(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%6.45億 | -13.35%1.73億 | -32.15%1.39億 | -32.63%1.49億 | -1.18%1.84億 | 77.29%8.12億 | 33.09%2億 | 101.47%2.05億 | 156.75%2.21億 | 55.15%1.86億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.09%2.93億 | -22.61%8,779.5万 | -32.31%5,744.4万 | -39.27%5,741.5万 | -8.01%8,998.1万 | 156.60%3.91億 | 58.17%1.13億 | 189.91%8,486.1万 | 640.95%9,454.5万 | 154.07%9,781.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -126.98%-127.2万 | -580.63%-287.9万 | -14.04%282.3万 | -175.13%-117.2万 | 93.96%-4.4万 | 276.06%471.5万 | 116.79%59.9万 | 134.57%328.4万 | 197.71%156万 | 29.59%-72.8万 |
減価償却費及び償却費 | 4.48%3.16億 | 13.33%9,016.9万 | -2.32%7,417.3万 | 0.96%7,478.4万 | 5.46%7,700.8万 | 14.92%3.03億 | 8.19%7,956.1万 | 22.16%7,593.4万 | 19.00%7,407.1万 | 11.73%7,301.8万 |
繰延税金 | -68.79%3,312.5万 | -46.98%1,113.7万 | -74.15%678.1万 | -77.58%650.5万 | -70.89%870.3万 | 170.95%1.06億 | 51.25%2,100.6万 | 184.73%2,622.9万 | 584.17%2,900.9万 | 152.70%2,990.2万 |
その他の非現金項目 | 37.63%214.7万 | -208.11%-72万 | 131.74%61.8万 | -29.06%116.7万 | -9.53%108.2万 | -60.33%156万 | -33.86%66.6万 | -295.48%-194.7万 | 66.33%164.5万 | 27.23%119.6万 |
運転資金の増減額 | -133.58%-1,306.4万 | 12.85%-1,675.5万 | -144.87%-635.2万 | -63.60%625.4万 | 121.40%378.9万 | -37.39%-559.3万 | -134.18%-1,922.6万 | 639.03%1,415.5万 | 361.43%1,717.9万 | -681.73%-1,770.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%6.45億 | -13.35%1.73億 | -32.15%1.39億 | -32.63%1.49億 | -1.18%1.84億 | 77.29%8.12億 | 33.09%2億 | 101.47%2.05億 | 156.75%2.21億 | 55.15%1.86億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.87%-11.47億 | -392.42%-5.68億 | -148.90%-3.51億 | 13.94%-1.02億 | 11.14%-1.26億 | -47.09%-5.17億 | -15.25%-1.15億 | -103.56%-1.41億 | -59.33%-1.19億 | -31.90%-1.42億 |
固定資産取引の純額 | 17.67%-4.11億 | 20.49%-1.13億 | 19.33%-9,763万 | 23.84%-8,231.9万 | 15.02%-1.22億 | -36.76%-4.99億 | 2.14%-1.42億 | -34.27%-1.21億 | -89.34%-1.08億 | -31.68%-1.43億 |
事業取引の純額 | -3,047.43%-6.99億 | ---6.36億 | ---6,330.3万 | --0 | --0 | ---2,222万 | --0 | --0 | --0 | ---2,222万 |
その他の投資活動純額 | -897.83%-3,647.7万 | 585.50%1.81億 | -853.53%-1.9億 | -87.92%-1,975.2万 | -118.95%-444.8万 | -66.45%457.2万 | -41.02%2,639.8万 | -195.26%-1,991万 | 39.43%-1,051.1万 | 1,961.02%2,347.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.87%-11.47億 | -392.42%-5.68億 | -148.90%-3.51億 | 13.94%-1.02億 | 11.14%-1.26億 | -47.09%-5.17億 | -15.25%-1.15億 | -103.56%-1.41億 | -59.33%-1.19億 | -31.90%-1.42億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 282.65%5.27億 | 543.61%4.16億 | 435.50%2.18億 | 50.74%-4,144.5万 | -41.82%-6,503.4万 | -162.35%-2.89億 | -63.06%-9,376.4万 | -179.33%-6,491.8万 | -959.43%-8,414万 | -114.79%-4,585.8万 |
借入金純額 | 356.62%5.43億 | 743.12%4.85億 | 251.33%6,864.2万 | 122.40%1,464.3万 | 0.00%-2,535.7万 | -97.94%-2.11億 | -48.34%-7,535.8万 | -79.01%-4,535.8万 | -526.57%-6,535.7万 | -25.23%-2,535.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.92億 | ---- | ---- | -76.45%155.2万 | 55.90%740.2万 | --0 | ---- | ---- | 61.66%659.1万 | 887.11%474.8万 |
配当金支払総額 | -121.56%-2.26億 | -146.65%-6,372.8万 | -125.91%-5,784.1万 | -126.85%-5,768.2万 | -86.23%-4,712.3万 | -581.15%-1.02億 | -157.29%-2,583.7万 | -1,444.27%-2,560.4万 | -1,440.10%-2,542.7万 | -1,433.52%-2,530.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.64%2,159.1万 | -3.83%698.6万 | -7.39%565万 | ---- | ---- | 114.27%2,471.6万 | --726.4万 | --610.1万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.87%16.3万 | -120,620.96%-2.01億 | 353,340.35%2.01億 | -20.75%4.2万 | -20.00%4.4万 | -16.60%20.6万 | 183.05%16.7万 | -193.44%-5.7万 | -15.87%5.3万 | -19.12%5.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282.65%5.27億 | 543.61%4.16億 | 435.50%2.18億 | 50.74%-4,144.5万 | -41.82%-6,503.4万 | -162.35%-2.89億 | -63.06%-9,376.4万 | -179.33%-6,491.8万 | -959.43%-8,414万 | -114.79%-4,585.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 108.20%1,190.5万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | -38.58%571.8万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 | -38.58%571.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 308.47%2,527.2万 | 335.00%2,143.4万 | 1,755.67%642.4万 | -71.46%509.2万 | -258.12%-767.8万 | 272.24%618.7万 | -24.60%-912.1万 | -104.08%-38.8万 | 404.95%1,784万 | 76.97%-214.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.18%2.34億 | 4.01%6,058.1万 | -50.53%4,177.6万 | -41.07%6,628.9万 | 45.56%6,180.4万 | 236.70%3.13億 | 974.04%5,824.5万 | 612.81%8,444万 | 290.21%1.12億 | 289.50%4,245.9万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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