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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.30%11.4万 | 234.17%386万 | -171.51%-188.7万 | 5.64%348.2万 | 633.74%441.4万 | 53.79%-214.9万 | -414.08%-287.7万 | -87.84%-69.5万 | 1,951.69%329.6万 | 75.37%-82.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.83%-401.7万 | -15.02%-751.9万 | 634.04%125.5万 | 60.27%-58万 | -25.37%-397.3万 | -152.30%-422.1万 | 36.46%-653.7万 | 91.08%-23.5万 | 13.66%-146万 | -108.21%-316.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%2.9万 | 143.53%63.6万 | 1,458.54%63.9万 | 96.74%-3.6万 | --4,000 | --2.9万 | -250.93%-146.1万 | -98.79%4.1万 | 11.81%-110.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.00%150.6万 | 17.73%671.3万 | -0.60%149.7万 | -7.34%124.9万 | 14.63%145.7万 | 59.16%251万 | -18.50%570.2万 | -11.41%150.6万 | 8.62%134.8万 | -49.80%127.1万 |
| その他の非現金項目 | 85.71%6.5万 | 265.26%34.7万 | 279.17%9.1万 | 482.61%13.4万 | 262.50%8.7万 | 45.83%3.5万 | -97.35%9.5万 | -97.88%2.4万 | -98.26%2.3万 | -96.86%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | 221.62%158.1万 | 93.18%-25.3万 | -121.39%-623.2万 | -62.26%132.8万 | 745.31%595.1万 | 74.61%-130万 | -0.11%-371.2万 | 39.38%-281.5万 | 434.19%351.9万 | 117.19%70.4万 |
| -売掛金増減額 | -1.09%263.6万 | -7.28%157.9万 | -361.92%-730.3万 | -59.82%141.8万 | 1,008.90%479.9万 | 841.70%266.5万 | 544.65%170.3万 | 71.12%-158.1万 | -9.79%352.9万 | 56.51%-52.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,242.86%-48万 | 102.38%1.4万 | 56.93%-54.7万 | -112.99%-12.2万 | 5.60%64.1万 | 104.86%4.2万 | -183.17%-58.8万 | -136.06%-127万 | 37.89%93.9万 | 35.79%60.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.81%-42.6万 | 132.21%45.1万 | 141.90%213.6万 | 23.34%-79.8万 | -57.47%52.4万 | 42.97%-141.1万 | -455.33%-140万 | -76.21%88.3万 | 61.21%-104.1万 | 165.19%123.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 267.53%32.5万 | 127.03%1万 | -153.33%-7.6万 | 6,200.00%6.1万 | 5,575.00%21.9万 | -9,600.00%-19.4万 | -129.13%-3.7万 | -528.57%-3万 | 0.00%-1,000 | -111.11%-4,000 |
| -その他流動負債の変動 | 93.70%-10.9万 | -44.22%-249.5万 | -0.15%-67.3万 | 161.11%15.4万 | 55.73%-24.7万 | -597.18%-172.9万 | 59.40%-173万 | 80.36%-67.2万 | 90.82%-25.2万 | -26.53%-55.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 45.77%-36.5万 | 111.33%18.8万 | 259.31%23.1万 | 78.26%61.5万 | 133.33%1.5万 | 62.92%-67.3万 | -468.49%-166万 | -113.54%-14.5万 | 259.72%34.5万 | 95.64%-4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.63%12.1万 | 234.17%386万 | -171.51%-188.7万 | 5.64%348.2万 | 633.74%441.4万 | 53.79%-214.9万 | -414.08%-287.7万 | -87.84%-69.5万 | 1,951.69%329.6万 | 75.37%-82.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.09%-365.2万 | -339.17%-414万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -182.05%-143万 | -29.43%-90.6万 | 741.11%173.1万 | -85.92%-138.7万 | 1,426.69%432.5万 | -131.14%-50.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -301.76%-365.2万 | -407.12%-414.3万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -60.85%-143万 | -29.86%-90.9万 | 139.49%134.9万 | -92.37%-138.7万 | 496.43%432.5万 | -14.27%-88.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.21%3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -87.86%38.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.09%-365.2万 | -339.17%-414万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -182.05%-143万 | -29.43%-90.6万 | 741.11%173.1万 | -85.92%-138.7万 | 1,426.69%432.5万 | -131.14%-50.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.4万 | -413.22%-1,585.2万 | -5,485.60%-698.2万 | -331.20%-53.9万 | -169.60%-33.7万 | -247.06%-799.4万 | 732.40%506.1万 | 99.62%-12.5万 | -100.30%-12.5万 | 98.34%-12.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -2,800.00%-1,450万 | -4,900.00%-625万 | -100.00%-25万 | -100.00%-25万 | -6,100.00%-775万 | 98.78%-50万 | 99.61%-12.5万 | 84.14%-12.5万 | 98.16%-12.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,468.29%556.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.26%-1.4万 | -67,500.00%-135.2万 | ---73.2万 | ---28.9万 | ---8.7万 | -12,100.00%-24.4万 | 99.84%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.4万 | -413.22%-1,585.2万 | -5,485.60%-698.2万 | -331.20%-53.9万 | -169.60%-33.7万 | -247.06%-799.4万 | 732.40%506.1万 | 99.62%-12.5万 | -100.30%-12.5万 | 98.34%-12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.75%733.3万 | 20.03%2,346.5万 | -32.26%1,738.9万 | -17.13%1,506.3万 | -36.77%1,241.6万 | 20.03%2,346.5万 | 6.85%1,955万 | -52.04%2,567.2万 | 49.57%1,817.6万 | -8.27%1,963.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.92%-354.5万 | -512.06%-1,613.2万 | -355.64%-1,005.6万 | -68.97%232.6万 | 281.43%264.7万 | -13,098.82%-1,104.9万 | 212.20%391.5万 | 93.50%-220.7万 | -81.88%749.6万 | 84.23%-145.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.49%378.8万 | -68.75%733.3万 | -68.75%733.3万 | -32.26%1,738.9万 | -17.13%1,506.3万 | -36.77%1,241.6万 | 20.03%2,346.5万 | 20.03%2,346.5万 | -52.04%2,567.2万 | 49.57%1,817.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.47%-353.1万 | 95.62%-28.3万 | -47.65%-307.4万 | 6.62%286.5万 | 273.89%298.4万 | 42.85%-305.8万 | -158.48%-646.2万 | -90.83%-208.2万 | 311.74%268.7万 | 58.51%-171.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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