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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | -80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 | -5.12万 | -44.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.46%714.81万 | -196.17%-116.15万 | -17.90%107.84万 | 2.15%400.85万 | 52.68%322.27万 | --855.6万 | -54.31%120.78万 | -75.90%131.35万 | 2,504.61%392.39万 | --211.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.19%-1,008.01万 | 101.20%2.18万 | 3.36%-172.68万 | -0.62%-456.2万 | -34.27%-381.31万 | ---1,097.88万 | 46.89%-181.84万 | ---178.67万 | ---453.4万 | ---283.98万 |
| その他の非現金項目 | -18.25%-35.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---29.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.70%111.93万 | 78.53%105.62万 | -150.78%-24.9万 | -129.09%-16.25万 | 69.95%47.45万 | --192万 | -37.16%59.16万 | 129.49%49.03万 | 242.43%55.88万 | --27.92万 |
| -前払費用増減額 | -76.58%19.47万 | -35.53%14.73万 | -261.69%-34.47万 | 2.87%23.11万 | -2.46%16.11万 | --83.14万 | -2.34%22.84万 | 113.65%21.32万 | --22.46万 | --16.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.07%92.45万 | 150.27%90.9万 | -65.46%9.57万 | -217.79%-39.36万 | 174.76%31.35万 | --108.86万 | -48.67%36.32万 | 376.90%27.71万 | 104.77%33.42万 | --11.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 | ---5.12万 | ---44.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.29億 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.27億 | 12.5万 | -2.29億 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --190万 | --65万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.27億 | --12.5万 | ---2.29億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.49%36.87万 | -84.16%6.14万 | -35.16%43.38万 | -64.90%25.28万 | -68.49%36.87万 | --117万 | -75.09%38.76万 | --66.89万 | --72.02万 | --117万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.84%-26.58万 | 319.74%4.15万 | -32.35%-37.24万 | 453.29%18.1万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | 95.11%-1.89万 | ---28.13万 | ---5.12万 | ---44.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.08%10.29万 | -72.08%10.29万 | -84.16%6.14万 | -35.16%43.38万 | -64.90%25.28万 | --36.87万 | -68.49%36.87万 | -75.09%38.76万 | --66.89万 | --72.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 | ---5.12万 | ---44.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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