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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.69%16.8万 | -130.65%-646.5万 | -337.55%-184.1万 | -504.40%-229.7万 | 165.91%125.3万 | -59.47%-358万 | 77.13%-280.3万 | 140.66%77.5万 | 56.8万 | -190.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.99%-424.1万 | 65.47%-1,331.7万 | -159.70%-346.5万 | 94.63%-219.6万 | -254.95%-386.9万 | -61.15%-378.7万 | -511.11%-3,856.7万 | 313.07%580.4万 | ---4,093.1万 | ---109万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --72.6万 | -111.15%-55.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --495.8万 | ---875万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 51.71%57.8万 | 192.99%167.3万 | 259.29%50.3万 | 208.96%41.4万 | 158.62%37.5万 | 150.66%38.1万 | 47.16%57.1万 | -10.26%14万 | --13.4万 | --14.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.65%74万 | 92.51%285.1万 | -34.92%81.8万 | 311.45%68.3万 | 1,978.57%58.2万 | 2,460.00%76.8万 | 143.20%148.1万 | 2,227.78%125.7万 | --16.6万 | --2.8万 |
| 運転資金の増減額 | 146.80%106.9万 | -179.92%-183.1万 | -147.67%-88.1万 | -241.61%-226.3万 | 451.27%359.7万 | -1,643.51%-228.4万 | 198.16%229.1万 | 216.98%184.8万 | --159.8万 | ---102.4万 |
| -売掛金増減額 | 54.02%-108.1万 | -26.25%-408.3万 | -425.43%-151万 | 60.79%-72.3万 | 150.45%50.1万 | -173.05%-235.1万 | -30.51%-323.4万 | 175.82%46.4万 | ---184.4万 | ---99.3万 |
| -前払費用増減額 | 70.95%91.8万 | -173.97%-39.5万 | -93.50%6.8万 | -233.77%-151.2万 | 390.91%51.2万 | 358.97%53.7万 | 179.11%53.4万 | 8,616.67%104.6万 | ---45.3万 | ---17.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 296.61%139.4万 | -36.68%315.4万 | 30.85%84.4万 | -79.83%76.9万 | 2,319.35%225万 | -264.50%-70.9万 | 432.73%498.1万 | -68.77%64.5万 | --381.2万 | --9.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%5,000 | --7,000 | --6,000 | --6,000 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -64.10%-12.8万 | 89.22%-3.6万 | 23.95%-25.4万 | --0 | 729.79%29.6万 | -265.96%-7.8万 | -128.77%-33.4万 | -16,800.00%-33.4万 | --0 | ---4.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.11%-3.9万 | -238.95%-47.8万 | -229.63%-3.5万 | -1,067.47%-80.3万 | -61.62%3.8万 | 138.52%32.2万 | 140.86%34.4万 | 103.08%2.7万 | --8.3万 | --9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.69%16.8万 | -130.65%-646.5万 | -337.55%-184.1万 | -504.40%-229.7万 | 165.91%125.3万 | -59.47%-358万 | 77.13%-280.3万 | 140.66%77.5万 | --56.8万 | ---190.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.09%-30.5万 | -768.17%-1,226.1万 | -1,266.67%-159.9万 | -88.92%72.4万 | -142.06%-90万 | -56.04%-1,048.6万 | -77.31%183.5万 | -103.74%-11.7万 | 653.2万 | 214万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,806.25%-30.5万 | -607.84%-36.1万 | -2,040.00%-32.1万 | 59.09%-9,000 | -66.67%-1.5万 | -220.00%-1.6万 | -920.00%-5.1万 | -200.00%-1.5万 | ---2.2万 | ---9,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | -22,137.04%-1,190万 | -2,466.67%-127.8万 | --35.1万 | ---50.3万 | ---1,047万 | 103.58%5.4万 | --5.4万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.95%255万 | --0 | --674.1万 | --233.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.91%-71.8万 | -111.81%-15.6万 | ---18.7万 | ---18.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.09%-30.5万 | -768.17%-1,226.1万 | -1,266.67%-159.9万 | -88.92%72.4万 | -142.06%-90万 | -56.04%-1,048.6万 | -77.31%183.5万 | -103.74%-11.7万 | --653.2万 | --214万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.76%-558.3万 | -105.17%-191.7万 | 96.25%-54.1万 | -102.13%-91.5万 | 94.41%-6.3万 | -104.12%-39.8万 | 72,823.53%3,708.9万 | -27,135.85%-1,443.5万 | 4,298.8万 | -112.8万 |
| 借入金純額 | -1,833.94%-535.7万 | -105.37%-126.4万 | 93.57%-35.7万 | -101.21%-35.6万 | -149.09%-27.4万 | -151.82%-27.7万 | 43,725.93%2,355.8万 | -10,188.89%-555.6万 | --2,933.4万 | ---11万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,092.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.96%6.1万 | 511.76%10.4万 | -76.47%4,000 | --1万 | --3.6万 | --5.4万 | 466.67%1.7万 | 1,600.00%1.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.00%-28.7万 | -129.24%-75.7万 | 97.89%-18.8万 | ---- | ---- | 84.80%-17.5万 | --258.9万 | ---889.6万 | --1,365.4万 | ---101.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.76%-558.3万 | -105.17%-191.7万 | 96.25%-54.1万 | -102.13%-91.5万 | 94.41%-6.3万 | -104.12%-39.8万 | 72,823.53%3,708.9万 | -27,135.85%-1,443.5万 | --4,298.8万 | ---112.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.98%1,832.3万 | 1,269.63%3,896.6万 | -57.71%2,230.4万 | 916.90%2,479.2万 | 636.46%2,450.2万 | 1,382.72%3,896.6万 | -59.73%284.5万 | 3,052.60%5,274.3万 | --243.8万 | --332.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.45%-572万 | -157.15%-2,064.3万 | 71.10%-398.1万 | -104.97%-248.8万 | 132.62%29万 | -2,169.24%-1,446.4万 | 955.95%3,612.1万 | -1,275.51%-1,377.7万 | --5,008.8万 | ---88.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.56%1,260.3万 | -52.98%1,832.3万 | -52.98%1,832.3万 | -57.71%2,230.4万 | 916.90%2,479.2万 | 636.46%2,450.2万 | 1,269.63%3,896.6万 | 1,269.63%3,896.6万 | --5,274.3万 | --243.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.19%-13.7万 | -139.17%-682.6万 | -384.47%-216.2万 | -522.34%-230.6万 | 164.82%123.8万 | -59.82%-359.6万 | 76.72%-285.4万 | 139.77%76万 | --54.6万 | ---191万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
