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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.08%322.6万 | -21.50%3,325.2万 | -26.27%894.5万 | -41.28%674.5万 | 35.52%1,301.3万 | -50.21%454.9万 | 3.89%4,235.7万 | -19.80%1,213.2万 | -9.14%1,148.7万 | 612.84%960.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.27%346.6万 | -28.12%2,738万 | -60.28%363万 | -32.32%674.6万 | 0.77%942.5万 | -21.30%757.9万 | -12.48%3,809万 | -44.32%913.9万 | 9.59%996.8万 | 9.64%935.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.29%7,000 | -103.76%-6.6万 | --0 | 262.50%3.9万 | -190.00%-9,000 | -231.03%-9.6万 | 113.99%175.4万 | 114.68%179.7万 | 80.33%-2.4万 | 125.64%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.86%88.9万 | -13.31%349.7万 | -27.58%90.6万 | -31.72%88.9万 | 46.88%84.6万 | -5.41%85.6万 | 10.76%403.4万 | 17.58%125.1万 | 68.65%130.2万 | -35.43%57.6万 |
| 繰延税金 | -195.08%-17.4万 | 107.53%126.8万 | --28.5万 | --37.6万 | --42.4万 | 4,475.00%18.3万 | 35.78%61.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.24%-32.7万 | -29.15%-134.7万 | -243.21%-52.7万 | -42.86%-31万 | 67.93%-25.3万 | 36.54%-25.7万 | -309.02%-104.3万 | -25.51%36.8万 | -171.15%-21.7万 | 41.90%-78.9万 |
| 運転資金の増減額 | 66.79%-191.9万 | 75.79%-107.5万 | 349.38%217.5万 | -43.71%-150.9万 | 455.15%403.8万 | -111.07%-577.9万 | -284.89%-444.1万 | -84.32%48.4万 | -129.48%-105万 | 72.56%-113.7万 |
| -売掛金増減額 | -2,345.95%-83.1万 | 68.03%-101.9万 | 102.14%3.5万 | -75.19%-136.3万 | 423.81%27.2万 | 105.34%3.7万 | -1,067.40%-318.7万 | -558.06%-163.2万 | -78.44%-77.8万 | -123.20%-8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.26%-43.8万 | 882.22%486.2万 | 537.17%98.8万 | 154.29%7.6万 | 464.00%239.7万 | 221.33%140.1万 | 250.91%49.5万 | 51.29%-22.6万 | -134.74%-14万 | 165.28%42.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 51.97%-145万 | -22.57%-208.5万 | 612.38%149.6万 | -954.48%-114.5万 | -68.04%58.3万 | 21.97%-301.9万 | -250.80%-170.1万 | -74.23%21万 | -90.76%13.4万 | 932.88%182.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 119.06%80万 | -5,802.08%-283.3万 | -116.14%-34.4万 | 446.99%92.3万 | 123.80%78.6万 | -402.45%-419.8万 | -102.56%-4.8万 | -28.53%213.2万 | -112.40%-26.6万 | 9.19%-330.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.08%322.6万 | -21.50%3,325.2万 | -26.27%894.5万 | -41.28%674.5万 | 35.52%1,301.3万 | -50.21%454.9万 | 3.89%4,235.7万 | -19.80%1,213.2万 | -9.14%1,148.7万 | 612.84%960.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.76%-530.1万 | 94.49%-2,575.4万 | 120.97%2,229.8万 | 38.38%-2,514.5万 | 95.05%-867.1万 | 90.21%-1,423.6万 | -6.30%-4.68億 | 50.47%-1.06億 | 67.32%-4,080.6万 | -234.04%-1.75億 |
| 投資商品取引の純額 | -95.25%340.1万 | 304.89%9,890.3万 | -47.20%395.5万 | -69.36%494.6万 | 369.70%1,840.3万 | 194.43%7,159.9万 | 83.81%-4,827.1万 | 107.66%749.1万 | 110.47%1,614万 | 961.10%391.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 90.14%-868.5万 | 69.37%-1.23億 | 116.97%1,808.7万 | 52.32%-2,788.4万 | 84.84%-2,545.2万 | -26.32%-8,808.6万 | -165.01%-4.03億 | 16.54%-1.07億 | -281.30%-5,847.8万 | -209.80%-1.68億 |
| 固定資産取引の純額 | 91.33%-21.6万 | 22.84%-591.1万 | 89.98%-22.8万 | 51.28%-122.1万 | -23.05%-197万 | -94.84%-249.2万 | -58.71%-766.1万 | -80.56%-227.5万 | 8.91%-250.6万 | -442.71%-160.1万 |
| その他の投資活動純額 | -95.80%19.9万 | 149.95%458.9万 | 109.78%48.4万 | -124.42%-98.6万 | 103.58%34.8万 | 228.92%474.3万 | -436.80%-918.8万 | -495,000.00%-494.9万 | 1,894.67%403.8万 | -493.96%-971.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.76%-530.1万 | 94.49%-2,575.4万 | 120.97%2,229.8万 | 38.38%-2,514.5万 | 95.05%-867.1万 | 90.21%-1,423.6万 | -6.30%-4.68億 | 50.47%-1.06億 | 67.32%-4,080.6万 | -234.04%-1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.01%-7,532.2万 | -22.57%1.42億 | -616.60%-9,841.3万 | 44.03%1.36億 | -111.45%-823.7万 | 5,265.53%1.12億 | -59.34%1.83億 | -83.97%1,905万 | -57.91%9,459.6万 | 1,839.47%7,192.7万 |
| 預金増減額 | -139.66%-7,509.9万 | 179.37%2.32億 | -10.97%-8,604.6万 | -36.29%1.36億 | 87.89%-648.6万 | 12,808.59%1.89億 | -84.19%8,320.1万 | -163.31%-7,754.2万 | -7.11%2.13億 | -187.34%-5,358.1万 |
| 借入金純額 | 103.65%267万 | -164.64%-7,289.5万 | -109.46%-943万 | 106.51%749万 | -98.25%225万 | -13,738.37%-7,320.5万 | 281.72%1.13億 | 19,123.09%9,968.1万 | -22,146.03%-1.15億 | 305.84%1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -369.75%-588.6万 | 77.97%-5万 | -936.58%-393.9万 | -226.52%-107.1万 | -159.75%-82.6万 | 46.93%-125.3万 | 36.77%-22.7万 | 67.16%-38万 | 0.00%-32.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.46%-289.3万 | -2.95%-1,165.9万 | -0.87%-288.7万 | -1.29%-290.6万 | -4.72%-293万 | -5.01%-293.6万 | -4.94%-1,132.5万 | -5.03%-286.2万 | -4.82%-286.9万 | -4.99%-279.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.01%-7,532.2万 | -22.57%1.42億 | -616.60%-9,841.3万 | 44.03%1.36億 | -111.45%-823.7万 | 5,265.53%1.12億 | -59.34%1.83億 | -83.97%1,905万 | -57.91%9,459.6万 | 1,839.47%7,192.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394.78%1.87億 | -86.47%3,786.8万 | 125.23%2.55億 | 186.36%1.37億 | -0.65%1.41億 | -86.47%3,786.8万 | 22.67%2.8億 | -68.66%1.13億 | -80.76%4,773.3万 | -53.35%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.35%-7,739.7万 | 161.76%1.49億 | 10.61%-6,717万 | 80.53%1.18億 | 95.85%-389.5万 | 174.20%1.03億 | -567.84%-2.42億 | 6.83%-7,514.2万 | -41.99%6,527.7万 | -69.67%-9,377万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.78%1.1億 | 394.78%1.87億 | 394.78%1.87億 | 125.23%2.55億 | 186.36%1.37億 | -0.65%1.41億 | -86.47%3,786.8万 | -86.47%3,786.8万 | -68.66%1.13億 | -80.76%4,773.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.33%301万 | -20.85%2,732.7万 | -10.01%871.7万 | -38.49%552.4万 | 37.93%1,104.3万 | -73.98%204.3万 | -3.79%3,452.6万 | -30.36%968.7万 | -8.27%898.1万 | 661.03%800.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
