3.07万 | 27.61%-9万 | -20.06%-2.84万 | 85.29%-7,490 | -50.11%-3.51万 | 27.81%-1.9万 | 4.41%-12.43万 | 65.51%-2.36万 | -82.24%-5.09万 | 0.52%-2.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500.91%79.5万 | 3,661.61%3.25億 | 163,876.43%2.62億 | -831.37%-12.23万 | 614.63%6,384.1万 | 48.47%-5.68万 | -93.98%865.04万 | 74.20%-15.98万 | 15.60%-1.31万 | 2,831.68%893.34万 |
| 借入金純額 | 5.27%-5.38万 | -84.48%-22.05万 | -18.28%-5.47万 | -110.00%-7.56万 | -57.29%-3.35万 | -254.21%-5.68万 | ---11.95万 | -324.58%-4.62万 | -131.32%-3.6万 | -324.92%-2.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --18.98万 | 3,468.33%3.43億 | --2.79億 | 429.31%11.61万 | 568.97%6,408.5万 | --0 | -93.87%960.99万 | --0 | --2.19万 | 11,738.36%957.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --65.9万 | -1,959.34%-1,729.78万 | -14,797.98%-1,692.46万 | -17,399.04%-16.28万 | ---- | ---- | 93.61%-84万 | 50.35%-11.36万 | --941 | -373.09%-62.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500.91%79.5万 | 3,661.61%3.25億 | 163,876.43%2.62億 | -831.37%-12.23万 | 614.63%6,384.1万 | 48.47%-5.68万 | -93.98%865.04万 | 74.20%-15.98万 | 15.60%-1.31万 | 2,831.68%893.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.74%3.91億 | -22.70%1.62億 | -19.91%1.58億 | -11.02%1.79億 | -30.60%1.35億 | -22.70%1.62億 | 112.26%2.09億 | -9.55%1.98億 | -10.22%2.01億 | -18.27%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.17%-2,346.75万 | 496.09%2.32億 | 1,255.03%2.38億 | -55.34%-2,368.26万 | 1,006.85%4,332.32万 | -40.31%-2,528.06万 | -159.26%-5,863.66万 | -56.14%-2,059.64万 | -51.22%-1,524.51万 | 58.74%-477.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.02%57.8万 | -125.71%-285.97万 | 67.17%-502.09万 | -75.39%285.25万 | -93.99%68.43万 | -140.00%-137.56万 | -5.62%1,112.09万 | -487.39%-1,529.56万 | 165.91%1,159.15万 | 568.98%1,138.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.48%3.68億 | 141.74%3.91億 | 141.74%3.91億 | -19.91%1.58億 | -11.02%1.79億 | -30.60%1.35億 | -22.70%1.62億 | -22.70%1.62億 | -9.55%1.98億 | -10.22%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.81%-2,426.25万 | -38.42%-9,313.91万 | -16.64%-2,383.73万 | -54.68%-2,356.02万 | -49.65%-2,051.78万 | -40.86%-2,522.38万 | -50.43%-6,728.69万 | -62.56%-2,043.66万 | -51.33%-1,523.2万 | -15.38%-1,371.07万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
