(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 5,785 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --5,785 |
現金支払カテゴリ | -34.02%-136.66万 | -101.97万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.02%-136.66万 | ---101.97万 |
直接支払利息 | ---2.74万 | ---- |
直接受取利息 | 8,675.54%5.27万 | --601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.36%-134.13万 | ---101.33万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-168.93万 | -206.26万 |
資本支出 | -4.22%-176.42万 | ---169.28万 |
固定資産取引の純額 | 86.78%-4.89万 | ---36.98万 |
その他の投資活動純額 | --12.38万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-168.93万 | ---206.26万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-14.76万 | 640.4万 |
借入金純額 | 83.09%-2.5万 | ---14.79万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --640.21万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -181.88%-12.26万 | --14.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-14.76万 | --640.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 201.25%498.17万 | --165.36万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -195.50%-317.82万 | --332.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.80%180.35万 | --498.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2.55%-315.43万 | ---307.59万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし