(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-129.05万 | -19.23%-244.16万 | -27.13%-216.34万 | -62.74%-679.45万 | 21.54%-129.42万 | -47.71%-175.07万 | -88.87%-204.79万 | -565.09%-170.17万 | -444.21%-417.5万 | -17,143.50%-164.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.30%-174.98万 | -73.38%-366.12万 | -47.22%-289.36万 | -73.83%-871.76万 | -31.08%-232.9万 | -40.77%-231.16万 | -91.01%-211.16万 | -300.59%-196.54万 | -42.36%-501.5万 | -450.05%-177.68万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---38.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.37%-3.17万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -8.86%3.03万 | 4.06%3.22万 | 13.05%3.11万 | 75.64%11.44万 | 3.02%2.26万 | 114.97%3.33万 | 119.71%3.1万 | 102.61%2.76万 | -24.86%6.52万 | 61.06%2.2万 |
その他の非現金項目 | 14.07%12.41万 | -55.27%4.7万 | 169.23%12.13万 | 66.87%50.76万 | 6.72%24.88万 | --10.88万 | --10.5万 | --4.51万 | -57.51%30.42万 | -50.47%23.31万 |
運転資金の増減額 | 173.13%7.13万 | 60.32%-15.64万 | 17.90%-3.29万 | 19.37%-16.17万 | 192.91%37.01万 | -199.76%-9.74万 | -306.55%-39.43万 | -120.34%-4.01万 | -221.35%-20.05万 | -229.23%-39.84万 |
-売掛金増減額 | 3.95%-36.28万 | 12.60%-10.88万 | 2,002.02%3.96万 | -3,139.33%-8.41万 | 71,112.71%42.02万 | -11,755.05%-37.77万 | ---12.45万 | ---2,081 | -359.60%-2,596 | -73.78%590 |
-在庫増減額 | 52.25%-3.34万 | 77.40%-2.81万 | 56.70%-3.57万 | -176.64%-27.2万 | -30.86%4,599 | -130.53%-6.99万 | -66.26%-12.41万 | ---8.26万 | ---9.83万 | -33.29%6,652 |
-前払費用増減額 | 1,091.49%47.34万 | -148.98%-44.43万 | 1,285.40%2.61万 | 68.16%-6.65万 | 145.41%7.45万 | -83.49%3.97万 | 41.73%-17.85万 | -110.49%-2,205 | -2,197.59%-20.87万 | -225.82%-16.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -101.90%-5,914 | 1,197.75%42.47万 | -234.57%-6.29万 | 139.15%26.08万 | -434.81%-12.91万 | 383.80%31.05万 | 252.66%3.27万 | -76.78%4.67万 | -29.31%10.91万 | -76.73%3.86万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-129.05万 | -19.23%-244.16万 | -27.13%-216.34万 | -62.74%-679.45万 | 21.54%-129.42万 | -47.71%-175.07万 | -88.87%-204.79万 | -565.09%-170.17万 | -444.21%-417.5万 | -17,143.50%-164.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -131.43%-42.39万 | -80.37%-13.01万 | -180.95%-21.03万 | -94.59%-5.87万 | -310.64%-2.49万 | -14.37%-18.32万 | -2,898.84%-7.21万 |
固定資産取引の純額 | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -175.23%-42.39万 | -109.40%-13.01万 | -180.95%-21.03万 | -243.92%-5.87万 | ---2.49万 | -9.49%-15.4万 | -173.15%-6.21万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.67%-2.92万 | -149.17%-1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -131.43%-42.39万 | -80.37%-13.01万 | -180.95%-21.03万 | -94.59%-5.87万 | -310.64%-2.49万 | -14.37%-18.32万 | -2,898.84%-7.21万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,421.13%150.15万 | 3,476.85%232.41万 | 125,143.31%195.44万 | -84.80%158.69万 | 454.88%152.51万 | 56.57%-1,609 | -99.34%6.5万 | -100.41%-1,563 | 1,010.40%1,044.14万 | 228.04%27.49万 |
借入金純額 | 7,451.34%11.83万 | 34,759.36%54.83万 | -6.65%-1,667 | 92.17%-6,399 | 69.03%-1,645 | 56.57%-1,609 | 97.77%-1,582 | 6.29%-1,563 | -120.60%-8.17万 | -108.85%-5,312 |
株式発行/消却(ネット) | --138.33万 | --177.58万 | --195.61万 | -85.03%152.67万 | --152.67万 | --0 | --0 | --0 | 2,668.22%1,020.09万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 58.35%6.66万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.77%4.2万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%28.02万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,421.13%150.15万 | 3,476.85%232.41万 | 125,143.31%195.44万 | -84.80%158.69万 | 454.88%152.51万 | 56.57%-1,609 | -99.34%6.5万 | -100.41%-1,563 | 1,010.40%1,044.14万 | 228.04%27.49万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.64%5.53万 | -95.00%21.9万 | -92.22%47.53万 | 25,800.53%610.68万 | -95.04%37.45万 | -73.49%233.71万 | 2,960.21%437.87万 | 25,800.53%610.68万 | 122.81%2.36万 | 3,170.46%755.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.27%2.48万 | 91.98%-16.37万 | 85.17%-25.63万 | -192.57%-563.15万 | 106.97%10.08万 | -55.30%-196.26万 | -123.54%-204.16万 | -1,546.09%-172.82万 | 46,708.63%608.32万 | -597.67%-144.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -78.62%8.01万 | -97.64%5.53万 | -95.00%21.9万 | -92.22%47.53万 | -92.22%47.53万 | -95.04%37.45万 | -73.49%233.71万 | 2,960.21%437.87万 | 25,800.53%610.68万 | 25,800.53%610.68万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.69%-147.67万 | -18.10%-248.78万 | -28.04%-221.08万 | -65.63%-721.84万 | 17.28%-142.43万 | -55.63%-196.1万 | -89.03%-210.66万 | -559.20%-172.66万 | -369.97%-435.81万 | -22,299.10%-172.18万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし