継続営業活動によるキャッシュ・フロー
20.57%6,989万
12.66%2.78億
41.60%1.02億
-13.33%3,754.1万
10.58%8,008.8万
-1.20%5,796.8万
0.95%2.47億
28.40%7,222万
-19.19%4,331.5万
-4.86%7,242.8万
持続的な事業活動による当期純利益
101.24%1,673.1万
-1,216.82%-3.71億
-586.51%-2.72億
-2,147.47%-2,506.1万
-2,151.24%-8,282.9万
35.81%831.4万
-1,469.45%-2,819.7万
-797.95%-3,958.1万
-73.58%122.4万
139.87%403.8万
持続的な事業活動による当期損益
-69.40%221.7万
562.75%3.96億
532.82%2.85億
442.35%2,981.3万
1,694.89%7,407.5万
41.77%724.6万
95.72%5,975.9万
488.70%4,502.4万
81.00%549.7万
-73.49%412.7万
減価償却費及び償却費
3.32%5,977.4万
7.80%2.51億
17.79%7,279.5万
0.77%5,881.8万
7.85%6,117.9万
4.01%5,785.2万
0.01%2.33億
4.62%6,180万
2.76%5,836.8万
-2.72%5,672.5万
その他の非現金項目
-155.27%-1,598万
58.01%-336.2万
-22.34%-721.3万
132.02%55.9万
362.78%955.2万
-291.38%-626万
-219.35%-800.6万
-217.99%-589.6万
-129.92%-174.6万
-479.04%-363.5万
運転資金の増減額
106.67%95.4万
49.03%-1,449.6万
134.93%1,726万
-27.69%-3,128万
105.52%1,382.5万
20.62%-1,430.1万
38.30%-2,843.9万
129.63%734.7万
-15.75%-2,449.7万
2.81%672.7万
-売掛金増減額
-55.01%200.5万
170.17%581.3万
7.20%-371.3万
68.80%-64.8万
193.57%571.7万
14.16%445.7万
-531.46%-828.4万
4.69%-400.1万
-204.79%-207.7万
-755.74%-611万
-買掛金及び未払費用の増減額
336.05%896.3万
-473.51%-1,366.3万
-297.27%-392.5万
-126.44%-247.5万
-123.32%-346.6万
-20.08%-379.7万
-77.48%365.8万
-128.92%-98.8万
2.50%936万
88.33%-155.2万
-その他流動資産の変動
-58.62%-1,964.8万
11.60%-667万
59.61%2,269.5万
-24.08%-3,040.6万
-34.27%1,342.8万
29.97%-1,238.7万
8.91%-754.5万
-34.57%1,421.9万
-0.25%-2,450.5万
-13.95%2,042.9万
-その他流動負債の変動
1,270.85%1,036.2万
1,131.56%1,222.4万
833.15%852.9万
5,589.53%472.1万
93.05%-14.1万
-5,631.25%-88.5万
96.84%-118.5万
102.29%91.4万
-126.38%-8.6万
-274.76%-202.9万
-その他運転資金の変動
56.90%-72.8万
19.11%-1,220万
-126.17%-632.6万
65.61%-247.2万
57.29%-171.3万
-55.52%-168.9万
18.20%-1,508.3万
51.56%-279.7万
11.88%-718.9万
7.73%-401.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
20.57%6,989万
12.66%2.78億
41.60%1.02億
-13.33%3,754.1万
10.58%8,008.8万
-1.20%5,796.8万
0.95%2.47億
28.40%7,222万
-19.19%4,331.5万
-4.86%7,242.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-118.44%-4,124.8万
-4.93%-1.6億
20.56%-5,315.3万
-31.26%-2,306.3万
-424.07%-6,499.9万
78.58%-1,888.3万
-47.45%-1.53億
-343.03%-6,691.1万
33.28%-1,757.1万
156.18%2,005.7万
事業取引の純額
---190.4万
-194.27%-4,071.5万
--0
--0
-2,496.62%-4,071.5万
--0
467.56%4,318.8万
--5,444万
--0
86.66%-156.8万
投資商品取引の純額
----
--0
----
----
----
----
-139.93%-745.4万
----
----
----
その他の投資活動純額
----
71.56%-1,678万
---2,000万
--0
----
----
---5,900万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-118.44%-4,124.8万
-4.93%-1.6億
20.56%-5,315.3万
-31.26%-2,306.3万
-424.07%-6,499.9万
78.58%-1,888.3万
-47.45%-1.53億
-343.03%-6,691.1万
33.28%-1,757.1万
156.18%2,005.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-508.78%-9,023万
66.66%-5,797.9万
84.65%-1,003.3万
-7.60%-5,138.6万
35.62%-1,863.3万
169.29%2,207.3万
-127.38%-1.74億
-92.06%-6,534.6万
-280.17%-4,775.7万
-38.98%-2,894.4万
借入金純額
---1.25億
---4,095万
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
--0
97.08%-184.7万
--0
--0
--0
---184.7万
---6,315.3万
---4,315.3万
---2,000万
--0
配当金支払総額
53.62%-836万
27.86%-5,268.1万
54.99%-835.6万
56.41%-818.9万
3.55%-1,811万
-6.69%-1,802.6万
-8.22%-7,302.4万
-9.87%-1,856.5万
-11.19%-1,878.7万
-11.18%-1,877.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
13.17%-17.8万
27.82%-20.5万
--0
--0
--0
26.79%-20.5万
-20.85%-28.4万
--0
71.43%-4,000
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
2.74%4,330.8万
200.70%3,770.4万
53.78%-167.7万
74.94%-224.7万
94.86%-52.3万
387.11%4,215.1万
20.90%-3,744.2万
78.79%-362.8万
58.85%-896.6万
-158.24%-1,016.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-508.78%-9,023万
66.66%-5,797.9万
84.65%-1,003.3万
-7.60%-5,138.6万
35.62%-1,863.3万
169.29%2,207.3万
-127.38%-1.74億
-92.06%-6,534.6万
-280.17%-4,775.7万
-38.98%-2,894.4万
現金及び現金同等物の期首残高
13.29%5.1億
-15.08%4.5億
-7.71%4.71億
-4.59%5.07億
9.11%5.11億
-15.08%4.5億
13.83%5.3億
-2.43%5.1億
4.73%5.32億
-4.08%4.68億
現金及び現金同等物の純増減額
-200.70%-6,158.8万
174.87%5,978.2万
165.09%3,907.6万
-67.66%-3,690.8万
-105.58%-354.4万
199.70%6,115.8万
-224.10%-7,984.9万
-943.22%-6,003.7万
-249.70%-2,201.3万
224.17%6,354.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.32%4.48億
13.29%5.1億
13.29%5.1億
-7.71%4.71億
-4.59%5.07億
9.11%5.11億
-15.08%4.5億
-15.08%4.5億
-2.43%5.1億
4.73%5.32億
フリーキャッシュ・フロー
20.57%6,989万
12.66%2.78億
41.60%1.02億
-13.33%3,754.1万
10.58%8,008.8万
-1.20%5,796.8万
0.95%2.47億
28.40%7,222万
-19.19%4,331.5万
-4.86%7,242.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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