(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 2.93%2.13億 | 2.93%2.13億 | 4.70%1.98億 | 1.27%1.92億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | 8.03%2.07億 | 2.94%1.89億 | 0.84%1.9億 | -8.04%1.9億 |
-現金及び現金同等物 | -70.22%6,174.1万 | -70.22%6,174.1万 | -71.04%5,465.3万 | 1.27%1.92億 | -2.58%1.85億 | 8.03%2.07億 | 8.03%2.07億 | 2.94%1.89億 | 0.84%1.9億 | -8.04%1.9億 |
-短期投資 | --1.52億 | --1.52億 | --1.43億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 68.23%4,261.5万 | 68.23%4,261.5万 | 40.56%4,052.1万 | 0.85%3,315.8万 | 4.73%3,293.1万 | -8.19%2,533.1万 | -8.19%2,533.1万 | -12.13%2,882.8万 | -12.48%3,287.8万 | -4.37%3,144.5万 |
-売掛金 | 68.90%3,540.8万 | 68.90%3,540.8万 | 40.56%4,052.1万 | 0.85%3,315.8万 | 4.73%3,293.1万 | 15.98%2,096.4万 | 15.98%2,096.4万 | -12.13%2,882.8万 | -12.48%3,287.8万 | -4.37%3,144.5万 |
-未収法人所得税 | 55.75%506.2万 | 55.75%506.2万 | ---- | ---- | ---- | -54.56%325万 | -54.56%325万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 92.03%214.5万 | 92.03%214.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.73%111.7万 | -52.73%111.7万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 34.10%5,676万 | 34.10%5,676万 | 59.49%5,343.9万 | 56.33%5,304.2万 | 62.55%4,812.7万 | 54.98%4,232.6万 | 54.98%4,232.6万 | 33.51%3,350.6万 | 39.53%3,392.9万 | 36.27%2,960.7万 |
前払費用 | 54.85%354.3万 | 54.85%354.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.35%228.8万 | -4.35%228.8万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | --0 | --0 | -79.03%21.2万 | --0 | -1.80%21.8万 | -6.17%21.3万 | -6.17%21.3万 | 3.03%101.1万 | -78.84%20.9万 | -76.91%22.2万 |
流動資産合計 | 14.00%3.16億 | 14.00%3.16億 | 15.75%2.92億 | 8.40%2.79億 | 6.02%2.66億 | 11.25%2.78億 | 11.25%2.78億 | 4.07%2.52億 | 2.28%2.57億 | -4.15%2.51億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -14.51%3,346.6万 | -14.51%3,346.6万 | 34.91%3,748.2万 | 31.34%3,934.6万 | 27.82%4,077.2万 | 18.03%3,914.5万 | 18.03%3,914.5万 | -26.68%2,778.2万 | -20.42%2,995.8万 | 45.78%3,189.7万 |
-有形固定資産総額 | 2.14%6,039.7万 | 2.14%6,039.7万 | 34.91%3,748.2万 | 31.34%3,934.6万 | 27.82%4,077.2万 | 5.72%5,913.4万 | 5.72%5,913.4万 | -26.68%2,778.2万 | -20.42%2,995.8万 | 45.78%3,189.7万 |
-減価償却累計额 | -34.73%-2,693.1万 | -34.73%-2,693.1万 | ---- | ---- | ---- | 12.22%-1,998.9万 | 12.22%-1,998.9万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -5.13%7,126.7万 | -5.13%7,126.7万 | -0.39%6,984.9万 | -3.11%7,341.3万 | -7.03%7,560.6万 | -10.39%7,512.1万 | -10.39%7,512.1万 | -21.21%7,012.3万 | -17.13%7,576.6万 | -9.42%8,132.1万 |
-その他の無形資産 | -5.13%7,126.7万 | -5.13%7,126.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.39%7,512.1万 | -10.39%7,512.1万 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | 6.85%1,039.8万 | 6.85%1,039.8万 | -14.26%923.9万 | -17.03%965万 | 31.93%976.7万 | 12.50%973.1万 | 12.50%973.1万 | 7.65%1,077.6万 | 60.12%1,163.1万 | 10.36%740.3万 |
非流動繰延資産 | 29.55%2,976.1万 | 29.55%2,976.1万 | 25.59%2,660.8万 | 45.26%2,701万 | 45.34%2,935万 | 8.28%2,297.3万 | 8.28%2,297.3万 | -1.32%2,118.7万 | -22.31%1,859.4万 | -26.59%2,019.4万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -59.65%9.2万 | -59.65%9.2万 | -58.10%8.8万 | -59.19%9.1万 | -2.10%23.3万 | 17.53%22.8万 | 17.53%22.8万 | 5.88%21万 | --22.3万 | --23.8万 |
その他の非流動資産 | 39.04%152.8万 | 39.04%152.8万 | 643.15%146.4万 | 130.83%172.2万 | 52.07%121.2万 | 35.34%109.9万 | 35.34%109.9万 | 40.36%19.7万 | 51.06%74.6万 | -7.50%79.7万 |
非流動資産合計 | -1.20%1.47億 | -1.20%1.47億 | 11.10%1.45億 | 10.45%1.51億 | 10.64%1.57億 | 0.29%1.48億 | 0.29%1.48億 | -17.92%1.3億 | -14.83%1.37億 | -3.33%1.42億 |
資産合計 | 8.70%4.63億 | 8.70%4.63億 | 14.16%4.36億 | 9.12%4.3億 | 7.69%4.23億 | 7.17%4.26億 | 7.17%4.26億 | -4.64%3.82億 | -4.40%3.94億 | -3.86%3.93億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 105.09%2,225.6万 | 105.09%2,225.6万 | 46.31%6,254万 | 31.56%5,929.9万 | 30.44%5,325.4万 | 18.76%1,085.2万 | 18.76%1,085.2万 | 1.42%4,274.4万 | 4.48%4,507.4万 | -6.37%4,082.7万 |
-買掛金 | 83.05%1,602.2万 | 83.05%1,602.2万 | 46.31%6,254万 | 31.56%5,929.9万 | 30.44%5,325.4万 | 15.19%875.3万 | 15.19%875.3万 | 1.42%4,274.4万 | 4.48%4,507.4万 | -6.37%4,082.7万 |
-未払い法人所得税 | 197.00%623.4万 | 197.00%623.4万 | ---- | ---- | ---- | 39.47%209.9万 | 39.47%209.9万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 15.27%5,027.2万 | 15.27%5,027.2万 | ---- | ---- | ---- | 30.83%4,361.3万 | 30.83%4,361.3万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 3.96%544万 | 3.96%544万 | 39.70%551.8万 | 37.21%565.3万 | 32.96%574.9万 | 21.75%523.3万 | 21.75%523.3万 | -12.55%395万 | -10.91%412万 | -12.82%432.4万 |
-短期借入金 | 3.17%182.4万 | 3.17%182.4万 | 7.44%174.8万 | 3.99%179.7万 | -2.11%180.5万 | -5.91%176.8万 | -5.91%176.8万 | -15.35%162.7万 | -12.37%172.8万 | -39.66%184.4万 |
-資本リース債務 | 4.36%361.6万 | 4.36%361.6万 | 62.29%377万 | 61.20%385.6万 | 59.03%394.4万 | 43.24%346.5万 | 43.24%346.5万 | -10.47%232.3万 | -9.82%239.2万 | 30.27%248万 |
流動負債合計 | 30.60%7,796.8万 | 30.60%7,796.8万 | 45.75%6,805.8万 | 32.03%6,495.2万 | 30.68%5,900.3万 | 27.64%5,969.8万 | 27.64%5,969.8万 | -0.05%4,669.4万 | 2.84%4,919.4万 | -38.74%4,515.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 2.88%1.66億 | 2.88%1.66億 | 17.18%1.58億 | 13.53%1.64億 | 7.29%1.65億 | 2.54%1.61億 | 2.54%1.61億 | -15.62%1.35億 | -12.64%1.45億 | 3.24%1.53億 |
-長期借入金 | 3.78%1.37億 | 3.78%1.37億 | 8.11%1.3億 | 4.64%1.34億 | -1.47%1.34億 | -5.32%1.32億 | -5.32%1.32億 | -14.86%1.2億 | -11.87%1.28億 | -3.80%1.36億 |
-リース債務 | -1.13%2,950.7万 | -1.13%2,950.7万 | 88.70%2,873.4万 | 82.00%3,029.8万 | 73.60%3,107.4万 | 61.70%2,984.3万 | 61.70%2,984.3万 | -21.19%1,522.7万 | -18.15%1,664.7万 | 131.56%1,790万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.98%14.3万 | -19.67%15.2万 | -14.17%16.2万 |
非流動負債合計 | 2.88%1.66億 | 2.88%1.66億 | 17.06%1.58億 | 13.41%1.64億 | 7.18%1.65億 | 2.43%1.61億 | 2.43%1.61億 | -15.74%1.35億 | -12.64%1.45億 | 3.22%1.54億 |
負債合計 | 10.36%2.44億 | 10.36%2.44億 | 24.42%2.27億 | 18.13%2.29億 | 12.51%2.24億 | 8.20%2.21億 | 8.20%2.21億 | -12.20%1.82億 | -9.18%1.94億 | -10.68%1.99億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.13%766.9万 | 2.13%766.9万 | 2.25%765万 | 0.95%754万 | 0.67%751.8万 | 1.08%750.9万 | 1.08%750.9万 | 3.08%748.2万 | 2.96%746.9万 | 3.97%746.8万 |
-普通株式 | 2.13%766.9万 | 2.13%766.9万 | 2.25%765万 | 0.95%754万 | 0.67%751.8万 | 1.08%750.9万 | 1.08%750.9万 | 3.08%748.2万 | 2.96%746.9万 | 3.97%746.8万 |
利益剰余金 | -3.44%-2.65億 | -3.44%-2.65億 | -8.35%-2.63億 | -4.71%-2.65億 | 1.48%-2.66億 | 6.13%-2.56億 | 6.13%-2.56億 | 12.45%-2.43億 | 8.46%-2.54億 | 3.68%-2.7億 |
資本剰余金 | 3.49%4.78億 | 3.49%4.78億 | 3.60%4.76億 | 1.31%4.64億 | 1.15%4.63億 | 1.55%4.62億 | 1.55%4.62億 | 1.33%4.59億 | 1.13%4.58億 | 2.15%4.58億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 76.46%-205.7万 | 76.46%-205.7万 | 54.79%-1,091.5万 | 52.11%-603.7万 | -439.12%-490.6万 | -356.97%-873.7万 | -356.97%-873.7万 | -344.78%-2,414.5万 | -185.93%-1,260.7万 | -108.03%-91万 |
株主資本 | 6.91%2.19億 | 6.91%2.19億 | 4.84%2.1億 | 0.35%2億 | 2.74%1.99億 | 6.08%2.05億 | 6.08%2.05億 | 3.47%2億 | 0.76%2億 | 4.30%1.94億 |
資本合計 | 6.91%2.19億 | 6.91%2.19億 | 4.84%2.1億 | 0.35%2億 | 2.74%1.99億 | 6.08%2.05億 | 6.08%2.05億 | 3.47%2億 | 0.76%2億 | 4.30%1.94億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし