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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.55%4,300.7万 | -55.28%1,490.7万 | -55.28%1,490.7万 | -44.66%2,245万 | -35.05%2,971.1万 | -46.40%2,934.6万 | -46.32%3,333.2万 | -46.32%3,333.2万 | -39.76%4,056.7万 | -1.14%4,574.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 46.55%4,300.7万 | -52.42%1,490.7万 | -52.42%1,490.7万 | -39.43%2,245万 | -21.28%2,971.1万 | -34.43%2,934.6万 | -49.55%3,133.2万 | -49.55%3,133.2万 | -44.96%3,706.7万 | -18.43%3,774.5万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --200万 | --350万 | --800万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 162.72%224.1万 | 1.23%57.4万 | 1.23%57.4万 | --82.1万 | --65.7万 | --85.3万 | -36.15%56.7万 | -36.15%56.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 162.72%224.1万 | 1.23%57.4万 | 1.23%57.4万 | --82.1万 | --65.7万 | --85.3万 | -36.15%56.7万 | -36.15%56.7万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -71.97%48.1万 | -57.63%63.3万 | -57.63%63.3万 | --103.4万 | --145万 | --171.6万 | -33.54%149.4万 | -33.54%149.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 15.90%110.8万 | -0.52%95.7万 | -0.52%95.7万 | -1.77%94.3万 | -1.25%95.1万 | -3.43%95.6万 | -3.41%96.2万 | -3.41%96.2万 | -2.54%96万 | -1.93%96.3万 |
| その他の流動資産 | 319.05%26.4万 | 6.65%56.1万 | 6.65%56.1万 | -94.72%5.3万 | -73.77%42.1万 | -97.33%6.3万 | 29.24%52.6万 | 29.24%52.6万 | -31.63%100.3万 | -37.91%160.5万 |
| 流動資産合計 | 43.02%4,710.1万 | -52.19%1,763.2万 | -52.19%1,763.2万 | -40.51%2,530.1万 | -31.30%3,319万 | -43.32%3,293.4万 | -44.65%3,688.1万 | -44.65%3,688.1万 | -39.07%4,253万 | -3.06%4,831.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 124.32%1,871.7万 | -14.49%739.7万 | -14.49%739.7万 | -13.73%775.5万 | -13.38%806.3万 | -12.17%834.4万 | -12.03%865万 | -12.03%865万 | -11.02%898.9万 | -2.34%930.9万 |
| -有形固定資産総額 | 124.32%1,871.7万 | -4.24%1,087.8万 | -4.24%1,087.8万 | -13.73%775.5万 | -13.38%806.3万 | -12.17%834.4万 | -2.06%1,136万 | -2.06%1,136万 | -11.02%898.9万 | -2.34%930.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -28.45%-348.1万 | -28.45%-348.1万 | ---- | ---- | ---- | -53.45%-271万 | -53.45%-271万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,578.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.88%38.2万 | -66.65%76万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.88%38.2万 | -66.65%76万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 307.23%3,450.5万 | -14.49%739.7万 | -14.49%739.7万 | -17.24%775.5万 | -19.92%806.3万 | -20.36%847.3万 | -23.80%865万 | -23.80%865万 | -21.91%937.1万 | -14.75%1,006.9万 |
| 資産合計 | 97.08%8,160.6万 | -45.03%2,502.9万 | -45.03%2,502.9万 | -36.31%3,305.6万 | -29.34%4,125.3万 | -39.77%4,140.7万 | -41.62%4,553.1万 | -41.62%4,553.1万 | -36.55%5,190.1万 | -5.30%5,838.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 204.46%730.1万 | 85.12%340.8万 | 85.12%340.8万 | -27.44%276万 | -7.56%374.4万 | -63.89%239.8万 | -69.19%184.1万 | -69.19%184.1万 | -53.61%380.4万 | -41.88%405万 |
| -買掛金 | 171.23%368.6万 | 68.41%138.1万 | 68.41%138.1万 | -40.15%106.6万 | 34.54%222.8万 | -2.58%135.9万 | -70.66%82万 | -70.66%82万 | -5.22%178.1万 | -6.39%165.6万 |
| -その他の未払金 | 247.93%361.5万 | 98.53%202.7万 | 98.53%202.7万 | -16.26%169.4万 | -36.68%151.6万 | -80.19%103.9万 | -67.90%102.1万 | -67.90%102.1万 | -68.00%202.3万 | -53.95%239.4万 |
| 当期の未払費用 | 32.72%239.3万 | 45.32%128.9万 | 45.32%128.9万 | --318.2万 | --119.4万 | --180.3万 | -60.96%88.7万 | -60.96%88.7万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.26%98.5万 | 29.82%645.1万 | 29.82%645.1万 | 69.04%621.4万 | 147.75%604.5万 | 378.84%588.5万 | 506.72%496.9万 | 506.72%496.9万 | 360.08%367.6万 | 208.47%244万 |
| -短期借入金 | ---- | 35.10%578.5万 | 35.10%578.5万 | 86.75%558.2万 | 211.26%539.1万 | 1,088.15%521.6万 | --428.2万 | --428.2万 | --298.9万 | --173.2万 |
| -資本リース債務 | 47.23%98.5万 | -3.06%66.6万 | -3.06%66.6万 | -8.01%63.2万 | -7.63%65.4万 | -15.32%66.9万 | -16.12%68.7万 | -16.12%68.7万 | -14.02%68.7万 | -10.49%70.8万 |
| 流動性繰延負債 | -75.44%2.8万 | -88.43%2.8万 | -88.43%2.8万 | --62.8万 | --68.4万 | -94.23%11.4万 | -87.75%24.2万 | -87.75%24.2万 | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 4.97%1,070.7万 | 40.77%1,117.6万 | 40.77%1,117.6万 | 70.91%1,278.4万 | 79.77%1,166.7万 | 3.61%1,020万 | -28.11%793.9万 | -28.11%793.9万 | -16.88%748万 | -16.36%649万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.12%913.9万 | -39.95%864.1万 | -39.95%864.1万 | -36.27%999.4万 | -31.90%1,155.5万 | -30.93%1,289.3万 | -25.05%1,438.9万 | -25.05%1,438.9万 | -17.26%1,568.1万 | 247.78%1,696.8万 |
| -長期借入金 | ---- | -48.99%540.2万 | -48.99%540.2万 | -42.24%681.5万 | -36.89%815.9万 | -33.98%930.6万 | -26.50%1,059.1万 | -26.50%1,059.1万 | -17.05%1,179.9万 | --1,292.9万 |
| -リース債務 | 154.78%913.9万 | -14.72%323.9万 | -14.72%323.9万 | -18.11%317.9万 | -15.92%339.6万 | -21.51%358.7万 | -20.66%379.8万 | -20.66%379.8万 | -17.89%388.2万 | -17.22%403.9万 |
| 繰延負債 | 0.00%197.6万 | 0.00%197.6万 | 0.00%197.6万 | 0.00%197.6万 | 0.00%197.6万 | --197.6万 | --197.6万 | --197.6万 | --197.6万 | --197.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,675.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --3,242万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -20.31%15.3万 | -17.55%15.5万 | -17.55%15.5万 | -28.16%14.8万 | -9.09%19万 | -10.70%19.2万 | -12.56%18.8万 | -12.56%18.8万 | -50.95%20.6万 | -50.12%20.9万 |
| 非流動負債合計 | 434.11%8,044.3万 | -34.92%1,077.2万 | -34.92%1,077.2万 | -32.16%1,211.8万 | -28.36%1,372.1万 | -20.23%1,506.1万 | -14.73%1,655.3万 | -14.73%1,655.3万 | -7.79%1,786.3万 | 261.51%1,915.3万 |
| 負債合計 | 260.83%9,115万 | -10.39%2,194.8万 | -10.39%2,194.8万 | -1.74%2,490.2万 | -0.99%2,538.8万 | -12.06%2,526.1万 | -19.58%2,449.2万 | -19.58%2,449.2万 | -10.68%2,534.3万 | 96.39%2,564.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 100.00%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -25.94%-1.8億 | -19.13%-1.63億 | -19.13%-1.63億 | -20.29%-1.57億 | -20.49%-1.5億 | -22.72%-1.43億 | -26.10%-1.37億 | -26.10%-1.37億 | -33.55%-1.31億 | -41.07%-1.24億 |
| 資本剰余金 | 7.18%1.71億 | 5.20%1.66億 | 5.20%1.66億 | 5.18%1.66億 | 5.46%1.65億 | 1.68%1.59億 | 1.17%1.58億 | 1.17%1.58億 | 3.97%1.57億 | 14.85%1.57億 |
| 株主資本 | -159.11%-954.4万 | -85.36%308.1万 | -85.36%308.1万 | -69.30%815.4万 | -51.54%1,586.5万 | -59.65%1,614.6万 | -55.74%2,103.9万 | -55.74%2,103.9万 | -50.29%2,655.8万 | -32.62%3,273.9万 |
| 資本合計 | -159.11%-954.4万 | -85.36%308.1万 | -85.36%308.1万 | -69.30%815.4万 | -51.54%1,586.5万 | -59.65%1,614.6万 | -55.74%2,103.9万 | -55.74%2,103.9万 | -50.29%2,655.8万 | -32.62%3,273.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
