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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.76%2.76億 | -39.20%1.89億 | -39.20%1.89億 | -23.47%2.53億 | -26.95%3.06億 | --2.93億 | 54.67%3.11億 | 54.67%3.11億 | --3.3億 | --4.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.15%2.74億 | -39.81%1.86億 | -39.81%1.86億 | -22.97%2.53億 | -26.73%3.04億 | --2.89億 | 62.38%3.1億 | 62.38%3.1億 | --3.28億 | --4.15億 |
| -短期投資 | -60.35%129.8万 | 147.27%249万 | 147.27%249万 | -89.82%24.9万 | -48.69%214.1万 | --327.4万 | -90.09%100.7万 | -90.09%100.7万 | --244.6万 | --417.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 61.56%9,446万 | 12.08%8,742.2万 | 12.08%8,742.2万 | 37.24%7,153.3万 | 94.02%6,803.4万 | --5,846.9万 | 131.47%7,800.2万 | 131.47%7,800.2万 | --5,212.2万 | --3,506.6万 |
| -売掛金 | 49.43%8,737万 | 34.29%7,952.6万 | 34.29%7,952.6万 | 29.43%6,746万 | 94.02%6,803.4万 | --5,846.9万 | 83.16%5,921.9万 | 83.16%5,921.9万 | --5,212.2万 | --3,506.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --407.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --709万 | -57.96%789.6万 | -57.96%789.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,274.03%1,878.3万 | 1,274.03%1,878.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | -5.32%671.5万 | -5.32%671.5万 | ---- | ---- | ---- | 112.02%709.2万 | 112.02%709.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -25.15%1,687.2万 | -25.13%1,687.4万 | -25.13%1,687.4万 | -23.07%2,628万 | 125.17%2,254万 | --2,254.2万 | 221.99%2,253.9万 | 221.99%2,253.9万 | --3,416.1万 | --1,001万 |
| その他の流動資産 | -53.15%1,196.9万 | 147.51%342.3万 | 147.51%342.3万 | 21.50%2,735.3万 | 210.92%2,461.9万 | --2,555万 | -10.83%138.3万 | -10.83%138.3万 | --2,251.2万 | --791.8万 |
| 流動資産合計 | -0.03%3.99億 | -27.73%3.03億 | -27.73%3.03億 | -13.92%3.78億 | -10.75%4.21億 | --3.99億 | 70.29%4.2億 | 70.29%4.2億 | --4.39億 | --4.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.31%9,638.8万 | 4.90%9,728.6万 | 4.90%9,728.6万 | 0.74%9,526.7万 | 41.95%9,477.6万 | --9,329.6万 | 1,112.60%9,274万 | 1,112.60%9,274万 | --9,456.8万 | --6,676.8万 |
| -有形固定資産総額 | 3.31%9,638.8万 | 23.67%1.24億 | 23.67%1.24億 | 0.74%9,526.7万 | 41.95%9,477.6万 | --9,329.6万 | 1,028.66%1億 | 1,028.66%1億 | --9,456.8万 | --6,676.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -254.46%-2,673万 | -254.46%-2,673万 | ---- | ---- | ---- | -509.62%-754.1万 | -509.62%-754.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.79%1,285.8万 | --1,349.5万 | --1,349.5万 | --1,413.4万 | --1,360.8万 | --1,425.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | 11.89%1,094.5万 | --1,094.5万 | --1,094.5万 | --1,094.5万 | --978.2万 | --978.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -57.21%191.3万 | --255万 | --255万 | --318.9万 | --382.6万 | --447.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 73.29%9.2億 | 51.51%7.41億 | 51.51%7.41億 | 47.65%6.92億 | 53.05%6.15億 | --5.31億 | 67.18%4.89億 | 67.18%4.89億 | --4.69億 | --4.02億 |
| 長期未収金 | -11.64%3,523万 | -11.85%3,418.1万 | -11.85%3,418.1万 | 13.26%3,539.3万 | 20.32%3,750.5万 | --3,986.9万 | 101.86%3,877.4万 | 101.86%3,877.4万 | --3,125万 | --3,117.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --850.1万 | --2,707.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.6万 | --15.8万 |
| その他の非流動資産 | 301.31%1,985.3万 | 295.54%1,932.6万 | 295.54%1,932.6万 | 14.76%546.5万 | 2.41%488.5万 | --494.7万 | -28.12%488.6万 | -28.12%488.6万 | --476.2万 | --477万 |
| 非流動資産合計 | 58.69%10.84億 | 44.73%9.05億 | 44.73%9.05億 | 37.97%8.42億 | 44.00%7.66億 | --6.83億 | 81.91%6.25億 | 81.91%6.25億 | --6.1億 | --5.32億 |
| 資産合計 | 37.03%14.83億 | 15.63%12.08億 | 15.63%12.08億 | 16.26%12.2億 | 18.25%11.87億 | --10.82億 | 77.05%10.45億 | 77.05%10.45億 | --10.5億 | --10.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -63.89%520.5万 | -46.57%1,210万 | -46.57%1,210万 | -85.90%189万 | -31.70%1,002.8万 | --1,441.3万 | -15.41%2,264.5万 | -15.41%2,264.5万 | --1,340.7万 | --1,468.2万 |
| -買掛金 | 14.54%313.6万 | -26.05%128.6万 | -26.05%128.6万 | -47.68%129.9万 | 29.67%378.9万 | --273.8万 | -84.98%173.9万 | -84.98%173.9万 | --248.3万 | --292.2万 |
| -未払い法人所得税 | -82.28%206.9万 | -92.82%46.1万 | -92.82%46.1万 | -94.59%59.1万 | -46.95%623.9万 | --1,167.5万 | --642.4万 | --642.4万 | --1,092.4万 | --1,176万 |
| -その他の未払金 | ---- | -28.51%1,035.3万 | -28.51%1,035.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.67%1,448.2万 | -4.67%1,448.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 33.44%3,671.2万 | ---- | ---- | -27.29%2,933.2万 | -28.76%2,840.2万 | --2,751.3万 | ---- | ---- | --4,034.3万 | --3,987万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 136.95%1.27億 | -36.59%4,461.6万 | -36.59%4,461.6万 | 43.06%5,040.6万 | 112.84%7,328.2万 | --5,379.5万 | --7,035.9万 | --7,035.9万 | --3,523.4万 | --3,443万 |
| -短期借入金 | 163.72%1.21億 | -39.05%3,768.5万 | -39.05%3,768.5万 | 68.35%4,419.3万 | 136.06%6,611.3万 | --4,580.7万 | --6,182.9万 | --6,182.9万 | --2,625.1万 | --2,800.7万 |
| -資本リース債務 | -16.59%666.3万 | -18.75%693.1万 | -18.75%693.1万 | -30.84%621.3万 | 11.61%716.9万 | --798.8万 | --853万 | --853万 | --898.3万 | --642.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | -48.00%1,820.9万 | -48.00%1,820.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,740.90%3,501.4万 | 1,740.90%3,501.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 76.96%1.69億 | -41.47%7,492.5万 | -41.47%7,492.5万 | -8.27%8,162.8万 | 25.54%1.12億 | --9,572.1万 | 346.48%1.28億 | 346.48%1.28億 | --8,898.4万 | --8,898.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 87.52%4.87億 | 159.32%3.68億 | 159.32%3.68億 | 161.32%3.68億 | 121.86%2.84億 | --2.6億 | 274.35%1.42億 | 274.35%1.42億 | --1.41億 | --1.28億 |
| -長期借入金 | 108.69%4.45億 | 249.16%3.24億 | 249.16%3.24億 | 274.11%3.27億 | 149.78%2.4億 | --2.13億 | 144.83%9,280.2万 | 144.83%9,280.2万 | --8,750.3万 | --9,627.3万 |
| -リース債務 | -9.83%4,183.8万 | -10.50%4,394万 | -10.50%4,394万 | -23.15%4,111.6万 | 37.64%4,392.1万 | --4,639.9万 | --4,909.7万 | --4,909.7万 | --5,350.1万 | --3,191.1万 |
| 繰延負債 | -79.54%10.7万 | -81.16%10.7万 | -81.16%10.7万 | --58.1万 | --57万 | --52.3万 | --56.8万 | --56.8万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --134.2万 | 131.57%324.2万 | 131.57%324.2万 | ---- | ---- | ---- | --140万 | --140万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --7,425万 | --7,425万 | --7,425万 | --7,425万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 67.63%516.3万 | -80.63%383.5万 | --121万 | ---- | ---- | --308万 | --1,979.5万 |
| 非流動負債合計 | 117.58%5.88億 | 208.43%4.68億 | 208.43%4.68億 | 179.72%4.67億 | 84.59%2.98億 | --2.7億 | 96.46%1.52億 | 96.46%1.52億 | --1.67億 | --1.61億 |
| 負債合計 | 106.95%7.57億 | 94.03%5.43億 | 94.03%5.43億 | 114.33%5.48億 | 63.61%4.1億 | --3.66億 | 164.18%2.8億 | 164.18%2.8億 | --2.56億 | --2.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,425万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,425万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -18.66%-5.64億 | -31.01%-5.43億 | -31.01%-5.43億 | -38.93%-5.28億 | -83.22%-5.06億 | ---4.75億 | -270.22%-4.14億 | -270.22%-4.14億 | ---3.8億 | ---2.76億 |
| 資本剰余金 | 20.97%12.15億 | 13.78%11.02億 | 13.78%11.02億 | 11.90%10.6億 | 19.82%10.28億 | --10.04億 | 755.73%9.68億 | 755.73%9.68億 | --9.47億 | --8.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,828.44%-2,427.9万 | 162.27%44.4万 | 162.27%44.4万 | --398.5万 | --196.3万 | ---125.9万 | ---71.3万 | ---71.3万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 18.74%6.27億 | 1.12%5.6億 | 1.12%5.6億 | -5.51%5.36億 | 2.78%5.97億 | --5.28億 | 79.52%5.54億 | 79.52%5.54億 | --5.67億 | --5.81億 |
| 少数株主持分 | -47.44%9,908.1万 | -49.96%1.06億 | -49.96%1.06億 | -40.00%1.36億 | 4.50%1.8億 | --1.89億 | 20.36%2.12億 | 20.36%2.12億 | --2.27億 | --1.72億 |
| 資本合計 | 1.32%7.26億 | -13.02%6.66億 | -13.02%6.66億 | -15.36%6.72億 | 3.18%7.77億 | --7.16億 | 58.01%7.65億 | 58.01%7.65億 | --7.94億 | --7.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
