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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2017/04/29 | (FY)2017/01/28 | (Q4)2017/01/28 | (Q3)2016/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.83%1,357.8万 | -313.50%-330.5万 | -29.41%154.8万 | 274.88%219.3万 | 83.85%-125.4万 | -140.31%-776.5万 | -1,319.25%-950.9万 | -49.45%1,926.4万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.43%553.1万 | -3.21%-1.61億 | -2,903.74%-1.56億 | -199.65%-520.8万 | 79.95%-173.8万 | 63.33%-866.8万 | -50.62%-965.3万 | -102.54%-2,363.9万 | -404.99%-690.2万 | -77.28%68.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.92%71.3万 | 18.76%76.6万 | 31.10%64.5万 | 24.87%49.2万 | -57.36%39.4万 | -89.28%92.4万 | -39.03%153.1万 | -20.05%862.2万 | -28.83%201.4万 | -24.76%207.2万 |
| その他の非現金項目 | -107.08%-1,112.4万 | 4.25%1.57億 | 6,991.48%1.51億 | 80.46%212.4万 | 289.74%117.7万 | -95.91%30.2万 | 1.69%12万 | 341.09%737.5万 | -27.71%12万 | -25.00%9.6万 |
| 運転資金の増減額 | 297.71%630.1万 | -158.19%-318.7万 | 13.89%547.7万 | 555.83%480.9万 | -227.64%-105.5万 | -101.28%-32.2万 | -226.30%-167.1万 | -32.57%2,519万 | -21.37%4,237万 | 56.81%-1,579万 |
| -売掛金増減額 | 131.41%162.8万 | -400.29%-518.3万 | -208.82%-103.6万 | 127.57%95.2万 | -148.42%-345.3万 | -160.07%-139万 | 48.39%-370.6万 | 228.91%231.4万 | -9.37%2,766万 | 33.59%-2,347.2万 |
| -在庫増減額 | -72.09%1.2万 | --4.3万 | --0 | 122.86%8,000 | 42.62%-3.5万 | -100.25%-6.1万 | -52.30%357.1万 | -22.95%2,468.2万 | -25.03%2,654.4万 | 78.19%-256.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.65%108.4万 | -80.11%107.6万 | -64.49%183.3万 | 21.54%-157万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.81%103.8万 | -53.11%77万 | 52.89%164.2万 | -12.97%107.4万 | 1,462.03%123.4万 | 102.74%7.9万 | -528.10%-262万 | -268.93%-288.2万 | 20.54%-1,366.7万 | -5.78%1,181.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.98%66.2万 | -5,564.10%-441.8万 | -169.03%-7.8万 | 156.22%11.3万 | -428.95%-20.1万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 133.75%2.7万 | -131.37%-8万 | 628.57%25.5万 | 110.32%3.5万 | -187.82%-33.9万 | --38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -48.35%293.4万 | 21.03%568.1万 | 78.68%469.4万 | 51.06%262.7万 | 147.72%173.9万 | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.83%1,357.8万 | -313.50%-330.5万 | -29.41%154.8万 | 274.88%219.3万 | 83.85%-125.4万 | -140.31%-776.5万 | -1,319.25%-950.9万 | -49.45%1,926.4万 | -26.29%4,447.2万 | 57.83%-1,286.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.89%-63.7万 | -14,105.63%-3,025.8万 | -102.72%-21.3万 | 200.93%784万 | -924.80%-776.8万 | 75.69%-75.8万 | 63.54%-29.5万 | 63.25%-311.8万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -75.15%-28.9万 | -7.14%-16.5万 | 28.37%-15.4万 | -10.82%-21.5万 | -84.76%-19.4万 | 96.63%-10.5万 | 63.54%-29.5万 | 63.25%-311.8万 | 84.50%-50.1万 | 17.88%-134.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.52%-3.3万 | -190.63%-9.3万 | 58.44%-3.2万 | -83.33%-7.7万 | -133.33%-4.2万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.00%-30万 | ---3,000万 | --0 | 208.81%817.9万 | -1,056.46%-751.7万 | ---65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.5万 | ---- | 42.55%-2.7万 | -213.33%-4.7万 | -200.00%-1.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.89%-63.7万 | -14,105.63%-3,025.8万 | -102.72%-21.3万 | 200.93%784万 | -924.80%-776.8万 | 75.69%-75.8万 | 63.54%-29.5万 | 63.25%-311.8万 | 84.50%-50.1万 | 17.88%-134.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.63%-5,149.9万 | 187,446.03%1.18億 | -100.16%-6.3万 | 52.15%3,980.6万 | 445.18%2,616.3万 | 133.53%479.9万 | 427.94%417.8万 | 43.91%-1,431.2万 | ||
| 借入金純額 | 4.81%-43.5万 | -16.28%-45.7万 | -28.85%-39.3万 | -58.03%-30.5万 | 3.98%-19.3万 | 98.46%-20.1万 | 556.72%451.7万 | 46.58%-1,307.8万 | 27.00%-3,829万 | -54.42%1,436.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,106.4万 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 1,594.55%559.2万 | 197.30%33万 | -91.81%11.1万 | --135.6万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.13億 | ---- | 100.00%5,000万 | 400.00%2,500万 | 505.19%500万 | -18.95%-33.9万 | -13.00%-123.4万 | -9.36%-32.7万 | -14.03%-31.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.63%-5,149.9万 | 187,446.03%1.18億 | -100.16%-6.3万 | 52.15%3,980.6万 | 445.18%2,616.3万 | 133.53%479.9万 | 427.94%417.8万 | 43.91%-1,431.2万 | 26.79%-3,861.7万 | -55.03%1,404.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.13%1.63億 | 1.82%8,045.3万 | 179.38%7,901.8万 | 160.46%2,828.3万 | -25.65%1,085.9万 | 158.95%1,460.5万 | 32.52%747.4万 | 267.91%564万 | 64.34%212万 | 3.77%228.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.65%-3,855.8万 | 6,540.33%8,446.5万 | -97.45%127.2万 | 190.76%4,983.9万 | 560.28%1,714.1万 | -303.05%-372.4万 | -104.36%-562.6万 | -55.34%183.4万 | 23.08%535.4万 | 82.00%-16.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.88%-18.7万 | -1,512.27%-230.2万 | -81.81%16.3万 | 216.61%89.6万 | 1,386.36%28.3万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.83%1.24億 | 102.13%1.63億 | 1.82%8,045.3万 | 179.38%7,901.8万 | 160.46%2,828.3万 | 45.29%1,085.9万 | -35.99%184.8万 | 32.52%747.4万 | 32.52%747.4万 | 64.34%212万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 472.05%1,325.6万 | -361.60%-356.3万 | -28.35%136.2万 | 227.58%190.1万 | 81.11%-149万 | -148.85%-788.8万 | -562.88%-980.4万 | -45.50%1,614.6万 | -22.99%4,397.1万 | 55.80%-1,421万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
