(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.58%-24.27万 | -25.81%-13.11万 | -155.38%-26.86万 | -43.62万 | 83.24%-16.59万 | -11,054.40%-6.09万 | -10.42万 | -10.52万 | -98.98万 | -546 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -138.60%-20.78万 | 322.44%10.44万 | 97.51%-8,237 | --108.78万 | 319.92%92.77万 | 1,405.74%53.84万 | ---4.69万 | ---33.14万 | ---42.19万 | ---4.12万 |
その他の非現金項目 | 80.37%-14.83万 | 34.86%-15.11万 | -10,366.22%-45.52万 | ---244.11万 | -6,376.76%-144.96万 | -41,992.46%-75.53万 | ---23.19万 | ---4,349 | --2.31万 | --1,803 |
運転資金の増減額 | -27.34%11.34万 | -148.37%-8.44万 | -15.51%19.48万 | --91.71万 | 160.21%35.59万 | 301.38%15.61万 | --17.46万 | --23.06万 | ---59.11万 | --3.89万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | ---1.7万 | --0 |
-前払費用増減額 | 2.58%12.43万 | 0.78%12.43万 | -19.74%5.43万 | --42.07万 | 113.86%10.87万 | 384.51%12.11万 | --12.33万 | --6.76万 | ---78.46万 | --2.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -131.09%-1.09万 | -506.89%-20.87万 | -3.71%14.05万 | --47.94万 | 17.43%24.72万 | 151.67%3.49万 | --5.13万 | --14.6万 | --21.05万 | --1.39万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.58%-24.27万 | -25.81%-13.11万 | -155.38%-26.86万 | ---43.62万 | 83.24%-16.59万 | -11,054.40%-6.09万 | ---10.42万 | ---10.52万 | ---98.98万 | ---546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 462.91万 | 0 | 1.62億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の投資活動純額 | --462.91万 | --0 | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --462.91万 | --0 | --1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -462.91万 | 0 | -1.62億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7億 | 424.31万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.68万 | --18.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---462.91万 | --0 | ---1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.62億 | --417.04万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.31万 | ---11.23万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---462.91万 | --0 | ---1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.7億 | --424.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -54.82%51.64万 | -48.08%64.75万 | -32.26%91.62万 | --135.24万 | -74.49%108.21万 | --114.3万 | --124.72万 | --135.24万 | --424.26万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -298.58%-24.27万 | -25.81%-13.11万 | -155.38%-26.86万 | ---43.62万 | 94.26%-16.59万 | -101.44%-6.09万 | ---10.42万 | ---10.52万 | ---289.02万 | --424.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.71%27.37万 | -54.82%51.64万 | -48.08%64.75万 | --91.62万 | -32.26%91.62万 | -74.49%108.21万 | --114.3万 | --124.72万 | --135.24万 | --424.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | -298.58%-24.27万 | -25.81%-13.11万 | -155.38%-26.86万 | ---43.62万 | 83.24%-16.59万 | -11,054.40%-6.09万 | ---10.42万 | ---10.52万 | ---98.98万 | ---546 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし