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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.08%47.66億 | 482.51%32.97億 | 2,157.38%12.55億 | -92.67%1.33億 | -75.08%8,100万 | -38.45%15.37億 | -44.78%5.66億 | -110.20%-6,100万 | 374.87%18.14億 | -33.94%3.25億 |
| 繰延税金 | 400.31%16.11億 | 1,869.49%11.62億 | 246.15%4.18億 | ---3,500万 | -69.44%6,600万 | -16.58%3.22億 | -82.18%5,900万 | -24.89%-2.86億 | ---- | 55.40%2.16億 |
| その他の非現金項目 | -31,771.43%-22.31億 | -6,873.33%-20.32億 | 28.87%-1.38億 | -113.15%-7,100万 | 42.86%1,000万 | 97.82%-700万 | 108.06%3,000万 | -271.68%-1.94億 | 651.02%5.4億 | -80.56%700万 |
| 運転資金の増減額 | 122.35%5.85億 | -29.10%-4.17億 | -84.18%2.28億 | 70.56%-8.98億 | 386.79%16.72億 | 1.25%-26.17億 | -156.35%-3.23億 | 1,144.20%14.41億 | -153.53%-30.5億 | 50.72%-5.83億 |
| -売掛金増減額 | 231.33%11.36億 | 116.06%2.02億 | -183.69%-11.29億 | --11.11億 | 10,677.78%9.52億 | 12.45%-8.65億 | -398.81%-12.58億 | 258.52%13.49億 | ---- | 94.00%-900万 |
| -在庫増減額 | 173.93%7.97億 | -64.00%3.73億 | -190.84%-5.85億 | ---1.71億 | 335.53%11.8億 | 49.08%-10.78億 | 222.17%10.36億 | 398.15%6.44億 | ---- | -3,047.06%-5.01億 |
| -前払費用増減額 | 4.70%-7.91億 | -69.86%-2.48億 | 116.52%5,800万 | ---5.28億 | 78.34%-7,300万 | -12.77%-8.3億 | 40.65%-1.46億 | -210.62%-3.51億 | ---- | -89.33%-3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -82.22%-2.46億 | -880.63%-12.49億 | 5,585.00%10.97億 | ---2,200万 | -1,900.00%-7,200万 | -98.53%-1.35億 | 325.35%1.6億 | -104.34%-2,000万 | ---- | 101.22%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394.62%62.47億 | 192.97%13.33億 | 39.04%18.34億 | 149.38%3.58億 | 1,171.96%27.22億 | -44.51%12.63億 | -70.03%4.55億 | 113.09%13.19億 | -241.98%-7.25億 | -39.03%2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -2.06%-7.42億 | -19.00%-3.32億 | 24.44%-1.36億 | ---1.57億 | -1.74%-1.17億 | -24.49%-7.27億 | -32.86%-2.79億 | -29.50%-1.8億 | ---- | -4.55%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | 88.78%-1.9億 | -203.51%-1.73億 | --0 | ---- | ---- | -2,630.65%-16.93億 | -9.62%-5,700万 | -1,047.62%-3.98億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-2,700万 |
| その他の投資活動純額 | 252.08%12.71億 | -32.98%1.26億 | 608.27%9.42億 | 108.02%9,500万 | 671.43%1.08億 | 95.14%3.61億 | 129.27%1.88億 | 1,109.09%1.33億 | -2,516.33%-11.84億 | -67.44%1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.13%4.45億 | -254.90%-3.62億 | 288.81%8.44億 | 97.91%-2,800万 | 92.80%-900万 | 16.73%-20.11億 | 95.21%-1.02億 | -243.85%-4.47億 | -1,706.76%-13.37億 | -50.60%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.46%-13.38億 | -110.03%-1.5億 | -806.80%-10.39億 | -125.04%-1.5億 | -99.90%100万 | -24.40%35.72億 | -45.99%14.95億 | -87.68%1.47億 | 579.20%5.99億 | 7.87%9.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.45%-2.34億 | --0 | --0 | ---- | ---3,400万 |
| 配当金支払総額 | 18.16%-4.01億 | --0 | --0 | --0 | ---4.01億 | 82.25%-4.9億 | -173.28%-3.58億 | --0 | 88.07%-1.32億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.61%-8.01億 | -53.49%-1.32億 | -26.69%-3.75億 | ---7,300万 | -156.98%-2.21億 | -638.36%-5.39億 | -258.33%-8,600万 | -543.48%-2.96億 | ---- | -8,500.00%-8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432.02%-41.17億 | -206.16%-7.41億 | -246.21%-19.18億 | -204.07%-4.86億 | -254.53%-9.72億 | 205.42%12.4億 | -68.34%6.98億 | 28.05%-5.54億 | 136.03%4.67億 | 135.58%6.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.34%41.45億 | 106.75%64.36億 | 105.22%56.62億 | 34.97%58.16億 | 14.34%41.45億 | 7.95%36.25億 | 53.35%31.13億 | 19.39%27.59億 | 10.69%43.09億 | 7.95%36.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 423.37%25.75億 | -78.12%2.3億 | 138.99%7.6億 | 90.22%-1.56億 | 142.48%17.41億 | 84.27%4.92億 | -34.11%10.51億 | 213.17%3.18億 | -0.82%-15.95億 | 34.21%7.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -292.86%-5,400万 | --0 | -61.11%1,400万 | -95.56%200万 | -105.88%-7,000万 | --2,800万 | ---1,900万 | --3,600万 | --4,500万 | ---3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.82%66.66億 | 60.82%66.66億 | 106.75%64.36億 | 105.22%56.62億 | 34.97%58.16億 | 14.34%41.45億 | 14.34%41.45億 | 53.35%31.13億 | 19.39%27.59億 | 10.69%43.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 927.05%55.05億 | 468.75%10.01億 | 49.08%16.98億 | 122.89%2.01億 | 2,531.31%26.05億 | -68.32%5.36億 | -86.54%1.76億 | 137.29%11.39億 | -160.53%-8.78億 | -58.92%9,900万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
