継続営業活動によるキャッシュ・フロー
104.81%3.73万
-124.85%-466.38万
-8,819.93%-211.24万
24.92%-65.21万
-80.12%-112.45万
-27.93%-77.48万
-126.09%-207.42万
103.10%2.42万
-1,360.83%-86.85万
-266.66%-62.43万
持続的な事業活動による当期純利益
109.24%23.24万
-120.37%-1,398.68万
-189.90%-347.47万
15.35%-399.88万
17.77%-399.69万
-300.86%-251.64万
-459.26%-634.69万
4,599.43%386.52万
-1,826.37%-472.38万
-1,575.81%-486.05万
持続的な事業活動による当期損益
----
-90.13%23.22万
1,192.03%56.59万
-166.52%-106.49万
--50.37万
--22.75万
--235.15万
--4.38万
--160.08万
----
減価償却費及び償却費
--0
87.81%43.67万
-74.04%3.84万
37.32%7.02万
625.11%20.99万
2,447.80%11.83万
1,740.60%23.25万
4,579.71%14.78万
1,518.78%5.11万
816.33%2.89万
その他の非現金項目
-92.64%2万
181.30%416.76万
--0
852.09%310.51万
945.15%79.08万
309.74%27.17万
64,174.84%148.15万
1,422.68%101.34万
--32.61万
--7.57万
運転資金の増減額
-178.60%-21.51万
94.90%149.25万
-13.15%75.8万
180.02%35.48万
-73.28%10.6万
553.71%27.37万
1,001.70%76.58万
379.65%87.28万
-496.82%-44.34万
240.18%39.67万
-売掛金増減額
205.50%6.32万
98.08%-1,701
-147.35%-5.89万
183.49%8.36万
167.09%3.35万
5.07%-5.99万
-785.38%-8.88万
1,454.41%12.43万
-3,219.13%-10.01万
-2,375.96%-4.99万
-在庫増減額
93.62%-8,978
138.12%4.98万
-18.82%8.74万
101.30%2,564
79.88%10.07万
-45.33%-14.08万
-2,023.90%-13.06万
464.83%10.77万
-5,222.14%-19.74万
281.91%5.6万
-前払費用増減額
-35,159.58%-10.12万
55.54%-9.57万
119.28%3.23万
15.76%-4.4万
-2,050.48%-8.37万
---287
---21.53万
---16.74万
---5.22万
--4,293
-買掛金及び未払費用の増減額
-145.34%-18.53万
8.71%122.09万
-10.28%65.93万
125.67%3.29万
-72.49%12万
409.56%40.87万
1,409.66%112.31万
386.56%73.48万
-277.24%-12.82万
252.89%43.63万
-その他流動資産の変動
424.93%1.72万
1,235.67%11.36万
387.75%1.16万
4,333.68%25.34万
---14.61万
---5,278
33.33%-1万
---4,015
---5,985
--0
-その他運転資金の変動
----
135.17%20.57万
-65.96%2.64万
-34.78%2.64万
263.56%8.17万
266.23%7.13万
2,539.72%8.75万
253.21%7.75万
25.08%4.04万
---4.99万
営業活動によるキャッシュ・フロー
104.81%3.73万
-124.85%-466.38万
-8,819.93%-211.24万
24.92%-65.21万
-80.12%-112.45万
-27.93%-77.48万
-126.09%-207.42万
104.67%2.42万
-346.41%-86.85万
-266.66%-62.43万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
105.99%16.81万
132.22%33.09万
41.46%-5.81万
84.16%-8.68万
98.42%-1.8万
-10.89%-280.77万
58.90%-102.7万
-2,151.37%-9.92万
-6,271.55%-54.75万
固定資産取引の純額
--0
177.53%21.63万
374.79%24.82万
98.53%-2,412
45.73%-1.15万
-420.34%-1.8万
-964.25%-27.9万
-244.56%-9.03万
---16.4万
---2.12万
無形資産取引の純額
----
---7.68万
--5.41万
---5.57万
----
----
--0
--0
--0
----
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
--0
--16.23万
--21.97万
----
その他の投資活動純額
----
101.13%2.85万
----
----
----
----
-0.91%-252.87万
55.56%-109.9万
-3,415.59%-15.49万
-1,578.85%-14.43万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
105.99%16.81万
132.22%33.09万
41.46%-5.81万
84.16%-8.68万
98.42%-1.8万
-10.89%-280.77万
58.90%-102.7万
-2,151.37%-9.92万
-6,271.55%-54.75万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-5.17%386.28万
3.37%159.62万
-39.36%66.75万
1,022.46%117.84万
-72.97%42.07万
-20.00%407.35万
-66.58%154.42万
2,652.08%110.08万
-141.02%-12.78万
借入金純額
--0
-47.62%154.02万
60.18%71.15万
-59.95%43.25万
642.20%45.54万
-103.95%-5.93万
194.02%294.02万
-55.58%44.42万
--108万
---8.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
32.21%165.27万
-19.58%88.47万
350.00%22.5万
--6.3万
380.00%48万
-68.71%125万
-68.69%110万
25.00%5万
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--66万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--1万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
-220.55%-11.67万
--0
---2.92万
-21.29%-4.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
-5.17%386.28万
3.37%159.62万
-39.36%66.75万
1,022.46%117.84万
-72.97%42.07万
-20.00%407.35万
-66.58%154.42万
2,652.08%110.08万
-141.02%-12.78万
現金及び現金同等物の期首残高
-73.86%22.4万
-48.55%85.68万
29.77%40.94万
147.86%45.2万
-67.29%48.48万
-48.55%85.68万
7,300.77%166.52万
412.60%31.54万
-17.30%18.24万
1,585.28%148.19万
現金及び現金同等物の純増減額
110.02%3.73万
21.72%-63.29万
-134.24%-18.54万
-132.07%-4.27万
97.48%-3.28万
-102.92%-37.2万
-149.21%-80.84万
-66.24%54.14万
183.71%13.31万
-1,080.21%-129.95万
現金及び現金同等物の期末残高
-46.10%26.13万
-73.86%22.4万
-73.86%22.4万
29.77%40.94万
147.86%45.2万
-67.29%48.48万
-48.55%85.68万
-48.55%85.68万
412.60%31.54万
-17.30%18.24万
フリーキャッシュ・フロー
104.70%3.73万
-101.45%-474.05万
-2,965.09%-202.64万
31.22%-71.02万
-87.64%-121.12万
-30.16%-79.28万
-149.38%-235.32万
87.86%-6.61万
-430.70%-103.25万
-279.13%-64.55万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
監査無し意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
