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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.12%-1,041.1万 | -124.35%-2,288.4万 | 20.92%-4,741.6万 | -76.24%-1,999.4万 | 61.26%-613.2万 | -23.80%-1,109万 | 57.19%-1,020万 | -51.43%-5,995.7万 | 9.16%-1,134.5万 | -92.08%-1,582.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.89%-1,666.5万 | 59.28%-1,114.1万 | -32.98%-1.31億 | -41.93%-4,311万 | -26.97%-3,192.4万 | -1.91%-2,867.9万 | -83.55%-2,735.8万 | -151.14%-9,856.5万 | -168.07%-3,037.5万 | -120.73%-2,514.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -250.93%-871.9万 | -607.22%-723.3万 | 69.36%2,118.2万 | 166.28%1,084.3万 | -26.61%313.6万 | 55.80%577.7万 | 214.10%142.6万 | --1,250.7万 | --407.2万 | --427.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.43%60.3万 | 26.79%60.1万 | 252.95%179.3万 | 77.19%60.6万 | 136.36%13万 | 922.81%58.3万 | 777.78%47.4万 | 191.95%50.8万 | 584.00%34.2万 | 10.00%5.5万 |
| その他の非現金項目 | -65.85%409.3万 | -71.58%337.9万 | 5.16%2,904.4万 | -71.57%352.2万 | -82.00%164.4万 | 125.87%1,198.7万 | 1,407.10%1,189.1万 | 5,423.60%2,761.8万 | 8,385.62%1,238.9万 | 9,033.00%913.3万 |
| 運転資金の増減額 | 743.47%956.2万 | -436.93%-908.7万 | 789.07%2,936.8万 | 386.02%799.5万 | 524.11%2,016.2万 | -115.58%-148.6万 | 125.23%269.7万 | -74.53%-426.2万 | 192.62%164.5万 | -289.40%-475.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,840万 | ---- | ---- | 223.30%123.3万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -31.51%540.4万 | -296.89%-190万 | 189.61%750.5万 | 232.32%187.5万 | -2,264.43%-322.5万 | 216.23%789万 | 110.05%96.5万 | -328.61%-837.5万 | 38.60%-141.7万 | -93.69%14.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 784.33%436.6万 | -508.20%-707万 | 340.76%1,269.4万 | 105.03%627.8万 | 208.55%532.2万 | -110.38%-63.8万 | 221.54%173.2万 | 506.32%288万 | 167.42%306.2万 | -989.56%-490.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---20.8万 | ---11.7万 | --916.9万 | ---15.8万 | ---33.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.12%-1,041.1万 | -124.35%-2,288.4万 | 20.92%-4,741.6万 | -76.24%-1,999.4万 | 61.26%-613.2万 | -23.80%-1,109万 | 57.19%-1,020万 | -51.43%-5,995.7万 | 9.16%-1,134.5万 | -92.08%-1,582.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.98%-5.8万 | 63.16%-4.9万 | -89.73%-267.9万 | -2,910.91%-165.6万 | -258.43%-63.8万 | 51.63%-25.2万 | 79.79%-13.3万 | -47.08%-141.2万 | 59.56%-5.5万 | 54.94%-17.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.98%-5.8万 | 63.16%-4.9万 | -104.19%-267.9万 | -2,910.91%-165.6万 | -258.43%-63.8万 | 51.63%-25.2万 | 76.16%-13.3万 | -36.67%-131.2万 | 59.56%-5.5万 | 54.94%-17.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.98%-5.8万 | 63.16%-4.9万 | -89.73%-267.9万 | -2,910.91%-165.6万 | -258.43%-63.8万 | 51.63%-25.2万 | 79.79%-13.3万 | -47.08%-141.2万 | 59.56%-5.5万 | 54.94%-17.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.38%-41.5万 | -100.30%-17.9万 | 312.34%6,377.3万 | 4,097.04%709.3万 | -156.97%-132.9万 | -138.03%-116.5万 | 497.66%5,917.4万 | -71.11%1,546.6万 | -96.54%16.9万 | 3,545.31%233.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-136.3万 | 0.00%-136.4万 | -100.04%-545.5万 | -0.07%-136.4万 | 0.00%-136.4万 | ---136.3万 | ---136.4万 | -138.13%-272.7万 | -127.26%-136.3万 | ---136.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 497.30%73.5万 | -98.04%118.5万 | 1,951.46%6,035.4万 | --1.8万 | -100.61%-1.5万 | -139.19%-18.5万 | --6,053.6万 | -93.64%294.2万 | --0 | 8,067.74%247万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.65%21.3万 | --0 | 159.79%73万 | 6.69%25.5万 | 108.33%5万 | 42,200.00%42.3万 | -88.24%2,000 | 14.69%28.1万 | 895.83%23.9万 | -74.74%2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -45.60%814.4万 | 532.95%818.4万 | --0 | ---- | ---- | 10,424.14%1,497万 | --129.3万 | --120.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.38%-41.5万 | -100.30%-17.9万 | 312.34%6,377.3万 | 4,097.04%709.3万 | -156.97%-132.9万 | -138.03%-116.5万 | 497.66%5,917.4万 | -71.11%1,546.6万 | -96.54%16.9万 | 3,545.31%233.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.72%1,868.8万 | 48.64%4,180万 | -62.01%2,812.2万 | 43.21%5,635.7万 | 21.56%6,445.6万 | 29.48%7,696.3万 | -62.01%2,812.2万 | 21.25%7,402.5万 | -51.87%3,935.3万 | -41.31%5,302.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.98%-1,088.4万 | -147.32%-2,311.2万 | 129.80%1,367.8万 | -29.61%-1,455.7万 | 40.76%-809.9万 | -94.93%-1,250.7万 | 434.89%4,884.1万 | -453.81%-4,590.3万 | -44.99%-1,123.1万 | -59.51%-1,367.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.89%780.4万 | -75.72%1,868.8万 | 48.64%4,180万 | 48.64%4,180万 | 43.21%5,635.7万 | 21.56%6,445.6万 | 29.48%7,696.3万 | -62.01%2,812.2万 | -62.01%2,812.2万 | -51.87%3,935.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.70%-1,046.9万 | -121.94%-2,293.3万 | 18.37%-5,009.5万 | -89.91%-2,165万 | 57.70%-677万 | -19.65%-1,134.2万 | 57.80%-1,033.3万 | -51.33%-6,136.9万 | 9.70%-1,140万 | -85.35%-1,600.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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