継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-177.04%-1,730.2万
121.15%1,157.7万
-72.05%352.6万
-340.62%-962万
-3,841.38%-2,278.5万
-40.65%2,245.8万
-67.14%523.5万
129.76%1,261.6万
-57.27%399.8万
-91.38%60.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-180.15%-1,201.2万
88.77%-203.1万
-64.36%330.7万
-82.69%338.6万
-493.91%-1,667.4万
-35.06%1,498.7万
-1,143.39%-1,808.2万
602.42%927.9万
170.42%1,955.7万
-66.91%423.3万
持続的な事業活動による当期損益
-101.12%-2,006万
-96.22%6.6万
11.24%48.5万
-66.28%-2,095万
-23.13%33.9万
-1,134.41%-997.4万
834.45%174.8万
415.94%43.6万
-3,837.19%-1,259.9万
493.75%44.1万
減価償却費及び償却費
20.75%1,592.5万
8.36%755.5万
48.59%290.2万
52.53%316.2万
5.30%230.6万
-32.75%1,318.8万
-45.29%697.2万
-16.86%195.3万
-15.56%207.3万
6.16%219万
その他の非現金項目
823.58%432.7万
-38.86%288.6万
21.80%-127万
126.78%49.4万
219.90%221.7万
92.69%-59.8万
256.45%472万
45.10%-162.4万
-133.89%-184.5万
75.85%-184.9万
運転資金の増減額
-4,282.69%-1,696.1万
-132.85%-138.4万
-290.40%-456.4万
175.97%119.5万
-125.07%-1,220.8万
92.20%-38.7万
209.78%421.3万
-19.99%239.7万
78.58%-157.3万
-174.77%-542.4万
-売掛金増減額
-884.22%-1,853.9万
-566.25%-563.7万
-281.80%-736.3万
84.23%-22.6万
-263.41%-531.3万
-60.05%236.4万
-57.22%120.9万
-14.57%405万
68.92%-143.3万
-149.38%-146.2万
-在庫増減額
3.88%-1,443.4万
62.35%-332.1万
-193.62%-39.6万
-13.74%-491.6万
-152.55%-580.1万
-144.04%-1,501.6万
-298.73%-882万
153.48%42.3万
-70.02%-432.2万
-277.80%-229.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
35.32%1,622.8万
-30.44%815.3万
239.20%324.2万
42.35%604.4万
26.38%-121.1万
330.93%1,199.2万
3,551.09%1,172万
-139.61%-232.9万
892.16%424.6万
58.94%-164.5万
-その他運転資金の変動
-179.12%-21.6万
-656.73%-57.9万
-118.58%-4.7万
557.81%29.3万
685.00%11.7万
-41.54%27.3万
-75.53%10.4万
1,305.56%25.3万
-118.55%-6.4万
93.77%-2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-177.04%-1,730.2万
121.15%1,157.7万
-72.04%352.7万
-340.65%-962.1万
-3,841.38%-2,278.5万
-40.65%2,245.8万
-67.14%523.5万
129.76%1,261.6万
-57.27%399.8万
-91.38%60.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,530.73%-1.29億
-879.45%-390.8万
-48,750.34%-1.46億
217.58%2,030.9万
42.67%-21.5万
124.98%532.3万
93.49%-39.9万
96.00%-29.8万
223.93%639.5万
85.38%-37.5万
資本支出
-4.43%-143.7万
0.33%-30.4万
57.02%-14.7万
-47.98%-77.1万
-3.37%-21.5万
87.19%-137.6万
90.72%-30.5万
83.03%-34.2万
85.03%-52.1万
89.37%-20.8万
無形資産取引の純額
95.51%-2.7万
-400.00%-5万
-90.34%2.3万
--0
--0
89.94%-60.1万
99.65%-1万
128.07%23.8万
48.36%-66.2万
83.42%-16.7万
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
--730万
---8.4万
---19.4万
----
----
投資商品取引の純額
---1.49億
---375.3万
----
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----
--0
--0
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----
その他の投資活動純額
--2,127.9万
--19.9万
--0
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,530.73%-1.29億
-879.45%-390.8万
-48,750.34%-1.46億
217.58%2,030.9万
42.67%-21.5万
124.98%532.3万
93.49%-39.9万
96.00%-29.8万
223.93%639.5万
85.38%-37.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
79.14%-103.9万
-466.91%-102万
372.92%524万
-482.93%-262.9万
8.97%-263万
82.17%-498.2万
229.30%27.8万
29.41%-192万
98.01%-45.1万
-21.39%-288.9万
借入金純額
-54.82%-512.6万
-38.12%-127.9万
-61.44%-127.7万
-59.85%-125.8万
-62.58%-131.2万
-2.92%-331.1万
-24.97%-92.6万
7.81%-79.1万
26.03%-78.7万
-45.67%-80.7万
株式発行/消却（ネット）
----
----
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----
3,761.11%69.5万
----
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-97.33%1.8万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
256.55%813.3万
-78.13%25.3万
944.74%854.6万
----
----
-51.65%228.1万
--115.7万
--81.8万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
79.14%-103.9万
-466.91%-102万
372.92%524万
-482.93%-262.9万
8.97%-263万
82.17%-498.2万
229.30%27.8万
29.41%-192万
98.01%-45.1万
-21.39%-288.9万
現金及び現金同等物の期首残高
8.03%2.07億
-71.04%5,465.3万
1.27%1.92億
-2.58%1.85億
8.03%2.07億
-6.45%1.92億
2.93%1.89億
0.88%1.9億
-8.20%1.9億
-6.45%1.92億
現金及び現金同等物の純増減額
-747.96%-1.48億
30.02%664.9万
-1,415.71%-1.37億
-18.93%806万
-865.35%-2,563万
299.82%2,279.9万
-46.67%511.4万
322.13%1,039.8万
153.93%994.2万
-225.47%-265.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
128.83%212.8万
-96.75%43.9万
92.18%-91.2万
95.16%-46.7万
657.53%306.8万
-304.44%-738.1万
1,466.16%1,352.5万
-3,812.42%-1,165.9万
-8,641.59%-965.2万
162.31%40.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-70.22%6,174.1万
-70.22%6,174.1万
-71.04%5,465.3万
1.27%1.92億
-2.58%1.85億
8.03%2.07億
8.03%2.07億
2.93%1.89億
0.88%1.9億
-8.20%1.9億
フリーキャッシュ・フロー
-191.63%-1,876.6万
128.58%1,124.6万
-72.99%338万
-469.17%-1,039.2万
-9,929.06%-2,300万
-3.05%2,048.1万
-49.82%492万
376.10%1,251.2万
-38.74%281.5万
-94.29%23.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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