(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%195.78万 | -65.82%53.25万 | 678.12%49.24万 | -34.48%-45.41万 | 1,392.94%138.71万 | 102.78万 | 214.47%155.79万 | -8.52万 | -33.77万 | -10.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -122.02%-260.69万 | -100.03%-1,677 | -111.83%-57.11万 | -106.04%-8.95万 | -437.06%-194.46万 | --1,183.86万 | 108.92%495.13万 | 67,239.75%482.94万 | 15,199.63%148.1万 | --57.69万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 111.75%135.28万 | 78.82%-72.93万 | 96.51%-18.25万 | 109.09%15.99万 | 295.37%210.46万 | ---1,151.42万 | ---344.37万 | ---523.31万 | ---176.01万 | ---107.73万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | --8.14万 | --57.93万 | ---89.34万 | ---73.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 122.76%321.2万 | 30.67%103.07万 | 388.61%116.47万 | -5,189.90%-110.38万 | 439.47%212.04万 | --144.19万 | 219.07%78.88万 | 3,213.79%23.84万 | 622.87%2.17万 | --39.31万 |
-前払費用増減額 | -98.91%7,782 | -115.55%-2.92万 | -87.76%2.44万 | -82.21%2.44万 | -106.34%-1.19万 | --71.2万 | 124.26%18.76万 | --19.95万 | --13.73万 | --18.76万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 339.04%320.42万 | 76.31%105.99万 | 2,832.91%114.02万 | -875.81%-112.82万 | 937.98%213.23万 | --72.98万 | 441.55%60.11万 | 440.48%3.89万 | -3,953.97%-11.56万 | --20.54万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%195.78万 | -65.82%53.25万 | 678.12%49.24万 | -34.48%-45.41万 | 1,392.94%138.71万 | --102.78万 | 214.47%155.79万 | ---8.52万 | ---33.77万 | ---10.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,245.29%2.31億 | 3,438.37%5,442.18万 | 2,222.39万 | 1.58億 | -382.45万 | -163.02万 | 99.28%-163.02万 | 0 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,222.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 14,245.29%2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---382.45万 | ---163.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,245.29%2.31億 | 3,438.37%5,442.18万 | --2,222.39万 | --1.58億 | ---382.45万 | ---163.02万 | 99.28%-163.02万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.83億 | -488.62万 | -2,280.48万 | -1.58億 | 335万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --692.04万 | --70万 | --75.05万 | --211.99万 | --335万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.89億 | ---558.62万 | ---2,355.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.83億 | ---488.62万 | ---2,280.48万 | ---1.58億 | --335万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.41%42.9万 | -29.06%35.56万 | -24.28%44.41万 | 45.17%134.15万 | -58.41%42.9万 | --103.14万 | --50.13万 | --58.65万 | --92.41万 | --103.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8,398.84%4,999.47万 | 69,324.56%5,006.8万 | -3.87%-8.85万 | -165.80%-89.75万 | 950.66%91.26万 | ---60.24万 | ---7.23万 | ---8.52万 | ---33.77万 | ---10.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,654.67%5,042.36万 | 11,654.67%5,042.36万 | -29.06%35.56万 | -24.28%44.41万 | 45.17%134.15万 | --42.9万 | -58.41%42.9万 | --50.13万 | --58.65万 | --92.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | 90.49%195.78万 | -65.82%53.25万 | 678.12%49.24万 | -34.48%-45.41万 | 1,392.94%138.71万 | --102.78万 | 214.47%155.79万 | ---8.52万 | ---33.77万 | ---10.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし