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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.90%-6,693万 | -2.40%-1,576.6万 | 28.58%-1,700.8万 | -123.56%-1,576.8万 | 2.10%-1,838.8万 | -16.63%-6,504.5万 | -5.55%-1,539.6万 | -39.88%-2,381.3万 | 9.30%-705.3万 | -14.64%-1,878.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -438.68%-9,590.4万 | -49.06%-3,305.6万 | -122.65%-1,979.5万 | -15.22%-2,031.9万 | -18.09%-2,273.4万 | 130.72%2,831.7万 | 11.42%-2,217.6万 | 393.57%8,737.9万 | 12.04%-1,763.5万 | -11.16%-1,925.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.58%-13.2万 | -101.24%-4,000 | 98.66%-2.8万 | -97.45%6,000 | -184.13%-10.6万 | -1,016.34%-140.2万 | 429.51%32.3万 | -755.97%-208.6万 | 106.14%23.5万 | 137.06%12.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.06%666.8万 | -6.22%161.4万 | -34.68%165万 | -47.52%169.3万 | -48.03%171.1万 | -21.77%1,076.5万 | -48.15%172.1万 | -25.68%252.6万 | -8.35%322.6万 | -6.56%329.2万 |
| 繰延税金 | -219.33%-47.9万 | -3,041.67%-35.3万 | 74.00%-1.3万 | -7.41%-5.8万 | 5.17%-5.5万 | 10.18%-15万 | -7.69%1.2万 | 18.03%-5万 | 14.29%-5.4万 | -3.57%-5.8万 |
| その他の非現金項目 | 83.66%-1,306.8万 | -199.18%-1,300.1万 | 99.29%-67.3万 | -93.53%2.7万 | -32.67%57.9万 | -1,329.49%-7,997.8万 | 594.70%1,310.9万 | -3,232.93%-9,436.4万 | -85.52%41.7万 | 167.56%86万 |
| 運転資金の増減額 | 147.82%1,707.1万 | 252.90%1,645.2万 | 100.60%11.8万 | -62.21%121.2万 | 91.53%-71.1万 | -4,340.17%-3,569.9万 | -560.81%-1,076万 | -855.30%-1,975.1万 | 300.88%320.7万 | -28.09%-839.5万 |
| -売掛金増減額 | 190.50%1,222.9万 | 210.18%1,250.6万 | -93.29%32.5万 | 132.93%111.6万 | 52.50%-171.8万 | -105.99%-1,351.3万 | -1,736.73%-1,135.1万 | -3.98%484.4万 | 41.22%-338.9万 | 30.72%-361.7万 |
| -前払費用増減額 | -71.56%74.8万 | -46.95%81万 | 26.56%-233.6万 | -29.84%153.1万 | -64.65%74.3万 | 290.17%263万 | 253.47%152.7万 | 23.94%-318.1万 | -26.03%218.2万 | 149.05%210.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.02%-163.9万 | 227.58%167万 | 95.08%-3.2万 | -157.33%-143.1万 | -10.21%-184.6万 | -149.96%-113.8万 | -190.46%-130.9万 | -28.21%-65万 | -32.72%249.6万 | 29.38%-167.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 227.72%12.9万 | 146.00%4.6万 | --0 | 375.00%11万 | -164.29%-2.7万 | -133.11%-10.1万 | -534.78%-10万 | -103.90%-3,000 | -136.36%-4万 | -55.79%4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.69%-10.7万 | -1,146.67%-18.7万 | -282.05%-14.9万 | 169.44%5万 | 1,094.44%17.9万 | -406.38%-14.4万 | -50.00%-1.5万 | -2.63%-3.9万 | 41.46%-7.2万 | -108.26%-1.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.37%571.1万 | 229.30%160.7万 | 111.15%231万 | -108.08%-16.4万 | 137.45%195.8万 | -619.69%-2,343.3万 | -87.52%48.8万 | -2,885.22%-2,072.2万 | 192.51%203万 | -523.24%-522.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.90%-6,693万 | -2.40%-1,576.6万 | 28.58%-1,700.8万 | -123.56%-1,576.8万 | 2.10%-1,838.8万 | -16.63%-6,504.5万 | -5.53%-1,539.6万 | -39.90%-2,381.3万 | 9.30%-705.3万 | -14.64%-1,878.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.82%-308.7万 | 16.39%1,329.3万 | -46.16%1,052.5万 | 41.82%2,350.3万 | -404.25%-5,040.8万 | 186.01%6,411.1万 | -28.30%1,142.1万 | -11.19%1,954.9万 | -0.28%1,657.3万 | 112.83%1,656.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.81%-153.6万 | -1,871.70%-104.5万 | 85.01%-23.6万 | 94.12%-10.1万 | 90.25%-15.4万 | 32.05%-492.4万 | 98.09%-5.3万 | 30.54%-157.4万 | -43.89%-171.8万 | -55.72%-157.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -102.41%-164.9万 | 24.64%1,430.1万 | -48.68%1,076.1万 | 30.79%2,354.3万 | -379.19%-5,025.4万 | 192.42%6,844.1万 | -36.85%1,147.4万 | -12.64%2,096.7万 | 2.86%1,800万 | 113.46%1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -83.50%9.8万 | --3.7万 | --0 | ---- | ---- | -91.21%59.4万 | --0 | -44.09%15.6万 | -7.32%29.1万 | -97.39%14.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.36%-308.7万 | 16.39%1,329.3万 | -94.21%1,052.5万 | 41.82%2,350.3万 | -404.25%-5,040.8万 | 403.75%2.26億 | -28.30%1,142.1万 | 726.13%1.82億 | -0.28%1,657.3万 | 112.83%1,656.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.05%2,958.9万 | 0 | 0 | -12,807.08%-1,458.5万 | 27,200.61%4,417.4万 | -228.14%-1.55億 | -35,610.91%-3,928.2万 | -49,558.97%-1.16億 | -591.30%-11.3万 | -100.13%-16.3万 |
| 借入金純額 | 72.17%-4,321.9万 | --0 | 99.90%-12万 | -12,138.05%-1,382.9万 | -17,747.56%-2,927万 | -33,224.68%-1.55億 | -34,058.26%-3,928.2万 | -98,817.95%-1.16億 | 4.24%-11.3万 | -41.38%-16.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,280.8万 | --0 | --0 | ---69.3万 | --7,350.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.84%1,000 | --0 | --0 | --0 | -99.10%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.05%2,958.9万 | --0 | --0 | -12,807.08%-1,458.5万 | 27,200.61%4,417.4万 | -228.14%-1.55億 | -35,610.91%-3,928.2万 | -49,558.97%-1.16億 | -591.30%-11.3万 | -100.13%-16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.12%4,859.6万 | -88.75%1,033.5万 | -66.03%1,695.2万 | -41.22%2,394.6万 | 12.12%4,859.6万 | -17.05%4,334.3万 | 117.92%9,187.6万 | 35.40%4,990.1万 | 46.57%4,073.5万 | -17.05%4,334.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -764.93%-4,042.8万 | 94.28%-247.3万 | -115.32%-648.3万 | -172.82%-685万 | -935.41%-2,462.2万 | 166.64%608万 | -3,616.83%-4,325.7万 | 709.72%4,230.8万 | 6.09%940.7万 | 90.27%-237.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.31%-32万 | 39.13%-1.4万 | 59.76%-13.4万 | 40.25%-14.4万 | 87.83%-2.8万 | -481.11%-82.7万 | 51.06%-2.3万 | -516.25%-33.3万 | -223.59%-24.1万 | -1,990.91%-23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.85%784.8万 | -83.85%784.8万 | -88.75%1,033.5万 | -66.03%1,695.2万 | -41.22%2,394.6万 | 12.12%4,859.6万 | 12.12%4,859.6万 | 117.92%9,187.6万 | 35.40%4,990.1万 | 46.57%4,073.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.15%-6,846.6万 | -8.82%-1,681.1万 | 32.08%-1,724.4万 | -80.93%-1,586.9万 | 8.94%-1,854.2万 | -11.03%-6,996.9万 | 11.02%-1,544.9万 | -31.62%-2,538.7万 | 2.22%-877.1万 | -17.04%-2,036.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
