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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.10%54.16万 | -41.87%80.25万 | -848.23%-71.4万 | -218.82%-45.62万 | 188.55%90.93万 | 700.53%217.49万 | 235.40%138.05万 | 112.15%9.54万 | 164.70%38.39万 | -47.93%31.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.54%-467.51万 | -259.31%-167.68万 | -449.32%-160.3万 | 42.02%-124.91万 | 84.16%-14.62万 | -3.36%-308.5万 | 75.35%-46.67万 | 300.06%45.89万 | -113.90%-215.45万 | -735.24%-92.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.51%-20.46万 | -208.20%-34.97万 | 90.69%-16.46万 | ---- | ---- | -329.24%-141.23万 | 3.58%32.32万 | -681.49%-176.8万 | ---22.43万 | --25.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.43%52.18万 | -41.18%9.32万 | -24.45%12.02万 | 2.25%15.56万 | -1.21%15.28万 | -31.74%62.44万 | -34.92%15.84万 | -34.60%15.91万 | -34.05%15.22万 | -21.59%15.47万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --5.85万 | ---- | ---- | -1,357.25%-113.09万 | -1,137.46%-130.52万 | --0 | --11.45万 | --5.98万 |
| 運転資金の増減額 | 4.29%465.1万 | 131.82%279.62万 | 110.28%87.49万 | -85.24%32.19万 | 0.24%65.81万 | 661.56%445.99万 | -11.55%120.62万 | 134.00%41.61万 | 1,091.71%218.12万 | 149.93%65.65万 |
| -売掛金増減額 | 273.27%189.66万 | 359.17%233.01万 | -87.30%4.58万 | -17.76%80.98万 | -2,174.85%-128.91万 | -82.09%50.81万 | -179.94%-89.91万 | -67.69%36.03万 | 4.57%98.47万 | 118.04%6.21万 |
| -在庫増減額 | 174.77%83.41万 | -61.29%20.18万 | 171.19%74.5万 | -138.83%-33.31万 | 851.03%22.04万 | 138.45%30.36万 | 233.56%52.14万 | -734.89%-104.65万 | 261.33%85.8万 | 96.34%-2.94万 |
| -前払費用増減額 | -26.56%125.75万 | -77.15%19.66万 | 78.90%20万 | 191.93%19.49万 | -30.05%66.61万 | 224.27%171.24万 | 35.23%86.03万 | 104.95%11.18万 | 53.90%-21.2万 | 34.96%95.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.21%82.93万 | -3,102.94%-41.08万 | -107.18%-11.59万 | 538.18%34.91万 | 402.08%100.69万 | 1,347.79%118.82万 | -91.32%-1.28万 | 750.18%161.4万 | 85.33%-7.97万 | -147.43%-33.33万 |
| -その他流動資産の変動 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | -161.91%-2,111 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,592.59%-806 |
| -その他流動負債の変動 | -95.65%3.19万 | -7.51%67.85万 | --0 | -211.90%-70.09万 | --5.44万 | --73.36万 | --73.36万 | ---62.64万 | --62.64万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -89.12%1,534 | --0 | --0 | --0 | -72.79%1,534 | 26.74%1.41万 | --2,819 | -36.41%2,819 | --2,819 | --5,638 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.04%54.16万 | 251.66%80.25万 | -848.23%-71.4万 | -218.82%-45.62万 | 188.55%90.93万 | 382.38%102.27万 | -44.56%22.82万 | 112.15%9.54万 | 164.70%38.39万 | -47.93%31.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.75%-65.95万 | -224.08%-64.61万 | 21,732.60%69.32万 | 144.82%27.66万 | -208.35%-98.32万 | -55.11%-113.22万 | 67.84%-19.94万 | 103.29%3,175 | -61.71万 | -2,272.47%-31.89万 |
| 固定資産取引の純額 | 187.32%17.85万 | 104.34%6,261 | --0 | --18.53万 | 78.20%-1.31万 | 72.00%-20.44万 | 76.73%-14.43万 | --0 | --0 | -347.27%-6.01万 |
| 無形資産取引の純額 | 105.55%5.15万 | -1,020.74%-61.75万 | --0 | 203.59%63.93万 | 111.51%2.98万 | ---92.78万 | ---5.51万 | --3,175 | ---61.71万 | ---25.87万 |
| 事業取引の純額 | ---88.95万 | ---3.49万 | --69.32万 | ---54.8万 | ---99.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.75%-65.95万 | -224.08%-64.61万 | 21,732.60%69.32万 | 144.82%27.66万 | -208.35%-98.32万 | -55.11%-113.22万 | 67.84%-19.94万 | 103.29%3,175 | ---61.71万 | -2,272.47%-31.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.61万 | 0 | -1 | 0 | 1.61万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.61万 | --1.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.61万 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.61万 | --0 | ---1 | --0 | --1.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.47%27.6万 | -92.97%1.78万 | -75.00%3.86万 | -43.72%21.82万 | -29.47%27.6万 | -40.79%39.14万 | -41.88%25.3万 | -76.58%15.44万 | -69.06%38.76万 | -40.79%39.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.95%-10.19万 | 442.48%15.63万 | -121.12%-2.08万 | 23.01%-17.96万 | -1,448.31%-5.79万 | 59.38%-10.95万 | 165.53%2.88万 | 144.01%9.86万 | 60.70%-23.32万 | -100.63%-3,738 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,789 | ---5,789 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.92%17.41万 | -36.92%17.41万 | -92.97%1.78万 | -75.00%3.86万 | -43.72%21.82万 | -29.47%27.6万 | -29.47%27.6万 | -41.88%25.3万 | -76.58%15.44万 | -69.06%38.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 528.79%54.16万 | 6,557.27%80.25万 | -824.14%-71.4万 | -89.98%-44.31万 | 24,074.93%89.62万 | 88.44%-12.63万 | 105.78%1.21万 | 111.18%9.86万 | 60.70%-23.32万 | -100.63%-3,738 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
