(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 |
-現金及び現金同等物 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 | 61.27%2,102.6万 | 506.11%2,141.4万 | --357.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.99%1.62億 | -13.99%1.62億 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1億 | 58.08%1.88億 | 58.08%1.88億 | 36.61%1.43億 | 158.59%1.72億 | 106.50%1.5億 |
-売掛金 | -13.99%1.62億 | -13.99%1.62億 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1億 | 58.08%1.88億 | 58.08%1.88億 | 36.61%1.43億 | 158.59%1.72億 | 106.50%1.5億 |
前払費用 | 185.66%5,315.9万 | 185.66%5,315.9万 | 384.77%8,094.7万 | -23.76%2,153.4万 | 22.25%2,260.4万 | -5.56%1,860.9万 | -5.56%1,860.9万 | 7.10%1,669.8万 | 43.24%2,824.6万 | -2.90%1,849万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 124.63%4.91億 | 124.63%4.91億 | 165.96%4.81億 | 1.89%2.26億 | 57.17%2.7億 | 51.38%2.19億 | 51.38%2.19億 | 35.57%1.81億 | 146.92%2.21億 | 87.67%1.72億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 29.41%48.9億 | 29.41%48.9億 | 1.92%38.26億 | 4.21%38.33億 | 4.15%38.33億 | 3.82%37.79億 | 3.82%37.79億 | 4.21%37.54億 | 2.96%36.79億 | 3.11%36.8億 |
-有形固定資産総額 | 20.45%84.06億 | 20.45%84.06億 | 5.49%72.52億 | 6.87%71.85億 | 6.90%71.1億 | 6.75%69.79億 | 6.75%69.79億 | 6.95%68.75億 | 6.11%67.23億 | 6.07%66.51億 |
-減価償却累計额 | -9.88%-35.16億 | -9.88%-35.16億 | -9.78%-34.26億 | -10.08%-33.52億 | -10.31%-32.77億 | -10.43%-32億 | -10.43%-32億 | -10.44%-31.21億 | -10.18%-30.45億 | -9.97%-29.71億 |
金融資産 | 754.91%1.29億 | 754.91%1.29億 | --1,875.9万 | --3,437.4万 | --1,559.3万 | --1,503.3万 | --1,503.3万 | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 32.28%50.19億 | 32.28%50.19億 | 2.42%38.45億 | 5.15%38.68億 | 4.57%38.49億 | 4.24%37.94億 | 4.24%37.94億 | 4.21%37.54億 | 2.96%36.79億 | 3.11%36.8億 |
資産合計 | 37.31%55.1億 | 37.31%55.1億 | 9.94%43.26億 | 4.96%40.93億 | 6.92%41.19億 | 6.03%40.13億 | 6.03%40.13億 | 5.33%39.35億 | 6.48%39億 | 5.23%38.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -11.62%2.16億 | -11.62%2.16億 | -33.27%1.45億 | -44.01%1.32億 | -8.12%1.8億 | 37.83%2.45億 | 37.83%2.45億 | 44.34%2.17億 | 142.97%2.36億 | 76.57%1.96億 |
-買掛金 | -20.32%1.72億 | -20.32%1.72億 | -51.62%1.01億 | -61.23%8,831万 | -24.40%1.42億 | 27.55%2.16億 | 27.55%2.16億 | 40.17%2.08億 | 138.27%2.28億 | 71.50%1.88億 |
-未払い法人所得税 | 13.59%2,303.2万 | 13.59%2,303.2万 | --2,267.5万 | --2,472.3万 | --1,909.7万 | --2,027.7万 | --2,027.7万 | ---- | ---- | ---- |
-未払配当金 | 145.62%2,130.5万 | 145.62%2,130.5万 | 146.71%2,122.2万 | 126.09%1,926.1万 | 127.19%1,922.7万 | 3.16%867.4万 | 3.16%867.4万 | 414.78%860.2万 | 413.81%851.9万 | 412.60%846.3万 |
現行支給額 | --462.6万 | --462.6万 | --194万 | --152.1万 | --152.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -41.56%5,918万 | -41.56%5,918万 | 7,971.71%1.01億 | 8,042.12%1.01億 | 8,113.79%1.01億 | 8,917.45%1.01億 | 8,917.45%1.01億 | -97.55%125.5万 | 6.87%124.4万 | 8.54%123.3万 |
-短期借入金 | -42.13%5,787万 | -42.13%5,787万 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 3.48%131万 | 3.48%131万 | 3.59%130万 | 3.54%128.8万 | 3.49%127.6万 | 12.73%126.6万 | 12.73%126.6万 | 5.20%125.5万 | 6.87%124.4万 | 8.54%123.3万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | -30.38%2.01億 | ---- | ---- | 106.38%1.26億 | 106.38%1.26億 | 44.06%2.89億 | 117.60%2.42億 | 1,590.53%2.95億 |
流動負債合計 | -40.68%2.8億 | -40.68%2.8億 | -11.42%4.49億 | -51.00%2.35億 | -42.50%2.83億 | 96.92%4.72億 | 96.92%4.72億 | 26.13%5.07億 | 128.75%4.8億 | 279.58%4.92億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 90.21%2.75億 | 90.21%2.75億 | -21.81%1.2億 | -0.41%1.51億 | -18.20%1.54億 | -29.13%1.45億 | -29.13%1.45億 | -23.75%1.54億 | -23.98%1.52億 | -5.34%1.88億 |
長期借入金及びリース債務 | 76.04%13.44億 | 76.04%13.44億 | -12.57%8.21億 | -23.43%7.51億 | -29.39%7.38億 | -28.74%7.63億 | -28.74%7.63億 | -12.28%9.39億 | -14.37%9.81億 | -9.62%10.45億 |
-長期借入金 | 76.62%13.41億 | 76.62%13.41億 | -12.49%8.18億 | -23.41%7.48億 | -29.41%7.34億 | -28.76%7.59億 | -28.76%7.59億 | -12.22%9.35億 | -14.34%9.77億 | -9.57%10.4億 |
-リース債務 | -32.16%276.4万 | -32.16%276.4万 | -29.58%309.5万 | -27.33%342.4万 | -25.38%375.1万 | -25.11%407.4万 | -25.11%407.4万 | -22.20%439.5万 | -20.89%471.2万 | -19.70%502.7万 |
繰延負債 | 56.89%8.96億 | 56.89%8.96億 | 28.53%6.45億 | 34.47%6.46億 | 45.32%6.4億 | 16.32%5.71億 | 16.32%5.71億 | 14.63%5.02億 | 5.32%4.81億 | -7.63%4.4億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.42%3,211.9万 | 239.63%5,709.9万 | 9,344.04%5,383.1万 |
非流動負債合計 | 70.03%25.15億 | 70.03%25.15億 | -2.49%15.86億 | -7.30%15.49億 | -11.33%15.31億 | -16.84%14.79億 | -16.84%14.79億 | -7.55%16.27億 | -8.14%16.7億 | -5.73%17.27億 |
負債合計 | 43.25%27.95億 | 43.25%27.95億 | -4.61%20.35億 | -17.05%17.84億 | -18.24%18.14億 | -3.34%19.51億 | -3.34%19.51億 | -1.29%21.34億 | 6.02%21.5億 | 13.13%22.19億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 13.11%19.2億 | 13.11%19.2億 | 1.68%17.17億 | 1.71%17.09億 | 2.10%17.07億 | 2.00%16.98億 | 2.00%16.98億 | 1.70%16.89億 | 1.53%16.81億 | 1.32%16.72億 |
-普通株式 | 13.11%19.2億 | 13.11%19.2億 | 1.68%17.17億 | 1.71%17.09億 | 2.10%17.07億 | 2.00%16.98億 | 2.00%16.98億 | 1.70%16.89億 | 1.53%16.81億 | 1.32%16.72億 |
利益剰余金 | 12.43%4.85億 | 12.43%4.85億 | 34.07%4.61億 | 62.76%4.63億 | 115.02%4.64億 | 201.25%4.31億 | 201.25%4.31億 | 289.58%3.44億 | 369.26%2.85億 | 335.04%2.16億 |
資本剰余金 | 53.75%2,502.1万 | 53.75%2,502.1万 | 58.48%2,249.9万 | 55.39%2,028.3万 | 37.03%1,742.3万 | 24.01%1,627.4万 | 24.01%1,627.4万 | 17.20%1,419.7万 | 11.44%1,305.3万 | 10.52%1,271.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 439.33%2.85億 | 439.33%2.85億 | 136.61%8,995.3万 | 150.96%1.17億 | 143.77%1.17億 | -52.90%-8,385.4万 | -52.90%-8,385.4万 | -31.60%-2.46億 | -144.46%-2.29億 | -2,214.66%-2.67億 |
株主資本 | 31.69%27.15億 | 31.69%27.15億 | 27.18%22.91億 | 32.01%23.1億 | 41.11%23.05億 | 16.74%20.62億 | 16.74%20.62億 | 14.42%18.01億 | 7.06%17.5億 | -3.90%16.34億 |
資本合計 | 31.69%27.15億 | 31.69%27.15億 | 27.18%22.91億 | 32.01%23.1億 | 41.11%23.05億 | 16.74%20.62億 | 16.74%20.62億 | 14.42%18.01億 | 7.06%17.5億 | -3.90%16.34億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし