継続営業活動によるキャッシュ・フロー
134.86%1.89億
-26.90%3,765.9万
159.32%5,418.2万
294.95%7,601.2万
286.12%2,096.1万
208.77%8,039.5万
484.42%5,151.7万
-13.53%2,089.4万
357.54%1,924.6万
-2,216.92%-1,126.2万
持続的な事業活動による当期純利益
104.35%6,203.7万
295.25%1,347万
20.34%1,589.8万
70.97%1,499.1万
255.62%1,767.8万
-53.84%3,035.8万
-77.40%340.8万
-21.34%1,321.1万
-53.18%876.8万
-67.22%497.1万
持続的な事業活動による当期損益
---433.6万
---164.7万
---135.8万
---82.9万
---50.2万
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減価償却費及び償却費
42.47%228.1万
42.15%63.4万
42.96%57.9万
36.53%52.7万
48.63%54.1万
23.06%160.1万
41.14%44.6万
51.69%40.5万
30.41%38.6万
-13.74%36.4万
繰延税金
156.61%374.5万
-1,766.93%-211.7万
401.32%503.8万
2,454.12%217.1万
73.87%-134.7万
80.14%-661.5万
100.82%12.7万
78.23%-167.2万
101.25%8.5万
-52.97%-515.5万
その他の非現金項目
---3.4万
---9.2万
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運転資金の増減額
70.71%-1,742.4万
-144.30%-626万
85.77%-255.2万
230.84%2,284.9万
17.69%-3,146.1万
-16.06%-5,949.1万
262.34%1,413万
-443.85%-1,793.5万
38.75%-1,746.3万
-98.49%-3,822.3万
-売掛金増減額
81.78%-2,173.8万
58.91%2,202.3万
71.42%-907.5万
222.99%4,373.6万
-19.10%-7,842.2万
-73.72%-1.19億
815.12%1,385.9万
-1,101.83%-3,175.8万
-34.76%-3,556万
-51.30%-6,584.5万
-前払費用増減額
-40,328.07%-2,293万
-1,130.82%-2,040.7万
415.15%666.6万
-812.72%-773.3万
-119.28%-145.6万
-91.56%5.7万
-735.25%-165.8万
220.15%129.4万
143.82%108.5万
-163.48%-66.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-56.28%2,659.6万
-546.47%-803.2万
-100.44%-5.4万
-179.47%-1,351.4万
62.49%4,819.6万
203.82%6,083.6万
137.96%179.9万
199.18%1,237.1万
758.64%1,700.6万
27.79%2,966万
-その他運転資金の変動
160.00%64.8万
20.00%15.6万
-156.33%-8.9万
5,900.00%36万
116.08%22.1万
67.07%-108万
105.68%13万
115.61%15.8万
-53.85%6,000
-19,728.57%-137.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
134.86%1.89億
-26.90%3,765.9万
159.32%5,418.2万
294.95%7,601.2万
286.12%2,096.1万
208.77%8,039.5万
484.42%5,151.7万
-13.53%2,089.4万
357.54%1,924.6万
-2,216.92%-1,126.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-357.13%-2.01億
-7,863.68%-9,341.4万
-3,328.30%-6,431.5万
-4,580.14%-5,892.3万
140.77%1,612.7万
-600.41%-4,386.6万
81.42%-117.3万
-108.38%-187.6万
-104.03%-125.9万
-2.69%-3,955.8万
固定資産取引の純額
-12.43%-364.4万
5.55%-68.1万
23.15%-95.3万
-54.90%-75.9万
-58.35%-125.1万
-52.23%-324.1万
-17.81%-72.1万
-72.70%-124万
-13.95%-49万
-114.09%-79万
投資商品取引の純額
-384.63%-1.97億
-20,416.15%-9,273.3万
-9,862.58%-6,336.2万
-7,463.59%-5,816.4万
144.83%1,737.8万
-472.88%-4,062.5万
92.07%-45.2万
-102.75%-63.6万
-102.43%-76.9万
-1.62%-3,876.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-357.13%-2.01億
-7,863.68%-9,341.4万
-3,328.30%-6,431.5万
-4,580.14%-5,892.3万
140.77%1,612.7万
-600.41%-4,386.6万
81.42%-117.3万
-108.38%-187.6万
-104.03%-125.9万
-2.69%-3,955.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.79%-1,107.2万
-80.37%-502.5万
-92.35%-236.2万
11.50%-183.9万
-4.18%-184.6万
42.58%-786.4万
15.93%-278.6万
59.87%-122.8万
56.92%-207.8万
29.03%-177.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
45.04%612.8万
24.15%167.1万
-34.55%71.6万
211.42%177.2万
61.92%196.9万
-1.08%422.5万
-12.94%134.6万
44.90%109.4万
-39.72%56.9万
18.52%121.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-42.28%-1,720万
-62.05%-669.6万
-32.56%-307.8万
-36.42%-361.1万
-27.68%-381.5万
32.71%-1,208.9万
14.98%-413.2万
39.13%-232.2万
54.11%-264.7万
15.19%-298.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.79%-1,107.2万
-80.37%-502.5万
-92.35%-236.2万
11.50%-183.9万
-4.18%-184.6万
42.58%-786.4万
15.93%-278.6万
59.87%-122.8万
56.92%-207.8万
29.03%-177.2万
現金及び現金同等物の期首残高
31.36%1.2億
117.97%1.58億
211.66%1.71億
300.09%1.55億
31.36%1.2億
30.02%9,141.3万
-21.37%7,252万
12.27%5,473万
30.18%3,882.1万
30.02%9,141.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-179.48%-2,278.3万
-227.80%-6,078万
-170.24%-1,249.5万
-4.14%1,525万
167.01%3,524.2万
35.80%2,866.5万
5,964.12%4,755.8万
-59.08%1,779万
-15.95%1,590.9万
-29.90%-5,259.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--1,000
--1,000
--0
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--0
--0
--0
----
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現金及び現金同等物の期末残高
-18.97%9,729.6万
-18.97%9,729.6万
117.97%1.58億
211.66%1.71億
300.09%1.55億
31.36%1.2億
31.36%1.2億
-21.37%7,252万
12.27%5,473万
30.18%3,882.1万
フリーキャッシュ・フロー
140.00%1.85億
-27.20%3,697.8万
170.83%5,322.9万
301.22%7,525.3万
263.54%1,971万
222.71%7,715.4万
519.24%5,079.6万
-16.17%1,965.4万
337.33%1,875.6万
-7,493.87%-1,205.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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