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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-20.48万 | 15.06%-91.4万 | 0.09%-31.15万 | -37.71%-18.3万 | 68.55%-15.6万 | -94.51%-26.36万 | 25.84%-107.61万 | -110.96%-31.17万 | 68.48%-13.29万 | 8.99%-49.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.91%-43.99万 | 7.95%-186.65万 | 83.42%-22.03万 | 19.53%-24.06万 | -490.11%-120.92万 | -0.59%-19.65万 | 26.69%-202.76万 | -61.83%-132.84万 | 39.95%-29.9万 | 83.40%-20.49万 |
| 運転資金の増減額 | 115.12%1.02万 | -181.54%-8.41万 | -154.17%-9.11万 | -65.31%5.76万 | 105.71%1.66万 | -212.30%-6.72万 | 477.66%10.31万 | -34.25%16.83万 | 120.66%16.61万 | -33.34%-29.11万 |
| -売掛金増減額 | -1,353.06%-2.97万 | 249.29%2.22万 | 55.46%-2,240 | 294.69%5,356 | 280.03%1.68万 | 8.08%2,367 | -228.78%-1.49万 | -263.76%-5,029 | -101.56%-2,751 | 93.47%-9,311 |
| -前払費用増減額 | -444.31%-5.93万 | -1.24%4.93万 | -84.39%8,112 | -90.86%1.41万 | 105.19%9,895 | -50.09%1.72万 | 5,962.09%4.99万 | -60.65%5.2万 | 25.46%15.41万 | 29.80%-19.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.29%9.92万 | -328.67%-15.56万 | -179.97%-9.7万 | 158.53%3.82万 | 88.97%-1.01万 | -475.90%-8.68万 | 279.02%6.81万 | 0.46%12.13万 | 106.34%1.48万 | -144.45%-9.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-20.48万 | 15.06%-91.4万 | 0.09%-31.15万 | -37.71%-18.3万 | 68.55%-15.6万 | -94.51%-26.36万 | 25.84%-107.61万 | -110.96%-31.17万 | 68.48%-13.29万 | 8.99%-49.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.58%-70.52万 | 83.59%-78.4万 | 90.77%-10.43万 | 80.53%-40.4万 | 93.55%-3.54万 | 76.55%-24.02万 | 14.07%-477.77万 | 39.56%-112.93万 | 15.44%-207.46万 | -311.24%-54.92万 |
| その他の投資活動純額 | -193.58%-70.52万 | 83.59%-78.4万 | 90.77%-10.43万 | 80.53%-40.4万 | 93.55%-3.54万 | 76.55%-24.02万 | -2,931.02%-477.77万 | -131.95%-112.93万 | 15.44%-207.46万 | ---54.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.58%-70.52万 | 83.59%-78.4万 | 90.77%-10.43万 | 80.53%-40.4万 | 93.55%-3.54万 | 76.55%-24.02万 | 14.07%-477.77万 | 39.56%-112.93万 | 15.44%-207.46万 | -311.24%-54.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,971.45%107.72万 | -69.38%152.8万 | 0 | 704.78%128.76万 | -76.74%18.83万 | -97.82%5.2万 | -26.19%498.96万 | 3,297.82%163.1万 | -67.24%16万 | -86.83%80.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --109.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.52%482.91万 | --166.91万 | --16万 | -89.17%65万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 603.60%152.8万 | --0 | --128.76万 | 5.71%18.83万 | 33.33%5.2万 | -74.90%21.72万 | --0 | --0 | -27.68%17.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-5.67万 | ---3.81万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,971.45%107.72万 | -69.38%152.8万 | --0 | 704.78%128.76万 | -76.74%18.83万 | -97.82%5.2万 | -26.19%498.96万 | 3,297.82%163.1万 | -67.24%16万 | -86.83%80.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.63%40.37万 | -60.10%57.37万 | 113.55%81.94万 | -95.12%11.87万 | -95.43%12.18万 | -60.10%57.37万 | -14.86%143.79万 | -88.73%38.37万 | -58.03%243.12万 | 723.07%266.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.00%16.72万 | 80.33%-17万 | -318.86%-41.57万 | 134.22%70.07万 | 98.70%-3,062 | -136.77%-45.19万 | -244.30%-86.42万 | 109.65%19万 | 14.20%-204.75万 | -104.31%-23.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368.67%57.09万 | -29.63%40.37万 | -29.63%40.37万 | 113.55%81.94万 | -95.12%11.87万 | -95.43%12.18万 | -60.10%57.37万 | -60.10%57.37万 | -88.73%38.37万 | -58.03%243.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.33%-20.48万 | 15.06%-91.4万 | 0.09%-31.15万 | -37.71%-18.3万 | 68.55%-15.6万 | -94.51%-26.36万 | 84.30%-107.61万 | 94.38%-31.17万 | 68.48%-13.29万 | -188.61%-49.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
