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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.10%-2,253.2万 | -16.42%-6,899.7万 | -45.10%-1,942.4万 | 21.42%-1,647.6万 | -39.84%-1,767.5万 | -25.67%-1,542.2万 | -162.25%-5,926.5万 | -123.64%-1,338.7万 | -174.15%-2,096.7万 | -106.01%-1,263.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.42%-1,802万 | -13.78%-7,862.6万 | -30.52%-1,949.5万 | -25.17%-2,329万 | -12.75%-1,952.2万 | 10.56%-1,631.9万 | -153.30%-6,910.4万 | -109.07%-1,493.6万 | -129.38%-1,860.7万 | -221.30%-1,731.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.22%7.6万 | 316.13%13.4万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.88%24.1万 | 72.41%85万 | 60.00%23.2万 | 77.62%25.4万 | 27.34%17.7万 | 183.33%18.7万 | 176.97%49.3万 | 202.08%14.5万 | 210.87%14.3万 | 195.74%13.9万 |
| その他の非現金項目 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -884.17%-627.9万 | -56.71%195.1万 | -4,063.83%-186.3万 | 215.48%461.9万 | -105.05%-16.7万 | -112.39%-63.8万 | 62.47%450.7万 | -90.66%4.7万 | -80,100.00%-400万 | 351.63%330.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -99.38%2.6万 | -99.98%1,000 | 316.67%2.5万 | ---- | ---- | 196.34%418.3万 | 640.49%415.1万 | 100.19%6,000 | 101.13%5,000 |
| -前払費用増減額 | -95.11%6.2万 | 214.24%203.8万 | 244.31%130.6万 | 161.70%12.3万 | 45.53%-65.8万 | 349.29%126.7万 | 19.46%-178.4万 | -6.35%-90.5万 | -85.58%4.7万 | 9.78%-120.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,615.22%-667.7万 | -74.47%105.3万 | -195.27%-349.3万 | 215.84%469.5万 | -104.32%-19.5万 | -99.05%4.6万 | -55.80%412.4万 | -155.75%-118.3万 | -240.39%-405.3万 | 866.17%451.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 117.22%33.6万 | 42.16%-116.6万 | 116.02%32.3万 | ---22.4万 | --68.6万 | ---195.1万 | ---201.6万 | ---201.6万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.10%-2,253.2万 | -16.42%-6,899.7万 | -45.10%-1,942.4万 | 21.42%-1,647.6万 | -39.84%-1,767.5万 | -25.67%-1,542.2万 | -162.25%-5,926.5万 | -123.64%-1,338.7万 | -174.15%-2,096.7万 | -106.01%-1,263.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -856.14%-1,129.2万 | -752.28%-3,200.3万 | -2,584.94%-2,958.8万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 | -1,691.67%-43万 | -3,960.00%-60.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.51%-5.3万 | 30.79%-259.9万 | 83.30%-18.4万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 | -1,691.67%-43万 | -3,960.00%-60.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,123.9万 | ---2,940.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856.14%-1,129.2万 | -752.28%-3,200.3万 | -2,584.94%-2,958.8万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 | -1,691.67%-43万 | -3,960.00%-60.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,797.69%8,696.7万 | -100.17%-18.9万 | -88.02%2.6万 | 62.39%-53.4万 | -99.83%18.9万 | 822.22%13万 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7万 | -101.07%-142万 | 617.22%1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,677.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.14億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 203.85%39.5万 | -59.39%25.3万 | -82.49%3.8万 | --0 | -79.06%8.5万 | --13万 | --62.3万 | --21.7万 | --0 | --40.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.6万 | 83.61%-44.2万 | ---1.2万 | 62.39%-53.4万 | ---- | ---- | -94.59%-269.7万 | --0 | -610.00%-142万 | ---125.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,797.69%8,696.7万 | -100.17%-18.9万 | -88.02%2.6万 | 62.39%-53.4万 | -99.83%18.9万 | 822.22%13万 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7万 | -101.07%-142万 | 617.22%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.07%8,232.2万 | 36.36%1.83億 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 1,274.19%1.34億 | 39.36%1.97億 | 1,249.32%2.2億 | 1,704.81%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 422.61%5,314.3万 | -305.78%-1.01億 | -243.23%-4,898.6万 | 24.46%-1,723.5万 | -118.46%-1,849.5万 | -18.48%-1,647.3万 | -60.52%4,917.3万 | -99.08%-1,427.2万 | -118.22%-2,281.7万 | 936.59%1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.81%-6.3万 | 190.51%28.6万 | -7.88%22.2万 | -17.05%-25.4万 | 195.57%19.4万 | 190.51%12.4万 | -1,057.58%-31.6万 | 6,125.00%24.1万 | -1,376.47%-21.7万 | -4,975.00%-20.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.86%1.35億 | -55.07%8,232.2万 | -55.07%8,232.2万 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 36.36%1.83億 | 39.36%1.97億 | 1,249.32%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.03%-2,258.5万 | -13.61%-7,159.6万 | -35.33%-1,960.8万 | 21.95%-1,670.1万 | -41.03%-1,868.4万 | -19.57%-1,660.3万 | -172.83%-6,302万 | -135.90%-1,448.9万 | -178.90%-2,139.7万 | -115.41%-1,324.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
