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PETZ TDHホールディングス

銘柄追加

1.0800
-0.0185-1.68%

終値 05/03 16:00 ET

1,114.91万時価総額-471直近PER

TDHホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

(FY)2015/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-78.25%-352.54万

75.75%-197.78万

-147.99%-815.44万

41.56%-328.82万

-158.84%-562.66万

18.74%-217.37万

-79.63%-267.49万

-112.51%-148.91万

-70.07万

持続的な事業活動による当期純利益

-846.50%-853.06万

132.89%114.28万

-297.23%-347.45万

89.86%-87.47万

39.34%-862.54万

-12,452.66%-1,421.93万

-88.59%11.51万

116.21%100.92万

--46.68万

持続的な事業活動による当期損益

-91.38%1.33万

102.61%15.4万

-6,968.52%-590.59万

-118.95%-8.36万

2,416.47%44.1万

882.84%1.75万

--1,783

----

--7,410

減価償却費及び償却費

31.57%29.26万

-75.42%22.24万

1,568.54%90.48万

-90.51%5.42万

44.56%57.15万

8.56%39.54万

42.20%36.42万

-3.91%25.61万

--26.65万

繰延税金

--0

--0

202.35%1,132

71.35%-1,106

-553.30%-3,861

93.11%-591

-6,656.69%-8,581

-100.82%-127

--1.55万

その他の非現金項目

100.00%-1

91.47%-40.82万

-289.66%-478.61万

2,729.87%252.36万

--8.92万

----

----

----

----

運転資金の増減額

-200.65%-105.36万

-77.53%104.67万

530.76%465.8万

-1,100.80%-108.13万

-101.08%-9.01万

364.25%836.51万

-14.94%-316.56万

-89.04%-275.43万

---145.69万

-売掛金増減額

1,620.53%4.7万

-97.85%2,733

119.42%12.71万

-203.33%-65.42万

20.81%63.31万

153.33%52.41万

-61.33%-98.26万

-281.18%-60.91万

--33.62万

-在庫増減額

12.69%4.38万

110.56%3.89万

-20.76%-36.82万

-115.17%-30.5万

-52.19%200.99万

258.14%420.39万

19.85%-265.84万

-55.24%-331.68万

---213.65万

-前払費用増減額

-104.37%-4.48万

199.25%102.55万

-1,203.53%-103.32万

-114.35%-7.93万

98.41%55.23万

99.48%27.84万

116.74%13.96万

-226.28%-83.38万

--66.03万

-買掛金及び未払費用の増減額

99.81%-1,653

-400.64%-86.57万

-70.44%28.79万

127.52%97.41万

-271.78%-353.97万

87.75%206.06万

-11.26%109.75万

460.21%123.68万

---34.34万

-その他流動負債の変動

-226.99%-109.1万

-85.45%85.91万

679.40%590.27万

-442.73%-101.88万

-78.24%29.72万

917.56%136.58万

-165.47%-16.71万

193.26%25.52万

--8.7万

-その他運転資金の変動

49.46%-6,974

94.66%-1.38万

-14,523.74%-25.82万

104.17%1,790

36.55%-4.29万

88.62%-6.77万

-215.81%-59.46万

946.91%51.35万

---6.06万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

1,187.89%103.27万

-101.96%-9.49万

446.36%485.48万

-140.17万

営業活動によるキャッシュ・フロー

-20.26%-249.27万

37.18%-207.27万

-52.99%-329.96万

61.67%-215.68万

-158.84%-562.66万

18.74%-217.37万

-79.63%-267.49万

-112.51%-148.91万

---70.07万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-355.20%-606.71万

18.87%-133.28万

-151.79%-164.28万

2,693.69%317.23万

101.72%11.36万

-678.31%-659.45万

-199.93%-84.73万

373.75%84.79万

-30.97万

固定資産取引の純額

---2.45万

--0

--0

-141.97%-4.71万

101.73%11.22万

-1,867.21%-648.16万

-3,560.12%-32.95万

96.12%-9,002

---23.19万

事業取引の純額

--0

--0

-363.75%-84.82万

-220,456.63%-18.29万

-99.58%83

--1.99万

--0

--0

----

投資商品取引の純額

-353.36%-604.26万

-67.73%-133.28万

-123.36%-79.46万

--340.23万

--0

---23.56万

--0

--0

----

その他の投資活動純額

----

----

----

----

-98.75%1,282

119.87%10.29万

-160.43%-51.78万

1,202.46%85.69万

---7.77万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-355.20%-606.71万

18.87%-133.28万

-148.96%-164.28万

2,854.76%335.52万

101.72%11.36万

-678.31%-659.45万

-199.93%-84.73万

373.80%84.79万

---30.97万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-68.27%192.16万

-71.91%605.6万

1,678.12%2,155.62万

-114.35%-136.59万

23.20%952.07万

46.96%772.81万

390.67%525.88万

-28.61%107.18万

150.14万

借入金純額

--0

--0

265.52%148.03万

-132.38%-89.44万

-65.51%276.17万

2,017.80%800.82万

---41.76万

--0

--52.98万

株式発行/消却（ネット）

--0

--0

--2,022.22万

--0

--676万

--0

47.42%554.2万

37,594,130.00%375.94万

--10

資金管理によるキャッシュ・フロー

-68.27%192.16万

4,237.50%605.55万

68.96%-14.64万

-47,058.10%-47.16万

99.64%-1,000

-308.57%-28.01万

105.00%13.43万

-376.65%-268.77万

--97.15万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

0

0

-1,281.30%-360.41万

30.51万

財務活動によるキャッシュ・フロー

-68.27%192.16万

-66.27%605.55万

1,792.25%1,795.21万

-111.14%-106.08万

23.20%952.07万

46.96%772.81万

390.67%525.88万

-28.61%107.18万

--150.13万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

21.25%2,185.71万

167.09%1,802.6万

3.76%674.91万

140.87%650.46万

-25.89%270.05万

96.72%364.38万

22.94%185.22万

691.57%150.66万

--19.03万

現金及び現金同等物の純増減額

-260.54%-663.82万

-68.22%413.49万

9,356.39%1,300.97万

-96.57%13.76万

485.32%400.77万

-159.89%-104.01万

303.38%173.66万

-12.31%43.05万

--49.09万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-258.08%-155.75万

497.59%98.53万

-331.79%-24.78万

152.52%10.69万

-310.29%-20.36万

76.01%9.68万

164.79%5.5万

-186.98%-8.49万

---2.96万

現金及び現金同等物の期末残高

-40.98%1,366.14万

18.63%2,314.62万

189.09%1,951.1万

3.76%674.91万

140.87%650.46万

-25.89%270.05万

96.72%364.38万

184.22%185.22万

--65.17万

フリーキャッシュ・フロー

-21.45%-251.72万

37.18%-207.27万

-49.72%-329.96万

61.66%-220.39万

33.59%-574.82万

-187.90%-865.54万

-100.68%-300.64万

-60.63%-149.81万

---93.27万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

説明付き保留意見

説明付き保留意見

説明付き保留意見

説明付き保留意見

説明付き保留意見

説明付き保留意見

保留意見無し

保留意見無し

--

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31	(FY)2015/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-78.25%-352.54万	75.75%-197.78万	-147.99%-815.44万	41.56%-328.82万	-158.84%-562.66万	18.74%-217.37万	-79.63%-267.49万	-112.51%-148.91万	-70.07万
持続的な事業活動による当期純利益	-846.50%-853.06万	132.89%114.28万	-297.23%-347.45万	89.86%-87.47万	39.34%-862.54万	-12,452.66%-1,421.93万	-88.59%11.51万	116.21%100.92万	--46.68万
持続的な事業活動による当期損益	-91.38%1.33万	102.61%15.4万	-6,968.52%-590.59万	-118.95%-8.36万	2,416.47%44.1万	882.84%1.75万	--1,783	----	--7,410
減価償却費及び償却費	31.57%29.26万	-75.42%22.24万	1,568.54%90.48万	-90.51%5.42万	44.56%57.15万	8.56%39.54万	42.20%36.42万	-3.91%25.61万	--26.65万
繰延税金	--0	--0	202.35%1,132	71.35%-1,106	-553.30%-3,861	93.11%-591	-6,656.69%-8,581	-100.82%-127	--1.55万
その他の非現金項目	100.00%-1	91.47%-40.82万	-289.66%-478.61万	2,729.87%252.36万	--8.92万	----	----	----	----
運転資金の増減額	-200.65%-105.36万	-77.53%104.67万	530.76%465.8万	-1,100.80%-108.13万	-101.08%-9.01万	364.25%836.51万	-14.94%-316.56万	-89.04%-275.43万	---145.69万
-売掛金増減額	1,620.53%4.7万	-97.85%2,733	119.42%12.71万	-203.33%-65.42万	20.81%63.31万	153.33%52.41万	-61.33%-98.26万	-281.18%-60.91万	--33.62万
-在庫増減額	12.69%4.38万	110.56%3.89万	-20.76%-36.82万	-115.17%-30.5万	-52.19%200.99万	258.14%420.39万	19.85%-265.84万	-55.24%-331.68万	---213.65万
-前払費用増減額	-104.37%-4.48万	199.25%102.55万	-1,203.53%-103.32万	-114.35%-7.93万	98.41%55.23万	99.48%27.84万	116.74%13.96万	-226.28%-83.38万	--66.03万
-買掛金及び未払費用の増減額	99.81%-1,653	-400.64%-86.57万	-70.44%28.79万	127.52%97.41万	-271.78%-353.97万	87.75%206.06万	-11.26%109.75万	460.21%123.68万	---34.34万
-その他流動負債の変動	-226.99%-109.1万	-85.45%85.91万	679.40%590.27万	-442.73%-101.88万	-78.24%29.72万	917.56%136.58万	-165.47%-16.71万	193.26%25.52万	--8.7万
-その他運転資金の変動	49.46%-6,974	94.66%-1.38万	-14,523.74%-25.82万	104.17%1,790	36.55%-4.29万	88.62%-6.77万	-215.81%-59.46万	946.91%51.35万	---6.06万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー	1,187.89%103.27万	-101.96%-9.49万	446.36%485.48万	-140.17万
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20.26%-249.27万	37.18%-207.27万	-52.99%-329.96万	61.67%-215.68万	-158.84%-562.66万	18.74%-217.37万	-79.63%-267.49万	-112.51%-148.91万	---70.07万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-355.20%-606.71万	18.87%-133.28万	-151.79%-164.28万	2,693.69%317.23万	101.72%11.36万	-678.31%-659.45万	-199.93%-84.73万	373.75%84.79万	-30.97万
固定資産取引の純額	---2.45万	--0	--0	-141.97%-4.71万	101.73%11.22万	-1,867.21%-648.16万	-3,560.12%-32.95万	96.12%-9,002	---23.19万
事業取引の純額	--0	--0	-363.75%-84.82万	-220,456.63%-18.29万	-99.58%83	--1.99万	--0	--0	----
投資商品取引の純額	-353.36%-604.26万	-67.73%-133.28万	-123.36%-79.46万	--340.23万	--0	---23.56万	--0	--0	----
その他の投資活動純額	----	----	----	----	-98.75%1,282	119.87%10.29万	-160.43%-51.78万	1,202.46%85.69万	---7.77万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-355.20%-606.71万	18.87%-133.28万	-148.96%-164.28万	2,854.76%335.52万	101.72%11.36万	-678.31%-659.45万	-199.93%-84.73万	373.80%84.79万	---30.97万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-68.27%192.16万	-71.91%605.6万	1,678.12%2,155.62万	-114.35%-136.59万	23.20%952.07万	46.96%772.81万	390.67%525.88万	-28.61%107.18万	150.14万
借入金純額	--0	--0	265.52%148.03万	-132.38%-89.44万	-65.51%276.17万	2,017.80%800.82万	---41.76万	--0	--52.98万
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--2,022.22万	--0	--676万	--0	47.42%554.2万	37,594,130.00%375.94万	--10
資金管理によるキャッシュ・フロー	-68.27%192.16万	4,237.50%605.55万	68.96%-14.64万	-47,058.10%-47.16万	99.64%-1,000	-308.57%-28.01万	105.00%13.43万	-376.65%-268.77万	--97.15万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	-1,281.30%-360.41万	30.51万
財務活動によるキャッシュ・フロー	-68.27%192.16万	-66.27%605.55万	1,792.25%1,795.21万	-111.14%-106.08万	23.20%952.07万	46.96%772.81万	390.67%525.88万	-28.61%107.18万	--150.13万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	21.25%2,185.71万	167.09%1,802.6万	3.76%674.91万	140.87%650.46万	-25.89%270.05万	96.72%364.38万	22.94%185.22万	691.57%150.66万	--19.03万
現金及び現金同等物の純増減額	-260.54%-663.82万	-68.22%413.49万	9,356.39%1,300.97万	-96.57%13.76万	485.32%400.77万	-159.89%-104.01万	303.38%173.66万	-12.31%43.05万	--49.09万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-258.08%-155.75万	497.59%98.53万	-331.79%-24.78万	152.52%10.69万	-310.29%-20.36万	76.01%9.68万	164.79%5.5万	-186.98%-8.49万	---2.96万
現金及び現金同等物の期末残高	-40.98%1,366.14万	18.63%2,314.62万	189.09%1,951.1万	3.76%674.91万	140.87%650.46万	-25.89%270.05万	96.72%364.38万	184.22%185.22万	--65.17万
フリーキャッシュ・フロー	-21.45%-251.72万	37.18%-207.27万	-49.72%-329.96万	61.66%-220.39万	33.59%-574.82万	-187.90%-865.54万	-100.68%-300.64万	-60.63%-149.81万	---93.27万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	保留意見無し	保留意見無し	--

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