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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 | 7.78%4.57億 | -5.18%24.42億 | 28.79%8.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.98%7.27億 | 72.47%6.82億 | 67.79%6.51億 | 58.30%20.84億 | 450.07%7.09億 | 69.77%5.91億 | 1.99%3.95億 | -14.05%3.88億 | -24.65%13.16億 | -74.47%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -239.55%-918.5万 | -218.78%-2,293.9万 | 95.54%-1,534万 | -603.07%-3.23億 | 57.79%-463.5万 | 499.88%658.2万 | 179.06%1,931.2万 | -3,770.44%-3.44億 | 68.19%-4,594.9万 | 17.32%-1,098.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.31%2.28億 | -0.86%2.28億 | 56.11%2.4億 | 43.09%8.18億 | 49.93%2.09億 | 57.92%2.25億 | 59.43%2.3億 | 5.81%1.54億 | -3.97%5.72億 | -4.87%1.39億 |
| 繰延税金 | 205.37%4,391万 | 58.86%-2,556.5万 | -128.94%-5,602.7万 | 126.16%9,186.5万 | 101.16%206万 | 63.23%-4,167.4万 | -197.31%-6,214.1万 | 583.72%1.94億 | -581.94%-3.51億 | -345.94%-1.77億 |
| その他の非現金項目 | 0.06%631.9万 | 11.50%572.9万 | -6.63%694.4万 | -63.77%2,552.4万 | 63.52%663.4万 | -42.01%631.5万 | -59.46%513.8万 | -82.63%743.7万 | 388.37%7,044.3万 | 23.88%405.7万 |
| 運転資金の増減額 | -129.43%-2.22億 | -3,070.61%-1.95億 | -3,870.89%-2.55億 | -81.00%1.41億 | -69.59%2.38億 | -176.73%-9,659.1万 | -89.09%657.1万 | 97.14%-642.1万 | 153.88%7.43億 | 983.13%7.81億 |
| -売掛金増減額 | -14.80%-3.1億 | -7.04%1.49億 | 5,307.41%6,394.7万 | 90.69%-1,667.5万 | 715.01%9,364.2万 | 13.79%-2.7億 | 114.16%1.61億 | -101.66%-122.8万 | 39.99%-1.79億 | 74.47%-1,522.6万 |
| -在庫増減額 | 247.24%1.01億 | -139.71%-3,203.7万 | -0.62%-1.38億 | 125.04%5,312.4万 | 28.81%8,061.5万 | 192.25%2,897.3万 | 253.59%8,067.9万 | 28.11%-1.37億 | -147.83%-2.12億 | 288.51%6,258.3万 |
| -前払費用増減額 | -132.88%-2,834.2万 | -97.98%72.9万 | 109.07%1,691.5万 | -95.88%155万 | 385.67%6,590万 | 89.15%8,619.7万 | 160.79%3,603.2万 | -594.08%-1.87億 | 247.52%3,763万 | 126.99%1,356.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.44%1.38億 | -45.18%-3.13億 | -107.50%-2,720.9万 | -65.67%3.94億 | -83.80%1.17億 | -70.61%1.31億 | -360.37%-2.16億 | 466.11%3.63億 | 77.43%11.48億 | 242.35%7.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.97%-195.9万 | 62.28%-2,680.6万 | 59.44%-3,858.9万 | -876.38%-1.09億 | 1,282.72%8,503.7万 | -596.30%-2,787.7万 | -1,638.36%-7,105.7万 | -245.28%-9,513.5万 | -27.20%-1,116.7万 | -54.15%615万 |
| -その他流動負債の変動 | -482.65%-9,627.2万 | 497.04%3,788.2万 | -4,824.96%-7,895.4万 | -73.29%-7,249.9万 | -70.16%-4,810.6万 | -25.44%-1,652.3万 | -466.40%-954.1万 | 155.76%167.1万 | -190.58%-4,183.6万 | -575.30%-2,827.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 16.28%-2,341.8万 | -145.13%-1,140.7万 | -207.51%-5,308.6万 | -6,108.84%-1.09億 | -800.84%-1.56億 | -139.07%-2,797.3万 | 266.74%2,527.6万 | 415.49%4,937.8万 | -89.81%182.2万 | 253.21%2,228.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 | 7.78%4.57億 | -5.18%24.42億 | 28.79%8.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,318.5万 | 20.35%-7,512.2万 | 99.29%-5,599.4万 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7万 | -22.94%-6,318.5万 | -190.91%-9,431.2万 | -18,798.65%-79.27億 | -3,221,723.08%-4.19億 | -469.90%-2.93億 |
| 資本支出 | 8.85%-7,921.1万 | -4.13%-1.06億 | -16.98%-9,774.6万 | -65.51%-3.81億 | -51.93%-1.08億 | -63.17%-8,689.9万 | -77.95%-1.02億 | -73.34%-8,355.5万 | -9.57%-2.3億 | 3.67%-7,118万 |
| 固定資産取引の純額 | 3,892.06%754.5万 | 23.81%65万 | -93.61%71万 | -66.35%1,324.4万 | -85.82%142.3万 | -97.27%18.9万 | -96.41%52.5万 | 43.30%1,110.7万 | -72.01%3,935.3万 | 27.81%1,003.3万 |
| 事業取引の純額 | -96.04%96.6万 | 535.97%3,790.4万 | 100.55%3,669.1万 | -198,344.30%-66.73億 | --148.7万 | 2,613.33%2,442万 | 141.69%596万 | ---67.05億 | --336.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 168.23%108.9万 | 38.95%-206.6万 | 99.97%-45万 | -35,522.15%-13.86億 | 142.58%1,519.5万 | 73.14%-159.6万 | -159.00%-338.4万 | -65,041.70%-13.97億 | -91.23%391.4万 | 56.87%626.4万 |
| その他の投資活動純額 | 816.69%642.6万 | -210.62%-523.9万 | -98.05%480.1万 | 206.20%2.5億 | 99.22%-185.8万 | 3,147.83%70.1万 | 121.31%473.6万 | 37,871.96%2.46億 | -1,051.45%-2.35億 | -2,342.02%-2.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,318.5万 | 20.35%-7,512.2万 | 99.29%-5,599.4万 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7万 | -22.94%-6,318.5万 | -190.91%-9,431.2万 | -18,798.65%-79.27億 | -3,221,723.08%-4.19億 | -469.90%-2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 | 418.23%13.4億 | 249.26%39.16億 | 864.44%31.16億 |
| 借入金純額 | 35.09%-4.09億 | -777.40%-4.38億 | -121.84%-3.46億 | -99.19%4,047万 | -125.64%-8.66億 | -126.08%-6.29億 | -102.63%-4,997万 | 266,685.04%15.86億 | 358.60%50.01億 | 1,924.33%33.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.59%-1.03億 | -9.60%-5,899.2万 | -17.98%-7,933万 | 35.37%-2.97億 | -11.21%-9,459.2万 | -47.72%-8,166.3万 | 27.16%-5,382.7万 | 72.65%-6,724.1万 | -110.25%-4.6億 | 4.73%-8,506万 |
| 配当金支払総額 | -11.47%-1.9億 | -11.40%-1.91億 | -11.24%-1.9億 | -23.55%-7.04億 | -11.10%-1.91億 | -28.92%-1.71億 | -29.06%-1.71億 | -28.78%-1.71億 | -19.93%-5.7億 | -28.33%-1.72億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.24%126.8万 | 32.04%74.6万 | 111.45%118.2万 | 22.78%347.6万 | 147.55%65.6万 | 364.66%169.6万 | -49.19%56.5万 | -48.67%55.9万 | -39.56%283.1万 | -60.57%26.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 67.07%-288.3万 | 76.79%-1,360.5万 | 21.43%-469.4万 | --0 | 98.33%-15.7万 | 79.50%-875.4万 | ---5,862.9万 | ---597.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 | 418.23%13.4億 | 249.26%39.16億 | 864.44%31.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | 806.80%66.48億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 | 806.80%66.48億 | 6.94%7.33億 | 503.59%29.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.07%3,161.6万 | -124.20%-6,047.1万 | 99.61%-2,389.7万 | -203.86%-61.68億 | -101.69%-6,265.4万 | -992.80%-2.25億 | -88.82%2.5億 | -15,807.65%-61.3億 | 12,382.12%59.39億 | 1,484.90%37.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -360.09%-894.7万 | -246.23%-564万 | 84.35%-235.9万 | 79.91%-477.6万 | 112.59%300.5万 | 150.06%344万 | -51.64%385.7万 | -1,412.34%-1,507.8万 | -124.77%-2,377万 | -364.82%-2,387.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | -92.85%4.75億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 | 806.80%66.48億 | 806.80%66.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.30%7.16億 | 15.30%5.96億 | 47.73%5.52億 | 17.52%25.99億 | 30.99%10.77億 | 29.03%6.32億 | -1.35%5.17億 | -0.63%3.74億 | -6.48%22.12億 | 32.66%8.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
