(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | 1.09億 | 893.40%3.16億 | 2.77億 | -1.14億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.33%7,040万 | 10.13%7,830万 | 26.12%1.21億 | 253.07%3.97億 | 97.50%1.5億 | 243.16%8,030万 | --7,110万 | 1,936.17%9,570万 | --1.13億 | --7,600万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -120.00%-80万 | 207.69%140万 | -129.65%-510万 | 360.27%1,900万 | 76.32%-90万 | 141.24%400万 | ---130万 | 493.10%1,720万 | ---730万 | ---380万 |
減価償却費及び償却費 | 11.62%1.39億 | 14.46%1.43億 | 8.47%1.29億 | 7.32%4.97億 | 3.24%1.28億 | 0.56%1.25億 | --1.25億 | 20.77%1.19億 | --4.63億 | --1.24億 |
繰延税金 | 133.33%910万 | -104.97%-80万 | 6.16%-1,370万 | 316.67%2,000万 | 69.77%1,460万 | 305.26%390万 | --1,610万 | -4,766.67%-1,460万 | --480万 | --860万 |
その他の非現金項目 | 126.42%140万 | -105.80%-40万 | -20.59%270万 | 21.38%1,930万 | 216.26%1,430万 | -133.76%-530万 | --690万 | 70.00%340万 | --1,590万 | ---1,230万 |
運転資金の増減額 | 4,095.00%1.6億 | 239.79%2.1億 | -444.63%-1.86億 | 57.24%-2.09億 | 71.74%-1.08億 | -108.26%-400万 | ---1.5億 | 171.90%5,400万 | ---4.88億 | ---3.84億 |
-売掛金増減額 | 25.34%-8,190万 | -29.96%4,700万 | 35.27%3,950万 | 28.17%-1.07億 | 5.19%-9,320万 | 21.70%-1.1億 | --6,710万 | 138.02%2,920万 | ---1.48億 | ---9,830万 |
-在庫増減額 | 179.23%2.25億 | 600.86%1.63億 | -295.51%-1.31億 | 109.77%5,690万 | 72.35%-1.14億 | -4.85%8,040万 | --2,330万 | 37.17%6,680万 | ---5.82億 | ---4.11億 |
-前払費用増減額 | -165.79%-3,030万 | -132.61%-2,140万 | -205.41%-1,950万 | -700.00%-320万 | 42.11%-110万 | 12.98%-1,140万 | ---920万 | 81.37%1,850万 | ---40万 | ---190万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 29.43%4,750万 | 109.16%2,120万 | -24.79%-7,550万 | -164.09%-1.56億 | -21.96%9,950万 | -68.66%3,670万 | ---2.32億 | -5.77%-6,050万 | --2.43億 | --1.28億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | --1.09億 | 893.40%3.16億 | --2.77億 | ---1.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | -1.21億 | 97.18%-3,970万 | -18.62億 | -7,330万 |
固定資産取引の純額 | -58.43%-9,680万 | -38.69%-7,600万 | -31.74%-5,230万 | -9.38%-2.31億 | -1.76%-7,520万 | 12.09%-6,110万 | ---5,480万 | -65.42%-3,970万 | ---2.11億 | ---7,390万 |
事業取引の純額 | -89.47%20万 | -42.10%-9,350万 | ---2.15億 | 96.13%-6,380万 | -83.33%10万 | --190万 | ---6,580万 | --0 | ---16.51億 | --60万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | ---1.21億 | 97.18%-3,970万 | ---18.62億 | ---7,330万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71億 | 760万 | -119.87%-2.77億 | 15.82億 | 1.85億 |
借入金純額 | -87.44%-3.19億 | -3,459.70%-2.39億 | 182.40%2.21億 | -133.98%-5.43億 | -154.43%-9,760万 | -6.10%-1.7億 | ---670万 | -118.86%-2.68億 | --15.98億 | --1.79億 |
株式発行/消却(ネット) | 25.71%-260万 | ---5,010万 | -415.38%-4,690万 | -108.77%-2,380万 | -1,500.00%-1,120万 | -133.33%-350万 | --0 | -42.19%-910万 | ---1,140万 | ---70万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 544.00%1,610万 | -98.63%20万 | 800.00%90万 | 12.82%3,080万 | 10.57%1,360万 | 733.33%250万 | --1,460万 | -93.33%10万 | --2,730万 | --1,230万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 99.06%-30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,200万 | ---560万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71億 | --760万 | -119.87%-2.77億 | --15.82億 | --1.85億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | -15.77%1,870万 | -25.96%1,540万 | -20.36%1,330万 | --1,770万 | -15.77%1,870万 | --2,220万 | --2,080万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -90.48%20万 | 297.73%870万 | -380.00%-480万 | 137.14%130万 | 319.05%460万 | -48.78%210万 | ---440万 | -105.00%-100万 | ---350万 | ---210万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.49%2,410万 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | 6.95%2,000万 | -25.96%1,540万 | --1,330万 | -58.06%1,770万 | --1,870万 | --1,870万 |
フリーキャッシュ・フロー | 98.83%3.05億 | 637.15%3.73億 | -87.71%3,390万 | 821.97%5.62億 | 143.64%8,240万 | -6.63%1.54億 | --5,060万 | 3,627.03%2.76億 | --6,100万 | ---1.89億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし