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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.47%2,047万 | 123.94%957.7万 | 993.82%1,894.9万 | 231.87%1,614.1万 | 91.94%-184万 | -738.58%-2,367.3万 | -180.30%-4,000万 | -117.65%-212万 | -142.89%-1,224万 | -2,281.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.90%-3,166.2万 | 32.80%-1.97億 | 61.62%-2,003.7万 | 31.44%-4,594万 | 80.41%-3,213.9万 | -936.72%-9,862.3万 | -321.12%-2.93億 | -1,673.37%-5,220.8万 | -210.39%-6,700.4万 | ---1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.29%-242.8万 | 100.55%3.4万 | -131.20%-277.2万 | 115.45%118.6万 | 135.53%279.7万 | -350.96%-117.7万 | -111.56%-619.3万 | 319.90%888.5万 | -123.63%-767.4万 | ---787.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 79.66%631.7万 | 203.89%1,912.7万 | 169.10%596.6万 | 76.75%517.7万 | 565.87%446.8万 | 637.11%351.6万 | 672.27%629.4万 | 580.06%221.7万 | 1,314.98%292.9万 | --67.1万 |
| その他の非現金項目 | --73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 134.94%477万 | 50.20%-2,088.5万 | 107.08%148.1万 | 88.17%-147.9万 | -406.05%-723.5万 | -25.35%-1,365.2万 | -1,365.78%-4,193.6万 | -371.49%-2,091万 | -192.00%-1,249.9万 | --236.4万 |
| -売掛金増減額 | -2,472.46%-887.5万 | 55.35%-2,074万 | 10.58%-1,307.4万 | 99.63%-6.4万 | 46.15%-725.7万 | 71.72%-34.5万 | -68.58%-4,645.3万 | -37.60%-1,462.1万 | -174.03%-1,713.5万 | ---1,347.7万 |
| -前払費用増減額 | -154.88%-193.6万 | 155.59%1,291.2万 | 336.32%1,110万 | 83.40%-277.5万 | 157.06%105.9万 | 8,104.65%352.8万 | -390.23%-2,322.7万 | -137.63%-469.7万 | -295.70%-1,671.7万 | ---185.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.20%1,018.3万 | -180.75%-1,821.8万 | -113.82%-116.2万 | -71.45%98.2万 | -78.30%353.6万 | -286.63%-2,157.4万 | -7.56%2,256.2万 | 489.31%840.9万 | -72.17%343.9万 | --1,629.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.47%187.9万 | -50.22%385.4万 | -147.62%-258.1万 | 13.86%181.6万 | 315.29%242.2万 | 18.63%219.7万 | --774.2万 | --542万 | --159.5万 | ---112.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 56.83%-152.4万 | 66.83%-371.2万 | 154.55%272.1万 | 1.79%-197.8万 | 46.13%-92.5万 | -42.74%-353万 | ---1,119.2万 | ---498.8万 | ---201.4万 | ---171.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.95%504.3万 | -41.86%501.9万 | 142.91%447.7万 | -97.05%54万 | -242.99%-607万 | 272.84%607.2万 | 71.75%863.2万 | -230.33%-1,043.3万 | 1,832.80%1,833.3万 | --424.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.47%2,047万 | 123.94%957.7万 | 993.82%1,894.9万 | 231.87%1,614.1万 | 91.94%-184万 | -738.58%-2,367.3万 | -180.30%-4,000万 | -117.65%-212万 | -142.89%-1,224万 | ---2,281.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5万 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2万 | -126.93%-9,966.5万 | -88.59%-2.65億 | -251.77%-7,360.9万 | -5,982.64%-8,776.9万 | -6,012.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.89%-514.5万 | 9.89%-2,018.9万 | -11.93%-463.4万 | 69.54%-505.9万 | -3,351.39%-497万 | -265.23%-552.6万 | -238.25%-2,240.6万 | 18.93%-414万 | -2,528.01%-1,660.9万 | ---14.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.34%-529.7万 | -100.01%-1,000 | -10,145.00%-204.9万 | ---250万 |
| 投資商品取引の純額 | -135.77%-2.26億 | -65.79%-3.94億 | -32.39%-9,197.1万 | -73.87%-1.2億 | -50.02%-8,623.2万 | -129.84%-9,574.7万 | -98.01%-2.38億 | -252.32%-6,946.8万 | -3,323.46%-6,911.1万 | ---5,747.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --160.8万 | --0 | --0 | --0 | --160.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.66%-2.31億 | -55.49%-4.13億 | -31.24%-9,660.5万 | -42.67%-1.25億 | -51.69%-9,120.2万 | -126.93%-9,966.5万 | -88.59%-2.65億 | -251.77%-7,360.9万 | -5,982.64%-8,776.9万 | ---6,012.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3万 | 70.99%6,340.4万 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 | 51.20%4.38億 | 85.68%4,598.6万 | 77.20%3,708万 | 3.26億 |
| 借入金純額 | 101.69%2.11億 | 77.41%2.07億 | -124.06%-983.6万 | 717.22%6,496.9万 | 35.66%4,734.3万 | 103.21%1.05億 | 207.94%1.17億 | 7.84%4,087.7万 | ---1,052.6万 | --3,489.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,527.6万 | -90.44%2,789.2万 | --2,409.9万 | --379.3万 | --0 | --0 | --2.92億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --7,425万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.74%16.1万 | 168.03%433.4万 | 1,210.95%179.6万 | 7.16%110.8万 | 297.48%94.6万 | 132.69%48.4万 | -92.50%161.7万 | -76.17%13.7万 | -95.07%103.4万 | --23.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -271.44%-767.4万 | -188.29%-2,446.2万 | -174.94%-372.6万 | -113.88%-646.6万 | -920.40%-1,220.4万 | 90.88%-206.6万 | -51.83%2,770.5万 | 136.25%497.2万 | 123.74%4,657.2万 | ---119.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.97%2.99億 | -33.98%2.89億 | -73.18%1,233.3万 | 70.99%6,340.4万 | -66.14%1.1億 | 254.74%1.03億 | 51.20%4.38億 | 85.68%4,598.6万 | 77.20%3,708万 | --3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.98%2.23億 | 64.77%3.37億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 | 64.77%3.37億 | 3,379.17%2.05億 | 207.48%3.67億 | 528.80%4.3億 | --1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 534.81%8,832.7万 | -186.05%-1.14億 | -119.62%-6,532.3万 | 27.42%-4,567.6万 | -92.88%1,729.3万 | -14.77%-2,031.4万 | -33.31%1.33億 | -134.88%-2,974.3万 | -223.50%-6,292.9万 | --2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---82万 | ---51.5万 | --368.6万 | ---151.4万 | ---268.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.12%3.1億 | -33.98%2.23億 | -33.98%2.23億 | -22.53%2.84億 | -22.89%3.31億 | 69.50%3.17億 | 64.77%3.37億 | 64.77%3.37億 | 207.48%3.67億 | --4.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.48%1,532.5万 | 83.00%-1,061.2万 | 328.67%1,431.5万 | 138.41%1,108.2万 | 70.34%-681万 | -573.41%-2,919.9万 | -244.50%-6,240.6万 | -190.67%-626万 | -203.38%-2,884.9万 | ---2,296.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
