ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.29%2.4億 | 228.63%21.97億 | -70.34%2.88億 | 212.67%4.58億 | 801.86%7.39億 | 242.55%7.11億 | -33.42%6.68億 | 113.34%9.72億 | -449.76%-4.06億 | -141.25%-1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.56%6.63億 | -0.57%26.02億 | -19.41%7.11億 | 1.73%6.39億 | 10.41%7.2億 | 17.05%5.32億 | 34.48%26.17億 | 33.01%8.82億 | 32.04%6.28億 | 29.61%6.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,408.24%-3,790.2万 | 56.83%-66万 | 370.38%405万 | -181.17%-125.4万 | -30.43%-94.3万 | -105.81%-251.3万 | -103.30%-152.9万 | 105.71%86.1万 | ---44.6万 | ---72.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.04%2,106.1万 | 13.97%8,082.4万 | 10.93%2,105.9万 | 10.89%2,056.1万 | 16.58%2,006.5万 | 18.28%1,913.9万 | 1.38%7,091.8万 | 12.13%1,898.4万 | 5.25%1,854.1万 | -5.77%1,721.2万 |
| 繰延税金 | 32.95%3,742.8万 | -2.17%1.04億 | -144.57%-2,812.3万 | 72.09%3,900万 | 779.68%6,523.7万 | 109.98%2,815.2万 | 80.14%1.07億 | 36.21%6,309.9万 | 181.13%2,266.2万 | 212.19%741.6万 |
| その他の非現金項目 | -37.12%360.5万 | -37.79%4,235.7万 | -25.33%2,588万 | -73.55%652.8万 | -18.78%421.6万 | 61.13%573.3万 | 390.26%6,808.7万 | 101.96%3,466万 | 7,110.80%2,467.8万 | 332.26%519.1万 |
| 運転資金の増減額 | -513.16%-4.65億 | 69.56%-6.81億 | -1,420.76%-4.51億 | 76.90%-2.56億 | 89.23%-8,623.2万 | 138.09%1.13億 | -91.36%-22.36億 | 89.20%-2,963.5万 | -180.84%-11.1億 | -197.38%-8.01億 |
| -売掛金増減額 | -121.37%-5,477.4万 | -39.57%1.61億 | 57.90%-1.02億 | -84.18%1,812.1万 | 72.78%-1,184.4万 | -41.32%2.56億 | 169.57%2.66億 | 30.19%-2.42億 | 660.45%1.15億 | 49.59%-4,351.5万 |
| -在庫増減額 | -238.66%-2.89億 | 84.31%-3.54億 | -140.19%-1.81億 | 77.97%-2.25億 | 115.82%1.37億 | 89.52%-8,540.8万 | -78.20%-22.57億 | 448.29%4.49億 | -102.70%-10.23億 | -123.40%-8.68億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.33%-1,306.9万 | -87.94%-1.97億 | 91.14%-1,983.4万 | 153.55%8,649.6万 | -210.47%-1.8億 | -170.89%-8,340.4万 | -116.35%-1.05億 | -191.11%-2.24億 | -201.05%-1.62億 | -31.02%1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -531.61%-1.08億 | -106.47%-2.91億 | -992.88%-1.49億 | -242.21%-1.36億 | 39.39%-3,165.5万 | 170.88%2,505.3万 | 11.97%-1.41億 | 69.82%-1,358.8万 | -32.77%-3,960.4万 | -69.86%-5,222.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.29%2.4億 | 228.63%21.97億 | -70.34%2.88億 | 212.67%4.58億 | 801.86%7.39億 | 242.55%7.11億 | -33.42%6.68億 | 113.34%9.72億 | -449.76%-4.06億 | -141.25%-1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.05%-2,688.9万 | 24.83%-1.29億 | -99.75%-3,406.4万 | -30.06%-4,103.5万 | 60.38%-2,978.2万 | 49.52%-2,421.4万 | -38.36%-1.72億 | 54.72%-1,705.3万 | 19.28%-3,155万 | -280.42%-7,517.4万 |
| 資本支出 | -1.40%-2,407.6万 | 18.16%-9,220.1万 | -2.34%-2,464万 | 13.61%-2,248.5万 | 33.06%-2,133.3万 | 22.63%-2,374.3万 | -54.79%-1.13億 | -16.61%-2,407.6万 | -26.43%-2,602.8万 | -89.76%-3,187.1万 |
| 事業取引の純額 | -254.07%-395.5万 | 68.84%-2,340.3万 | 18.37%-534.4万 | -32.93%-1,020.1万 | 84.61%-674.1万 | 93.46%-111.7万 | 32.94%-7,510.1万 | 90.05%-654.7万 | 61.42%-767.4万 | -465.08%-4,379.9万 |
| その他の投資活動純額 | -43.69%-225.6万 | -194.74%-1,675.6万 | -6.52%-502.9万 | -583.08%-844.9万 | 32.06%-170.8万 | -688.94%-157万 | -184.69%-568.5万 | -174.52%-472.1万 | 342.78%174.9万 | -251.61%-251.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.05%-2,688.9万 | 24.83%-1.29億 | -99.75%-3,406.4万 | -30.06%-4,103.5万 | 60.38%-2,978.2万 | 49.52%-2,421.4万 | -38.36%-1.72億 | 54.72%-1,705.3万 | 19.28%-3,155万 | -280.42%-7,517.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.93%-2.96億 | -6.26%-13.13億 | -100.24%-3.05億 | -10,112.78%-2.95億 | 13.62%-2.59億 | 41.79%-4.55億 | 26.38%-12.36億 | 27.26%-1.52億 | 98.34%-288.8万 | -88.82%-2.99億 |
| 借入金純額 | 108.83%2,356.8万 | -375.23%-2.1億 | 153.45%3,767.4万 | -81.10%4,038.5万 | -150.95%-2,166.9万 | -15.99%-2.67億 | 92.89%-4,426.8万 | -164.00%-7,047.9万 | 72.49%2.14億 | -46.07%4,252.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.59%-2.63億 | 7.07%-10.12億 | -201.58%-3.02億 | -65.61%-3億 | 14.92%-2.5億 | 68.84%-1.6億 | -19.91%-10.89億 | 64.69%-1億 | 30.49%-1.81億 | -47.08%-2.94億 |
| 配当金支払総額 | -17.33%-4,268.4万 | 1.15%-1.42億 | -0.77%-3,478.3万 | 0.11%-3,536.1万 | 1.28%-3,593.5万 | 3.75%-3,638万 | 2.52%-1.44億 | 4.48%-3,451.8万 | 3.77%-3,540万 | 2.41%-3,640.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -260.89%-1,343.4万 | 24.33%5,178.1万 | -111.45%-604.7万 | --5.1万 | --4,942.7万 | --835万 | --4,164.7万 | --5,281.4万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.93%-2.96億 | -6.26%-13.13億 | -100.24%-3.05億 | -10,112.78%-2.95億 | 13.62%-2.59億 | 41.79%-4.55億 | 26.38%-12.36億 | 27.26%-1.52億 | 98.34%-288.8万 | -88.82%-2.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.94%18.49億 | -40.30%10.95億 | 551.88%19億 | 142.83%17.78億 | 9.49%13.27億 | -40.30%10.95億 | -30.34%18.34億 | -82.06%2.91億 | -57.46%7.32億 | -26.29%12.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.77%-8,308.8万 | 202.11%7.55億 | -106.27%-5,038.4万 | 127.63%1.22億 | 193.99%4.51億 | 137.37%2.32億 | 7.47%-7.39億 | 284.44%8.03億 | -356.83%-4.41億 | -722.52%-4.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.10%17.66億 | 68.94%18.49億 | 68.94%18.49億 | 551.88%19億 | 142.83%17.78億 | 9.49%13.27億 | -40.30%10.95億 | -40.30%10.95億 | -82.06%2.91億 | -57.46%7.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.63%2.16億 | 278.65%21.05億 | -72.18%2.64億 | 200.69%4.35億 | 623.26%7.18億 | 288.53%6.88億 | -40.32%5.56億 | 117.93%9.48億 | -552.33%-4.32億 | -157.52%-1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
