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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%237.67億 | 12.55%857.65億 | -13.05%199.27億 | 47.51%229.33億 | -15.22%162.73億 | 43.63%266.32億 | -17.15%762億 | 4.03%229.17億 | -39.78%155.47億 | -27.89%191.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.16%131.92億 | 169.72%364.36億 | 95.05%-10.95億 | -8.80%127.86億 | 29.20%125.48億 | 2.44%121.97億 | -60.45%135.09億 | -327.59%-221.29億 | 81.54%140.2億 | 7.77%97.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.78%-4.8億 | 69.26%-55.25億 | -3.96%-17.61億 | 71.98%-8.91億 | 93.11%-10.42億 | -190.73%-18.31億 | -440.38%-179.72億 | -225.85%-16.94億 | -206.43%-31.8億 | -1,860.57%-151.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.39%116.98億 | -40.69%586.83億 | -51.16%224.52億 | 0.12%121.55億 | -56.30%123.32億 | -6.90%117.44億 | 79.92%989.42億 | 205.93%459.66億 | -8.47%121.4億 | 104.40%282.22億 |
| その他の非現金項目 | 17.33%29.72億 | 1,481.77%116.26億 | -1.32%36.72億 | 325.54%33.49億 | -29.14%20.72億 | 137.82%25.33億 | -90.07%7.35億 | 259.86%37.21億 | -66.31%7.87億 | -11.79%29.24億 |
| 運転資金の増減額 | -576.38%-38.92億 | 14.68%-179.03億 | -3.66%-47.91億 | 44.16%-46.19億 | -54.60%-93.1億 | 139.53%8.17億 | -64.22%-209.83億 | 13.54%-46.22億 | -41,460.00%-82.72億 | -931.16%-60.22億 |
| -売掛金増減額 | 69.79%-26.43億 | 112.28%10.53億 | 151.54%31.83億 | 80.96%-10.54億 | 20.96%76.74億 | -172.76%-87.5億 | -128.61%-85.75億 | -510.88%-61.76億 | -410.14%-55.35億 | 1,982.49%63.44億 |
| -在庫増減額 | 288.28%9.64億 | 91.65%16.29億 | -150.57%-7.04億 | 184.07%5.54億 | 1,862.31%22.91億 | -307.29%-5.12億 | 1,391.23%8.5億 | 9.87%13.92億 | -2.81%-6.59億 | 60.12%-1.3億 |
| -前払費用増減額 | -163.78%-49.1億 | -15.99%102.64億 | -62.54%82.55億 | 40.96%-53.47億 | -108.09%-3.42億 | 254.27%76.98億 | 135.93%122.18億 | 1,337.39%220.38億 | -262.72%-90.57億 | 122.16%42.27億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.72%37.36億 | -36.60%-256.99億 | 41.06%-141.09億 | -59.10%25.06億 | -50.59%-163.92億 | -76.77%22.96億 | -164.69%-188.13億 | -789.93%-239.39億 | 25.53%61.27億 | -156.55%-108.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -311.26%-6.38億 | -25.00%1.56億 | -340.98%-1.47億 | -88.77%1.82億 | -589.19%-1.81億 | 119.99%3.02億 | 273.33%2.08億 | -62.80%6,100万 | 645.79%16.21億 | -43.94%3,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -22.22%-2,200万 | 16.18%-5,700万 | 58.62%-1,200万 | -112.07%-1,400万 | 93.12%-1,300万 | -152.94%-1,800万 | 28.42%-6,800万 | 86.51%-2,900万 | 1,154.55%1.16億 | -243.18%-1.89億 |
| -その他運転資金の変動 | -90.45%-3.79億 | 22.84%-52.49億 | -161.89%-12.57億 | -63.39%-14.46億 | 56.75%-23.47億 | 92.11%-1.99億 | -72.36%-68.03億 | 288.06%20.31億 | -168.18%-8.85億 | -1,726.94%-54.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%237.67億 | 12.55%857.65億 | -13.05%199.27億 | 47.51%229.33億 | -15.22%162.73億 | 43.63%266.32億 | -17.15%762億 | 4.03%229.17億 | -39.78%155.47億 | -27.89%191.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.60%-167.07億 | -66.99%-551.18億 | 50.73%-32.6億 | 45.30%-52.55億 | -577.72%-310.76億 | 33.33%-155.27億 | 68.15%-330.06億 | 66.74%-66.16億 | 64.19%-96.07億 | 117.82%65.05億 |
| 資本支出 | -61.59%-7.74億 | -24.08%-21.69億 | -49.86%-5.41億 | -44.80%-6.4億 | 2.86%-5.09億 | -13.78%-4.79億 | -10.49%-17.48億 | 3.48%-3.61億 | -10.50%-4.42億 | -21.30%-5.24億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.50%-164億 | -58.61%-522.95億 | 85.97%-13.59億 | 65.56%-50.53億 | -329.16%-306.27億 | 30.57%-152.56億 | 67.41%-329.7億 | 49.02%-96.89億 | 48.65%-146.72億 | 139.32%133.65億 |
| 事業取引の純額 | -14.08%-8,100万 | -54.92%-16.36億 | -170.61%-15.64億 | ---100万 | --0 | -39.22%-7,100万 | 24.30%-10.56億 | 8,303.70%22.15億 | --0 | -277.49%-32.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 4,700.00%2.76億 | -99.61%900万 | -105.01%-6,300万 | -96.15%2.04億 | 96.09%-1.26億 | 99.40%-600万 | 731.98%23.32億 | 311.62%12.57億 | 173.64%52.95億 | -106.87%-32.23億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.65%-2億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.60%-167.07億 | -66.99%-551.18億 | 50.73%-32.6億 | 45.30%-52.55億 | -577.72%-310.76億 | 33.33%-155.27億 | 68.15%-330.06億 | 66.74%-66.16億 | 64.19%-96.07億 | 117.82%65.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%-105.68億 | 6.82%-394.18億 | -108.91%-218.88億 | 51.03%-124.98億 | 137.22%47.87億 | -249.79%-98.19億 | -762.64%-423.04億 | -385.55%-104.77億 | -505.03%-255.2億 | -911.99%-128.62億 |
| 借入金純額 | 41.58%-36.59億 | 66.09%-53.18億 | -168.27%-193.5億 | 110.07%7.89億 | 1,333.78%195.06億 | -764.86%-62.63億 | -170.06%-156.84億 | -217.15%-72.13億 | -210.29%-78.32億 | -112.46%-15.81億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --78.39億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 72.00%-700万 | 7.56%-233.28億 | -275.00%-1,500万 | 34.58%-105.77億 | -40.47%-127.11億 | -66.67%-2,500万 | -42.47%-252.35億 | -180.00%-400万 | -79.39%-161.67億 | -4.25%-90.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -258.58%-47.62億 | -400.95%-10.57億 | 143.13%3.61億 | -156.03%-3.58億 | 109.38%2.68億 | -841.84%-13.28億 | 67.93%-2.11億 | -302.40%-8.37億 | 4,464.29%6.39億 | 157.14%1.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%-105.68億 | 6.82%-394.18億 | -108.91%-218.88億 | 51.03%-124.98億 | 137.22%47.87億 | -249.79%-98.19億 | -762.64%-423.04億 | -385.55%-104.77億 | -505.03%-255.2億 | -911.99%-128.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.83%161.77億 | 5.45%252.11億 | 8.80%214.72億 | -58.35%161.85億 | 1.30%260.86億 | 5.78%252.11億 | -40.58%239.07億 | 9.11%197.36億 | 67.73%388.63億 | -18.20%257.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -372.78%-35.08億 | -1,085.51%-87.71億 | -189.65%-52.21億 | 126.46%51.8億 | -178.02%-100.16億 | -28.91%12.86億 | 105.37%8.9億 | 0.29%58.24億 | -274.38%-195.8億 | 254.48%128.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 437.71%13.88億 | -163.53%-2.63億 | 82.51%-7,400万 | -76.38%1.07億 | -58.18%1.15億 | -477.06%-4.11億 | 69.67%4.14億 | -3,625.00%-4.23億 | 206.08%4.53億 | 27,600.00%2.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.11%140.57億 | -35.83%161.77億 | -35.83%161.77億 | 8.80%214.72億 | -58.35%161.85億 | 1.30%260.86億 | 5.45%252.11億 | 5.45%252.11億 | 9.11%197.36億 | 67.73%388.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.55%50.13億 | 137.88%73.3億 | 27.07%83.19億 | 186.70%126.5億 | -158.68%-187.83億 | 227.11%51.44億 | -61.16%-193.51億 | 153.56%65.47億 | -308.23%-145.9億 | 14.76%-72.61億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
