(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 | 1.30%-1.47億 | 0.54%-4,104.1万 | -20.47%-3,501.6万 | 9.34%-2,571.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -119.10%-8,285.2万 | -1.96%-2.02億 | -44.55%-7,957万 | 15.36%-4,324.3万 | 19.55%-4,096.5万 | 7.01%-3,781.4万 | -37.42%-1.98億 | -53.65%-5,504.7万 | -39.36%-5,109.1万 | -39.31%-5,092万 |
減価償却費及び償却費 | 46.58%21.4万 | -7.26%57.5万 | 10.12%18.5万 | -30.86%12.1万 | -17.45%12.3万 | 14.06%14.6万 | 19.00%62万 | 24.44%16.8万 | 34.62%17.5万 | 13.74%14.9万 |
その他の非現金項目 | 105.94%1,501.3万 | 52.63%3,205.6万 | 41.13%1,032.8万 | 1.20%748万 | 60.47%695.8万 | 272.51%729万 | 288.35%2,100.2万 | 398.50%731.8万 | 173.54%739.1万 | 738.68%433.6万 |
運転資金の増減額 | 57.03%-702.1万 | -350.90%-1,364.4万 | 593.43%67.6万 | -189.57%-241.2万 | -70.13%443.1万 | -36.71%-1,633.9万 | 119.91%543.8万 | 98.80%-13.7万 | 680.58%269.3万 | 349.11%1,483.4万 |
-売掛金増減額 | ---224.3万 | ---163.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---41.6万 | ---944.2万 | ---933.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 108.69%44.7万 | -333.71%-806.7万 | 93.88%-25.4万 | -569.66%-418万 | -73.90%151万 | -17.31%-514.3万 | -407.44%-186万 | -61.43%-415.2万 | -8.62%89万 | 82.64%578.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 56.84%-485.4万 | -12.44%670.2万 | 148.23%979.5万 | 190.80%528.1万 | -69.33%287.2万 | -50.49%-1,124.6万 | 127.12%765.4万 | 143.90%394.6万 | 400.66%181.6万 | 58,431.25%936.5万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -1,081.36%-139.4万 | 205,500.00%205.6万 | ---345万 | ---- | ---- | -158.13%-11.8万 | -99.38%1,000 | --0 | -102.13%-2,000 |
-その他運転資金の変動 | -10.00%4.5万 | 181.51%19.4万 | -30.88%4.7万 | 469.23%4.8万 | 115.56%4.9万 | 127.27%5万 | -342.86%-23.8万 | 195.65%6.8万 | -152.00%-1.3万 | -1,360.00%-31.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.99%-6,902万 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7万 | 8.86%-3,191.4万 | 13.67%-2,220万 | 11.37%-3,966.9万 | 1.30%-1.47億 | 0.54%-4,104.1万 | -20.47%-3,501.6万 | 9.34%-2,571.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
固定資産取引の純額 | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.31%-4万 | -56.96%-163.4万 | -15.29%-47.5万 | -600.75%-93.9万 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4万 | -217.38%-104.1万 | -312.00%-41.2万 | -857.14%-13.4万 | -851.11%-42.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%990万 | 206.21%3.68億 | 2.12億 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42億 | 1,407.2万 | 168.50%1.2億 | 0 | -44.14%2,459.6万 | 91,675.00%9,544.6万 |
借入金純額 | --990万 | --3,931.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 532.07%1.55億 | --0 | --0 | --1.41億 | --1,407.2万 | --2,459.6万 | --0 | --2,459.6万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --12.4万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 80.91%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,544.6万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%990万 | 206.21%3.68億 | --2.12億 | -99.95%1.3万 | 48.25%1.42億 | --1,407.2万 | 168.50%1.2億 | --0 | -44.14%2,459.6万 | 91,675.00%9,544.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 146.49%3.84億 | -15.01%1.56億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 | -15.01%1.56億 | -36.20%1.83億 | -12.14%1.97億 | -0.85%2.08億 | -41.76%1.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.20%-5,916万 | 929.55%2.28億 | 504.61%1.68億 | -211.16%-3,284万 | 72.14%1.19億 | 42.42%-2,581.1万 | 73.55%-2,752.9万 | -0.62%-4,145.3万 | -170.60%-1,055.4万 | 344.84%6,930.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 149.92%3.25億 | 146.49%3.84億 | 146.49%3.84億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 | -15.01%1.56億 | -15.01%1.56億 | -12.14%1.97億 | -0.85%2.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | -73.16%-6,906万 | 5.66%-1.39億 | -6.80%-4,427.2万 | 6.53%-3,285.3万 | 15.06%-2,220.6万 | 11.02%-3,988.3万 | 0.82%-1.48億 | -0.22%-4,145.3万 | -20.87%-3,515万 | 7.97%-2,614.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし